受马尾区人民政府委托，现就去区人民政府向区人大常委会提请审查批准的《2023年区本级全年预算调整方案（草案）》做如下说明:

区第十一届人大第二次会议通过2023年全区预算：地方一般公共预算收入计划250159万元，支出计划345721万元；政府性基金收入计划421600万元，支出计划363082万元。区第十一届人大常委会第十五次会议审议通过2023年区本级预算调整方案，一般公共预算支出、政府性基金支出分别相应调整为372570万元、569852万元。

今年以来，受房地产市场影响，全区土地出让收入持续下滑，政府性基金预算收支完成情况较年初计划变化较大。此外省财政厅下达我区新增政府债券额度，需分配到相关项目并增加预算支出。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等相关规定，以及我区实际情况，需对2023年度全区预算作相应调整。现将预算调整方案汇告如下：

    一、全区全年预算调整方案

    （一）政府性基金预算收入计划调整情况

    政府性基金预算收入预计全年完成71500万元，为年初预算421600万元的17.7%，系土地出让收入短收348000万元、城市基础设施配套费短收1650万元、污水处理费短收450万元。建议全区政府性基金收入调减350100万元，其中“国有土地使用权出让收入”调减348000万元，“城市基础设施配套费收入”调减1650万元，“污水处理费收入”调减450万元。

    （二）新核定2023年地方政府债务限额情况

根据《福建省财政厅关于下达2023年新增地方政府债务限额的通知》（闽财债管﹝2023﹞8、14号）文件精神，核定我区2023年债务限额为1426522万元，其中：一般债务限额335881万元、专项债务限额1090641万元。核定我区2023年新增债券额度73598万元，其中：一般债券7099万元、专项债券66499万元。

年末全区政府债务余额1176153万元（其中：一般债务余额255384万元、专项债务余额920769万元），债务余额控制在省级核定的限额内，全区债务风险整体可控。

    （三）省核定我区2023年再融资债券情况

    根据《福建省财政厅关于下达2023年再融资债券额度的通知》（闽财债管﹝2023﹞3号）文件，核定我区2023年再融资债券额度76114万元，其中：一般债券额度6114万元、专项债券额度70000万元。

（四）调入资金调整情况

    全区一般公共预算调入资金3930万元，政府性基金调入资金13080万元。

（五）结余结转资金调整情况

统筹上年度公共预算政策性专项结转128997万元、政府性基金上年专项结转75009万元，调整用于年度内新增项目，相关科目一并调整。

（六）政府性基金预算支出调整情况

预计土地出让收入短收348000万元、城市基础设施配套费短收1650万元、污水处理费短收450万元，相应调减政府性基金收支350100万元（部分预算项目进行调剂）。

 根据上述调整，一般公共预算今年可用财力预计增加118393万元。其中：地方政府债券资金增加13213万元，政策性结转增加101990万元，调入稳定调节基金减少500万元，调入资金增加3690万元。政府性基金财力减少147233万元。

    二、区本级全年预算调整方案

根据今年财政各项收支执行完成情况以及中央关于地方政府债券管理等要求，现提出2023年预算调整方案如下：

（一）政府性基金预算收入计划调整情况

政府性基金预算收入预计全年完成71280万元，为年初预算421282万元的16.9%，系土地出让收入短收348000万元、城市基础设施配套费短收1650万元、污水处理费短收352万元。建议区本级政府性基金收入调减350002万元，其中“国有土地使用权出让收入”调减348000万元，“城市基础设施配套费收入”调减1650万元，“污水处理费收入”调减352万元。

（二）债券调整情况

1.再融资债券76114万元（主要用于置换我区2023年地方政府到期一般债券本金6114万元、专项债券到期本金70000万元）。

2.申请新增一般债券额度7099万元。主要用于：港口路下穿及市政基础设施配套工程项目4000万元、马尾区中小学建设一揽子项目，用于福州市马尾第二实验小学项目3099万元。

3、申请新增专项债券额度66499万元。主要用于：福州市轨道交通2号线东延线一期46400万元、福州经济技术开发区马江工业园区基础设施工程（二期）600万元、福州经济技术开发区高新工业园区基础设施工程（二期）3060万元、福州经济技术开发区长安工业园区基础设施工程359万元、福州经济技术开发区产业园区基础设施提升工程（一期）10930万、福州经济技术开发区长安工业园区基础设施工程（二期）3950万元、琅岐经济区基础设施工程项目（二期）1200万元.

4、申请特殊调整专项债券额度5315万元。从福州市轨道交通2号线东延线一期调整5000万元至马尾区2015年宜居环境建设10个项目898万元、儒江和谐家园项目500万元、琅岐环岛路西北段道路工程1417万元、104国道连江至晋安段改线工程500万元、疫情防控迪安检测费用1685万元；从福州经济技术开发区产业园区基础设施提升工程（一期）调整315万元至疫情防控迪安检测费用。

5.申请普通调整专项债券额度5000万元。从2021年琅岐经济区基础设施工程项目（一期）调整至2023年福州市轨道交通2号线东延线一期项目。

(三）调入资金调整情况

区本级一般公共预算调入资金285万元，政府性基金调入资金12934万元。

（四）结余结转资金调整情况

    统筹上年度公共预算政策性专项结转108424万元、政府性基金上年专项结转65004万元，调整用于年度内新增项目，相关科目一并调整。

（五）政府性基金预算支出调整情况

    预计土地出让收入短收348000万元、城市基础设施配套费短收1650万元、污水处理费短收352万元，相应调减政府性基金收支350002万元（部分预算项目进行调剂）。

    综上调整情况，区本级一般公共预算收支总规模共增加98881万元,区本级政府性基金预算收支总规模共减少145386万元，部分预算项目调剂（详见附表），以上调整数包含马尾区十一届人大常委会第十五次会议批准的区本级预算调整数。

    三、区本级预算调整后平衡情况

（一）一般公共预算收支平衡情况。区本级一般公共预算收支总规模调增至458238万元，较年初预算增加98881万元。其中：

1.区本级一般公共预算收入211666万元，加上级返还及补助84150万元，镇街上解16000万元，地方政府一般债券收入（新增）7099万元，地方政府一般债券收入（再融资）6114万元，调入预算稳定调节基金24500万元,调入资金285万元，上年政策性专项结转108424万元。

2.区本级一般公共预算支出343173万元，加上解上级支出-8500万元,镇街体制返还和一般性转移支付333万元，安排预算稳定调节基金80000万元，地方政府债券还本支出19546万元，政策性专项结转下年使用23686万元。区本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支平衡情况。区本级政府性基金预算收支总规模调减至287967万元，较年初预算减少145386万元。其中：

1.区本级政府性基金预算收入71280万元，加上年专项结转使用65004万元，政府性基金转移收入2250万元，调入资金12934万元，地方政府专项债务转贷收入(新增)66499万元，地方政府专项债务转贷收入(再融资)70000万元。

2.区本级政府性基金预算支出211919万元,债务还本支出70000万元。

 预算调整方案（草案）及以上说明是否妥当，请予审议。