关于福州市马尾区2022年预算执行情况及

2023年预算草案的报告

各位代表：

受福州市马尾区人民政府委托，现将马尾区2022年预算执行情况及2023年预算草案提请区第十一届人民代表大会第二次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年是中国共产党第二十次全国代表大会召开之年，也是全面实施“十四五”规划的关键之年，全区各级财政部门在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，落实落细稳经济一揽子政策措施，规范财政预算收支管理各项工作，切实抓好“三保”，财政收支平稳运行，为我区全方位推动高质量发展超越提供了有力的财政保障。

(一)全区预算收支执行情况

1.一般公共预算。预计全区（含琅岐经济区、保税区，下同）一般公共预算总收入35.04亿元,同口径增长6.4%,其中地方一般公共预算收入23.6亿元,同口径增长9%，完成年初计划的100%。一般公共预算支出37.71亿元(含上级专款和上年结转等支出,下同),增长34.5%。

2.政府性基金预算。预计全区政府性基金收入21.65亿元,完成调整预算的101.6%,增长63.3%。政府性基金支出32.75亿元,增长149.9%。

3.国有资本经营预算。预计全区国有资本经营收入1000万元,完成年初计划的100%, 下降1.86%。国有资本经营支出705万元。

4.社会保险基金预算。预计全区社会保险基金收入1亿元,完成年初预算的90.4%,增长15.36%；社会保险基金支出0.95亿元,增长19.39%。

(二)区本级预算收支执行情况

1.一般公共预算。预计区本级一般公共预算总收入28.84亿元,同口径增长5.9%,其中地方一般公共预算收入19.96亿元,同口径增长8.6%。一般公共预算支出33.51亿元,增长39.2%。

2.政府性基金预算。预计区本级政府性基金收入21.63亿元,完成调整预算的101.6%,增长63.2%;政府性基金支出31.23亿元,增长221.9%。

3.国有资本经营预算。预计区本级国有资本经营收入1000万元,完成年初计划的100%, 下降1.86%; 国有资本经营支出705万元。

4.社会保险基金预算。预计区本级社会保险基金收入1亿元,完成年初预算的90.4%,增长15.36%；社会保险基金支出0.95亿元,增长19.39%。

上述快报数在决算编制中可能会有所调整，待决算编制完成后再按规定报区人大常委会审批。

(三)政府债务情况

2022年省财政厅核定全区债务限额为139.12亿元（其中：一般债务限额 32.88亿元、专项债务限额106.24亿元），比上年新增债务限额10.33亿元（其中:一般债务限额1.09亿元、专项债务限额9.24亿元）。

预计年末全区政府债务余额111.59亿元（其中：一般债务余额26.16亿元、专项债务余额85.43亿元），债务余额控制在省级核定的限额内，全区债务风险整体可控。

(四)落实区人大预算决议情况

按照区十一届人大一次会议有关决议，结合区人大常委会的审查意见，区财政部门紧紧围绕区委、区政府确定的工作目标，强化财政收入组织，优化财政支出结构，加强财政绩效管理，切实防范化解重大风险，全力服务我区发展大局。

1.全力以赴为市场主体纾困解难

一是不折不扣落实组合式税费改革政策。认真落实对小微企业和制造业等六类行业增值税留抵税额实行全面退税政策，存量留抵退税全面完成，增量留抵退税按月全部退还；从 7 月起将批发和零售业等七类行业纳入全额留抵退税范围。落实阶段性降低失业保险和工伤保险费率政策。落实减免小微企业“六税两费”、给予退役士兵创业就业税收优惠政策、减免受疫情等因素影响经营困难主体房产税和城镇土地使用税、免征工业等六大行业 2022 年度地方水利建设基金等政策。全年新增减税降费7.9亿元，办理缓税缓费2.92亿元。

二是着力助推科技创新。安排工业企业转型升级、技术创新、增产增效等资金6762万元，涉及企业181家；安排财政奖补资金4012万元，用于178家企业涉及科技成果转移转化奖励、研发经费分段补助，支持我区数字经济提质增效。

