关于马尾区2005年财政预算执行情况

和2006年财政预算草案的报告

——2006年1月4日在马尾区

第七届人民代表大会第四次会议上

马尾区财政局局长 林宝英

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告马尾区2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2005年财政预算执行情况

2005年，在区委的领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻党的十六届四中、五中全会精神，全力推进“海峡西岸产业聚集新高地”建设，努力构建和谐社会，经济建设和各项社会事业发展都取得了新的成就。财政收支基本完成区七届人大三次会议审议通过的预算，有力地促进了经济和社会事业发展。

2005年全区实现财政总收入（预计数，下同）156184万元，完成预算的97.62%，比上年增收17115万元，增长12.31%。其中：中央级收入63364万元，完成预算的91.8%，比上年增收2856万元，增长4.72%；地方级收入92820万元，完成预算的102.03%，比上年增收14259万元，增长18.15%。地方级收入中：一般预算收入63430万元，完成预算的100.73%，比上年增收8033万元，增长14.50%；基金预算收入29390万元，完成预算的104.96%，比上年增收6226万元，增长26.88%。2005年全区财政总支出89807万元（包括市专项补助和上年结转支出），完成预算的95.14%，比上年增支14103万元，增长18.63%。其中：一般预算支出59306万元，完成预算的93.59%，比上年增支6191万元，增长11.66%；基金预算支出30501万元，完成预算的98.30%，比上年增支7912万元，增长35.03%。

2005年财政预算执行情况基本正常，影响全年财政短收的主要因素有：一是为弥补福州市2004年全市财政收入缺口，我区多完成了1.2亿元的收入任务，原定不作为今年收入增长基数。如果扣除这一因素，我区今年财政总收入净增3个亿，比上年增长22.91%；二是电子企业受国内、国际市场因素影响，华映光电、实达电脑、爱普生等企业税收大幅下降。钢铁制造业受原材料价格上涨等因素影响，中钢公司、中日达金属等税收减少1000万元以上。三是受“海棠”、“龙王”台风影响，部分企业遭受损失，影响经济增长，造成税收短收。区委、区政府及时采取有力措施，通过扶优、扶强，鼓励企业增产扩销，增创税利，弥补部分税收缺口。全年税收除了中央级收入仍有缺口以外，一般预算收入完成了预算任务，因此，全区可支配财力不受影响，支出预算得以正常执行，保证了各项法定支出和重点支出的要求。

下面着重报告2005年区本级预算执行情况：

区七届人大第三次会议上通过的区本级预算是：地方级收入86940万元。其中：一般预算收入58940万元，基金预算收入28000万元。财政总支出85704万元，加上上年结转支出4521万元和年度执行中省、市陆续下达的补助以及增收相应调增的支出等预计增加2676万元，支出总预算为92901万元，其中：一般预算支出61821万元，基金预算支出31080万元。

2005年全区本级财政总收入（预计数，下同）147249万元，完成预算的96.76%，比上年增收14924万元，增长11.28%。其中：中央级收入59238万元，完成预算的90.81%，比去年增收2029万元，增长3.55%；地方级收入88011万元，完成预算的101.23%，比上年增收12895万元，增长17.17%。地方级收入中：一般预算收入58621万元，完成预算的99.46%，比上年增收6669万元，增长12.84%；基金预算收入29390万元，完成预算的104.96%，比去年增收6226万元，增长26.88%。2005年区本级财政总支出88351万元，完成预算的95.10%，比上年增支17720万元，增长25.09%。其中：一般预算支出57796万元，完成预算的93.49%，比去年增支6900万元，增长13.56%；基金预算支出30555万元，完成预算的98.31%，比上年增支10820万元，增长54.83%。请各位代表结合《马尾区2005年预算执行情况预计表》进行审议。

2005年财政决算还在编制中，以上预计数在决算编制中还会有所调整，待决算编成后再上报区人大常委会审批。

在过去的一年里，财政工作紧紧围绕区委确定的经济发展目标，始终自觉服从服务于经济发展大局，严格按照区人民代表大会审查通过的部门预算组织实施，积极培植税源，努力增收节支，切实加强管理，成效显著。确保财政资金在推动我区经济和社会事业向前发展中发挥更大的作用，为改革、发展、稳定提供财力保证。

（一）集中力量办大事，促进经济持续发展。继续按照“围绕财政抓经济”的要求，灵活运用财政政策和资金手段，促进财政职能的有效发挥。一是支持高新企业发展。拨付4000多万元，用于企业挖潜改造、科技三项经费、技术创新信息化补助等一系列扶持企业发展的优惠措施。二是加大基础设施投入，运用开行贷款和盘活国有资产筹措资金，弥补财政资金的不足，加大财政对基础设施建设的支持力度。全年共安排资金8100多万元，确保水利防汛、重点道路建设等项目的资金需要。拨付18700多万元，用于整合土地和征地拆迁工程，为项目落地创造良好基础，增强了经济发展后劲。为推进出口加工区建设，财政已投入部分资金，用于征地补偿等各项前期筹备工作，确保出口加工区内各项设施动建。安排资金4200多万元，加大城市维护、环境保护、绿化美化等方面投入，并及时修复灾后城市公共设施，优化了投资环境。三是加大招商引资支持力度。安排招商引资专项资金，保证招商引资活动的资金需求。经济的持续发展，带来财政收入较高增长。2005年财政总收入占全区GDP的比重达12.28%，比“十五”期初提高3.6个百分点；财政总收入的年平均递增从“九五”期间的14.89%提高到“十五”期间20.26%，提高了5.4个百分点。

