2022年马尾区全年预算调整方案（草案）

今年在预算执行过程中,因增加地方政府债券资金，以及财政收入减收、项目安排调整等因素，使本年预算收支与年初预算相比发生变化。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等相关规定，以及我区实际情况，需对2022年度区本级预算作相应调整。现将预算调整方案报告如下：

一、区级预算调整事项

（一）全年收入计划调整情况

调整全区政府性基金收入。因楼市政策趋紧等因素预计影响政府性基金减收376334万元，其中土地基金减收372977万元、城市基础设施配套费减收1814万元、污水处理费减收1543万元，区本级政府性基金收入目标由年初589484万元下调为213150万元。

（二）新核定2022年地方政府债务限额。根据《福建省财政厅关于下达2022年新增地方政府债务限额的通知》（闽财债管﹝2022﹞6、21号）文件精神，核定我区2022年债务限额为1391225万元，其中：一般债务限额328805万元、专项债务限额1062420万元。核定我区2022年新增债券额度103325万元，其中：一般债券10905万元、专项债券92420万元。

（三）省核定我区2022年再融资债券情况。根据《福建省财政厅关于下达2022年再融资债券额度的通知》（闽财债管﹝2022﹞15号）文件，核定我区2022年再融资债券额度99759万元，其中：一般债券额度11131万元、专项债券额度88628万元。

（四）政府性基金。预计土地基金减收372977万元、城市基础设施配套费减收1814万元、污水处理费减收1543万元，相应调减政府性基金收支376334万元（部分预算项目进行调剂）。

（五）结余结转资金。使用上年度公共预算政策性专项结转99683万元。使用政府性基金上年专项结转40301万元。统筹当年度因规划、进度等因素无法使用的预算资金，调整用于年中新增项目，相关科目一并调整。

二、区本级全年预算调整方案

根据今年财政各项收支执行完成情况以及中央关于地方政府债券管理等要求，现提出2022年预算调整方案如下：

（一）全年收入计划调整情况

调整区本级政府性基金收入。区本级政府性基金收入计划调整为212900万元。

（二）债券调整情况

1、再融资债券99759万元（主要用于置换我区2022年地方政府到期一般债券本金11131万元、专项债券到期本金88628万元）。

2、申请新增一般债券额度10905万元。主要用于：港口路下穿及市政基础设施配套工程项目8405万元、马尾区中小学建设一揽子项目，用于福州市马尾第二实验小学项目2500万元。

3、申请新增专项债券额度92420万元。主要用于：福州市轨道交通2号线东延线一期80000万元、福州经济技术开发区高新工业园区道路基础设施工程1800万元、福州经济技术开发区马江工业园区基础设施工程（二期）1200万、福州经济技术开发区长安工业园区基础设施工程（二期）1500万元、福州经济技术开发区长安工业园区基础设施工程7920万元。

利用已有债务限额空间发行新增专项债券36000万元，用于福州经济技术开发区医院新院项目。

（三）结余结转资金。使用上年度公共预算政策性专项结转84635万元，统筹当年度因规划、进度等因素无法使用的预算资金，调整用于年中新增项目，相关科目一并调整。使用政府性基金上年专项结转28648万元。

（四）政府性基金。预计土地基金减收372977万元、城市基础设施配套费减收1814万元、污水处理费减收1780万元，相应调减政府性基金收支376571万元（部分预算项目进行调剂）。

三、预算调整后平衡情况

（一）一般公共预算。收支总规模调增至505045万元，较年初预算增加138244万元，主要调整增加财政预算资金用于推进老城区城市更新改造项目的国有企业资本金注入、保障疫情防控卫生领域支出等。

（二）政府性基金预算。收支总规模调减至473449万元，较年初预算减少117191万元。