三是助力企业稳岗保就业。通过缓缴社会保险费、发放用工调剂补贴、稳就业奖补、稳岗返还等举措，强化用工稳岗，共计发放奖补企业4232家，累计资金达到2069万元，切实做好就业民生基础保障。

四是加强财政金融政策协同。打好“财政+金融”组合拳，积极创新金融服务。助力“贷动水产 助推民生”专项行动工作，助力水产行业全产业链做大做强，年末专项行动贷款余额32.48亿元，较年初新增6.12亿元。助推金服云平台对接纾困专项贷款，为区内受疫情影响中小微企业解决暂时流动性困难。今年以来，马尾区共发放纾困贷款63笔合计1.97亿元。紧抓北交所设立机遇，大力扶持企业上市，持续完善上市服务，我区企业国航远洋成为福州市首家在北交所上市企业，也是“北交所交运板块第一股”。

2.扎实推进城乡建设

一是多渠道筹资，支持城市设施建设。通过申请政府债券、盘活存量资产等多种融资方式，统筹安排13.34亿元资金，重点保障福州地铁2号线东延段（一期）、港口路下穿及市政基础设施工程、长安工业园区排水管网工程一期等市政基础设施建设；统筹安排9.48亿元，用于征迁补偿、安置回迁及拆迁清盘工作，盘活我区低效用地；统筹安排2000万元，支持老旧小区综合整治和提升改造行动。

二是持续改善人居环境质量，提升居民生活幸福感。统筹安排1.49亿元，推进景观提升改造工程，完善重要线路、片区、门户绿化建设和绿化景观体系，深入拓展市民绿色休闲空间。进一步推动街区综合提升、缆化下地、沥青路面平整度提升和重要街区综合提升、城市标识系统提升、老街巷整治等老城区综合提升“多位一体”工作及灯光夜景提升改造。

三是精细精准提高城市管理水平。统筹安排1.27亿元，推动道路清扫保洁市场化改革、垃圾分类市场化运作，通过数字化、智能化管理，打造路面保洁规范化、垃圾分类精品化、环卫作业精细化的洁净街区，让市容市貌更加整洁有序。

四是深入推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展。统筹安排2351万元，围绕打造1个省级特色镇、10个省市级试点村和1个省级实绩突出村，推进48个乡村振兴项目建设。统筹安排523万元，支持推进琅岐“菜篮子”工程建设和人居环境整治。逐步健全乡村振兴财政支持保障机制，提高土地出让收入用于农业农村的比例。

3.有效有力保障民生

一是严格落实教育支出“两个只增不减”目标要求。统筹安排7.76亿元，保障教育支出总体投入持续增长。推进教育系统工程项目建设，推进智慧校园建设，改善教学环境。2022年马尾第二实验小学、马尾君山幼儿园投入使用，新增小学学位1620个，公办幼儿园学位270个。统筹安排1570万元，将民办幼儿园的400多个学位全部转为普惠学位，公办率、普惠率持续提升。

二是着力健全社会保障体系。统筹安排3.97亿元，用于社会保障和就业支出。持续完善社会救助体系，提高困难群众基本生活保障标准，将城乡低保救助标准提高至880元/月/人。每月定时发放事实无人抚养儿童基本生活补贴39.78万元。建立困境（留守）儿童服务购买机制，投入52.22万元引进专业社工服务，实施“福蕾行动计划”，设立14个福蕾之家站点。

三是全力推动卫生健康事业发展。统筹安排2.76亿元，有力有序抓牢健康事业，全力做好疫情防控工作资金保障，进一步提升公共卫生应急处置能力。坚持实施国家基本公共卫生服务项目，将原12类基本公共卫生服务经费财政补助标准提高至75元/人。城乡居民医保政府补助标准由人均620元/年提高至660元/年。

4.切实提升财政管理水平

一是规范预算收支管理。严格财政收入征管，加强收入监测分析，依法依规组织收入，健全科学有效、精准有序的财政收入组织工作机制。强化预算约束和执行监控，严格执行人大批准的预算草案，严控预算调剂追加。坚决落实政府“过紧日子”要求，继续压减非急需非刚性支出，持续优化支出结构。保证序时支出进度，加快预算执行进度，提高财政支出精准度，切实保障好区委、区政府确定的重点领域项目资金需求。

