关于2022年区本级全年预算

　　调整方案（草案）的说明

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　受区人民政府的委托，现向区人大常委会提请审查批准的《2022年区本级全年预算调整方案（草案）》做如下说明:

　　一、区级预算调整事项

　　（一）全年收入计划调整情况

　　调整全区政府性基金收入。因楼市政策趋紧等因素预计影响政府性基金减收376334万元，其中土地基金减收372977万元、城市基础设施配套费减收1814万元、污水处理费减收1543万元，区本级政府性基金收入目标由年初589484万元下调为213150万元。

　　（二）新核定2022年地方政府债务限额。根据《福建省财政厅关于下达2022年新增地方政府债务限额的通知》（闽财债管﹝2022﹞6、21号）文件精神，核定我区2022年债务限额为1391225万元，其中：一般债务限额328805万元、专项债务限额1062420万元。核定我区2022年新增债券额度103325万元，其中：一般债券10905万元、专项债券92420万元。

　　（三）省核定我区2022年再融资债券情况。根据《福建省财政厅关于下达2022年再融资债券额度的通知》（闽财债管﹝2022﹞15号）文件，核定我区2022年再融资债券额度99759万元，其中：一般债券额度11131万元、专项债券额度88628万元。

　　（四）政府性基金。预计土地基金减收372977万元、城市基础设施配套费减收1814万元、污水处理费减收1543万元，相应调减政府性基金收支376334万元（部分预算项目进行调剂）。

　　（五）结余结转资金。使用上年度公共预算政策性专项结转99683万元。使用政府性基金上年专项结转40301万元。统筹当年度因规划、进度等因素无法使用的预算资金，调整用于年中新增项目，相关科目一并调整。

　　根据上述调整，一般公共预算今年可用财力预计增加138244万元。其中：地方政府债券资金增加22036万元，政策性结转增加84435万元，调入稳定调节基金31773万元。政府性基金财力减少117191万元。

　　二、区本级全年预算调整方案

　　根据今年财政各项收支执行完成情况以及中央关于地方政府债券管理等要求，现提出2022年预算调整方案如下：

　　（一）全年收入计划调整情况

　　调整区本级政府性基金收入。区本级政府性基金收入计划调整为212900万元。

　　（二）债券调整情况

　　1.再融资债券99759万元（主要用于置换我区2022年地方政府到期一般债券本金11131万元、专项债券到期本金88628万元）。

　　2.申请新增一般债券额度10905万元。主要用于：港口路下穿及市政基础设施配套工程项目8405万元、马尾区中小学建设一揽子项目，用于福州市马尾第二实验小学项目2500万元。

　　3.申请新增专项债券额度92420万元。主要用于：福州市轨道交通2号线东延线一期80000万元、福州经济技术开发区高新工业园区道路基础设施工程1800万元、福州经济技术开发区马江工业园区基础设施工程（二期）1200万、福州经济技术开发区长安工业园区基础设施工程（二期）1500万元、福州经济技术开发区长安工业园区基础设施工程7920万元。

　　利用已有债务限额空间发行新增专项债券36000万元，用于福州经济技术开发区医院新院项目。

　　（三）结余结转资金113283万元。使用上年度公共预算政策性专项结转84635万元。使用政府性基金上年专项结转28648万元。统筹当年度因规划、进度等因素无法使用的预算资金，调整用于年中新增项目，相关科目一并调整。

　　（四）政府性基金。预计土地基金减收372977万元、城市基础设施配套费减收1814万元、污水处理费减收1780万元，相应调减政府性基金收支376571万元（部分预算项目进行调剂）。

　　综上调整情况，区本级一般公共预算收支总规模共增加127701万元,区本级政府性基金预算收支总规模共减少128951万元，部分预算项目调剂（详见附表），以上调整数包含马尾区第十一届人大常委会第五次会议批准的区本级预算调整数。

　　三、区本级预算调整后平衡情况

　　（一）一般公共预算收支平衡情况。区本级一般公共预算收支总规模调增至458456万元，较年初预算增加127701万元。其中：

　　1.区本级一般公共预算收入186562万元，加上级返还及补助 84150万元，镇街上解 29000万元， 地方政府一般债券收入（新增）10905万元，地方政府一般债券收入（再融资）11131万元，调入预算稳定调节基金51773万元,调入资金300万元，上年政策性专项结转84635万元。

　　2.区本级一般公共预算支出369627万元，加上解上级支出-11500万元,镇街体制返还和一般性转移支付333万元，地方政府债券还本支出28861万元，政策性专项结转下年使用71135万元。区本级一般公共预算收支平衡。

　　（二）政府性基金预算收支平衡情况。区本级政府性基金预算收支总规模调减至461546万元，较年初预算减少128951万元。其中：

　　1.区本级政府性基金预算收入212900万元，加上年专项结转使用28648万元，政府性基金转移收入2950万元，地方政府专项债务转贷收入(新增)128420万元，地方政府专项债务转贷收入(再融资)88628万元。

　　2.区本级政府性基金预算支出333683万元,债务还本支出125103万元。

　　以上报告，请予审议。