2019年7月26日在马尾区第十届人大常委会

第二十四次会议上）

马尾区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

    受区人民政府的委托，现就区人民政府向区人大常委会提请审查批准的《2019年区本级预算调整方案（草案）》做如下说明。

一、区本级预算调整事项

（一）省分配区本级使用的债务限额及使用要求

     1、省核定我区2019年地方政府债务限额情况。根据《福建省财政厅关于下达2019年地方政府债务限额的通知》（闽财债管[2019]20号）文件精神，今年省财政厅核定我区2019年债务限额为1055234万元，其中：一般债务限额215179万元、专项债务限额840055万元。

    2、省核定我区2019年再融资债券情况。根据（闽财债管[2019]12号）文件，核定我区2019年再融资债券额度15979万元（均为一般债务）。

3、省核定我区2019年新增债务限额情况。根据(闽财债管[2019]20号)文件，核定我区2019年新增债券额度80602万元（其中一般债券102万元、专项债券80500万元）。新增债券资金依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出，不得用于充当项目资本金等。根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，对2019年区本级预算做相应调整，新增债券中的一般债券、专项债券分别纳入一般公共预算、政府性基金预算管理。

    （二）减少调入预算稳定调节基金15979万元。因再融资债券，减少调入预算稳定调节基金15979万元，减少调入后预算稳定调节基金剩余12399万元。

二、区本级调整情况

债券转贷收入重点保障区委区政府确定的精准扶贫、经济结构调整、棚户区改造、政府还贷高速公路、重大水利工程、乡村振兴、生态环保等重点领域基础设施建设，外债转贷资金按照批准的外债规定用途使用。具体如下：

   （一）再融资债券15979万元（一般债券。主要用于置换我区2019年地方政府一般债券到期本金（其中：代发代还10400万元、自发自还5579万元）。

（二）申请新增一般债券额度102万元（外债转贷资金）。主要用于：世行贷款医改促进项目（县级卫生信息化建设）102万元。

（三）申请新增专项债券额度80500万元。主要用于：金穗汽车收储地块收储4292万元；琅岐环岛路东侧、自贸区北侧周边收储地块5000万元；大昌盛收储地块6371万元；玖玖丰田收储地块4487万元；长盈工业园收储4000万元；钜全金属收储地块8000万元；中铝瑞闽收储地块26000万元；君竹北侧旧改项目22350万元。

（四）减少调入预算稳定调节基金15979万元。因再融资债券，减少调入预算稳定调节基金15979万元。

三、区本级预算调整方案

    根据上述分配情况，区本级预算作如下调整：

（一）一般公共预算

    1、增加区本级一般公共预算收入16081万元。列入“地方政府一般债券转贷收入”科目16081万元。

    2、增加区本级一般公共预算支出102万元。列入功能分类科目“2109901其他卫生健康支出”、政府预算经济分类科目“59999其他支出”、部门预算支出经济分类科目“39999其他支出”各102万元。

3、增加区本级支出15979万元。列入功能分类科目“2310301地方政府一般债券还本支出”、政府预算经济分类科目“51201国内债务还本”、部门预算支出经济分类科目“31005基础设施建设”各15979万元。

4、减少调入预算稳定调节基金15979万元。

（二）政府性基金预算

    1、增加区本级政府性基金收入80500万元。列入“地方政府专项债务转贷收入”科目。

2.增加区本级支出80500万元。其中：

(1)5000万元分别列入功能分类科目“2120801征地和拆迁补偿支出”、政府预算经济分类科目“50601资本性支出（一）”、部门预算支出经济分类科目“31012拆迁补偿”。

(2)54150万元分别列入功能分类科目“2120801征地和拆迁补偿支出”、政府预算经济分类科目“50601资本性支出（一）”、部门预算支出经济分类科目“31009土地补偿”。

(3)21350万元分别列入功能分类科目“2120810棚户区改造支出” 、政府预算经济分类科目“50601资本性支出（一）”、部门预算支出经济分类科目“31012拆迁补偿”。

    按照上述调整方案，区本级一般公共预算收支总规模调增至313939万元，较年初预算增加102万元；区本级政府性基金预算收支总规模调增至744714万元，较年初预算增加80500万元。

以上说明，请予审议。