二是提升预算管理绩效。坚持“花钱必问效、无效必问责”绩效管理模式，以预算管理一体化系统上线为契机，将绩效管理整体嵌入预算管理流程，实现预算管理和绩效管理一体化。不断优化预算管理一体化系统，规范财政预算管理业务流程、管理要素、数据标准。推行“大专项”项目资金管理模式，纵深推进专项资金实质性整合。加大结余结转资金清理统筹力度，对执行进度较慢或确实无法使用的资金，按规定收回统筹安排用于经济社会发展急需支持的领域。

三是用好管好债券资金。建立我区债券资金使用进度常态化督查机制，压紧压实主管部门和项目单位责任，加快债券资金支出进度。精准聚焦重点领域和重点项目，开展常态化债券项目储备工作，敦促相关单位抓紧落实前期准备工作，提高项目储备质量。强化债务限额管理和预算约束，完善全口径债务风险管控，严格落实偿债主体责任，坚决遏制新增地方政府隐性债务。

四是加强财政投资项目评审管理。全年完成财政性投资项目评审190项，送审投资金额38.33亿元，核定投资金额33.62亿元，净核减4.71亿元，核减率12.28%。

五是强化财政监督职能。聚焦贯彻落实减税降费政策、落实政府“过紧日子”、防范债务风险等重点任务，开展财经领域专项整治行动，严肃财经纪律执行。加强财政监督检查与纪检监察、审计等业务贯通协调，协同推进民生领域专项资金管理。加强预决算公开管理工作，提高“三公”经费监管精细化水平。

过去一年，面对疫情的冲击，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省、市决策部署，较好完成了各项任务，财政保障能力得到了有效提升。

上述工作成绩的取得，是区委、区政府科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力的结果。但是我们也清醒地认识到财政发展也存在一些不平衡不充分问题：财政收支“紧平衡”状态仍将持续；土地交易市场仍不活跃，政府性基金收入仍在低位徘徊，重大项目资金保障压力仍然较大；部门单位预算执行刚性约束有待强化，部分资金使用效率有待提升；政府债务还本付息压力较大等。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2023年预算草案

2023年是全面深入贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我们更要抓住时间窗口机遇，努力实现更好发展。区财政部门将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实落细各项财政工作，更好发挥财政在贯彻新发展理念、构建新发展格局中的作用。

（一）2023年全区收入预计和支出安排

综合考虑全区主要经济指标预期和财政收支增减因素，2023年全区预算编制如下：

1.一般公共预算

全区一般公共预算总收入预算为37.14亿元，增长6%，其中地方一般公共预算收入25.02亿元，增长6%。按照财政管理体制测算，一般公共预算可用财力约32.07亿元，动用预算稳定调节基金2.5亿元，合计安排支出34.57亿元。

2.政府性基金预算

全区政府性基金收入预算为44.56亿元，合计安排支出44.56亿元。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营收入预算为800万元，安排支出560万元，调出资金240万元。

4.社会保险基金预算

全区社会保险基金收入预算为1.13亿元，安排支出1.05亿元。

（二）2023年区本级收入预计和支出安排

根据新预算法实施条例规定，2023年区本级预算含罗星街道办事处（下同），2023年区本级预算编制如下：

1.一般公共预算

区本级一般公共预算总收入预算为30.56亿元，增长6%，其中地方一般公共预算收入21.17亿元，增长6%。地方一般公共预算收入加上调入资金、上级补助等收入以及扣除体制上解、地方政府债券到期还本等，区本级财力约为28.93亿元，动用预算稳定调节基金2.5亿元，合计安排支出31.44亿元。

2.政府性基金预算

区本级政府性基金收入预算为43.34亿元，合计安排支出43.34亿元。其中主要涉及城市基础设施建设支出20.34亿元，债券还本付息支出10亿元，土地收储费用支出7亿元，安置房回购支出6亿元。

3.国有资本经营预算

区本级国有资本经营收入预算为800万元，安排支出560万元，调出资金240万元。

4.社会保险基金预算

区本级社会保险基金收入预算为1.13亿元，安排支出1.05亿元。

（三）2023年财政工作重点

2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将努力开源节流，着力优化财政资源配置，夯实财政管理基础，增强财政可持续性，为全区经济社会的平衡健康发展提供财政保障。切实发挥财政职能，深化预算管理改革，推动全年工作目标顺利完成。

1.着力开源增收，强化收支管理创出新成果

一是提升财政收入管理水平。建立健全财税收入联席会议工作机制，完善财税收入预测分析机制，精准提高收入组织应对能力。着力加强重点行业、重点企业、重点项目的税收征管，加强对重点企业、重点工程及一次性税源的动态监管，确保主体税收收入稳定增长。规范非税收入征管，稳步推进存量资产盘活工作。充分发挥我区具备的多区叠加、船政文化、琅岐菜篮子基地等独特优势，强化责任担当，提升向上争取政策和资金的能力。

二是提升预算绩效管理水平。以全过程绩效目标管理为抓手，强化预算约束、执行监控和绩效管理，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。强化绩效评价结果应用，以绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效好的项目优先予以保障，对交叉重复、碎片化的项目予以整合调整，对低效、无效的项目进行压减或取消。

2.凝聚发展合力 ，民生福祉再上新台阶

一是聚焦聚力教育事业均衡发展。安排资金7.92亿元，占财政一般公共预算支出的22.91%，全力落实国家财政性教育经费支出要求，促进教育高质量发展。扩大学前教育资源供给，提高普惠性学前教育覆盖率。严格落实义务教育经费保障制度，健全生均公用经费拨款制度，实现义务教育阶段生均公用经费超过省市平均水平。支持普通高中教育发展，健全经费投入保障机制。

二是有力有序抓牢健康事业。安排资金2.51亿元用于城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务、加强紧密型医联体合作，提升公共卫生应急处置能力。助力全区公立医院建设，完善公共卫生应急体系建立，进一步提升全区医疗水平。

三是织紧织密社会保障网络。安排资金4.2亿元用于城乡居民养老保险、城乡居民低保和困难人员救助。着力打造以居家为基础、社区为依托、机构为补充、覆盖全区的养老服务体系。强化困难群众常态化救助帮扶，确保兜底保障“不漏一户、不落一人”。

四是助力文化体育事业发展。安排资金0.99亿元用于推进城乡公共文化服务体系建设，扩大优质文化产品供给，满足群众多样化文化需求。加强重点文物和非物质文化遗产保护修复。推进船政文化史迹申遗、创建5A级景区和船政文化城项目建设。支持公共体育设施建设，推动全民健身活动，促进群众体育和竞技体育发展。

五是补短板强弱项，推进城市品质提升。安排资金20.5亿元用于城区提质、城市更新、老旧小区改造、综合交通提升等项目。继续推进乡村振兴事业，助力乡村振兴项目建设。支持生态建设和环境保护，推动构建共治共享美好环境。

3.提升服务意识，激发市场主体新活力

一是着力落实惠企政策。全年统筹安排预算资金3.21亿元，兑现扶持产业发展优惠政策，服务好、对接好各类企业，着力打造良好的营商环境，夯实财政收入增长基础。

二是着力落实人才政策。全年统筹安排预算资金3200万元，保障“群英兴马 才聚未来”人才政策“1+1+N”体系建设，及时兑现人才奖励政策，保障人才公寓建设资金，加强人才队伍集聚，着力提升市场主体创新能力。

4.强化风险防控，促进财政平稳运行

进一步健全政府债务管理制度，强化“借、用、管、还”全链条管理机制，在确保风险可控基础上，发挥政府债券资金对稳投资、扩内需、补短板和逆周期、跨周期调节的重要作用；密切关注社保基金、地方金融和国资国企等领域的重大风险，牢牢守住不发生系统性风险底线；发挥财政在推动发展上的重要作用，进一步提升马尾区经济增长潜力和内生动力。

各位代表、委员，新的一年我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，强化责任担当，顺时应势、主动作为，为“十四五”目标的实现夯实财政收入可持续增长基础，努力完成全年各项任务目标，为我区全面融入现代化国际城市建设贡献更多财政力量。