（二）加强税收征管，实现财政增收。积极协调、配合税务部门，认真落实和完善稳定税制、加强征管的有关政策，采取切实有效措施，加大组织收入的工作力度，促使财政收入依法、扎实、均衡缴库，税务部门还积极向上级争取免抵调增增值税10700多万元，弥补了部分我区因市场价格和自然灾害等因素造成的税收缺口。坚持依法征税，整顿财经秩序。强化对重点税种、重点税源的征收管理，从源头抓监控、挖潜力。大力清缴旧欠，加大稽查力度，坚决打击各种偷税、骗税、逃税和抗税行为，确保应收尽收。加强进度监控，逐旬分析财政收支运行中各项收入缴库进度和收入结构变化情况，做到底数清、情况明，发现问题及时协调，保证财政税基稳定。

（三）坚持公共财政取向，推动社会和谐建设。在支出预算安排上严格执行《中华人民共和国预算法》，确保各项法定支出和重点支出的资金需要。预算安排25000多万元优先保证全区行政事业单位工资及时足额发放，以及增资的兑现，保证政府机关正常运行。实行零基预算，推行综合预算，核定各部门、各单位的预算经费。保证科学、教育等法定支出，全年共安排科学支出1206万元、教育支出9201万元，分别比上年增长17.23%和22.60%，同时还统筹安排资金支持卫生、文化、计生等社会事业发展。全年农、林、水支出累计达2200多万元，重点用于快安北面山地排洪工程、森林防火、防汛抗旱等支出。还安排资金140多万元，专项用于先进性教育活动和基层党建工作。积极调度及时拨付专款1000多万元用于各项救灾支出，尤其是针对“龙王”台风造成的严重灾害，及时拨付资金近900万元，为灾后恢复生产、重建家园提供资金保障。拨付780多万元资金，建设船政文化主题公园一期工程，使我区船政文化品牌效应日益扩大。为确保开发区影剧院项目年内竣工，继续投入资金1300多万元。加强资源环境保护，加大环境建设投入，全年共拨付330多万元，为国家生态工业示范区创建工作的有序推进提供资金保证。加大偿债力度，安排还本付息9298万元，通过各种渠道筹措资金，归还工程欠款14405万元，有效缓解了债务风险。拨付各类社会保障金近7400万元，扩大社会保障覆盖面，做到应保尽保。积极推进住房货币补贴改革工作，多方筹措资金，全年共发放住房补贴858万元。加大资金投入，支持公共卫生防控体系建设，为我区防控霍乱、禽流感和台风灾后疫情等工作提供有力保证。财政安排专项资金，用于提高社区干部待遇、改善社区办公条件。增加公检法司经费投入，落实“从优待警”、“两车安防”等专项经费，确保“平安马尾”创建工作取得成效。

（四）深化财政改革，强化财政监管。进一步强化预算约束，提倡勤俭节约办事业，有效地控制行政经费支出增长；从有利于镇街发展和鼓励镇街当家理财的角度出发，完善镇街财政体制；确保农村税改资金落实到位，减轻农民负担；会计集中核算基本实现行政机关事业单位全覆盖；严格“票款分离”管理，全区纳入“票款分离”管理的各项资金达47000万元；政府采购规模不断扩大，政府资金的使用效益得到提高；加强产权交易监管，在区自来水公司改制以后，加大清算力度，合理安排转让资金，确保我省第一家涉及公益事业的国有资产转让工作顺利完成；成立财政投资评审中心，加强财政管理、节省投资支出、促进廉政建设；积极筹建国有资产管理中心，由区政府授权，代表国家履行国有资产出资人的职能，实行管资产与管人、管事相结合；与区纪检部门、审计部门配合开展专项资金检查和虚假发票的监控检查，从源头上制止腐败现象的滋生。

各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在一些亟待解决的问题：一是公共财政体系不够完善，财经秩序不够规范，与加强执政能力建设的要求还有较大差距。二是财政收支矛盾仍然尖锐。随着财政收入规模扩大，今后收入大幅增长的难度加大，而财政支出刚性很强，经济社会各方面发展又对财政提出了更高的要求。三是财政改革进展不平衡，基础工作仍然比较薄弱，完善措施、深化改革的任务还很艰巨。对这些问题我们将高度重视，要在科学发展观的指导下，积极采取有力措施，着力加以解决。

二、2006年财政预算草案

2006年，我区财政收支预算草案编制总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届四中、五中全会精神，坚持以人为本和科学的发展观，按照“五个统筹”的要求，落实稳健的财政政策。重点扶持科技创新型企业，增强我区自主创新能力，推进产业结构调整；严格依法纳税，进一步增强财政实力；优化收支结构，加大对科技教育卫生文化和社会保障体系的投入，提高财政保障重点的能力；着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，推动和谐社会建设；深化财税改革，不断提高管理水平，努力促进全区经济社会全面、协调和持续快速发展。根据全区经济社会发展预期目标和上述总体要求，综合考虑各种减收增支因素，按照积极稳妥、收支平衡和保工资、保稳定、保法定支出的原则合理安排支出。

根据上述指导思想和区经济、社会发展计划，结合省市财政部门关于编制2006年预算草案的有关通知精神，2006年区财政代编的全区财政总收入预期目标为174927万元，比上年增长12%。其中：中央级收入70969万元，比上年增长12.00%；地方级收入103959万元，比上年增长12.00%。地方级收入中：一般预算收入70612万元，比上年增长11.32%；基金预算收入33346万元，比上年增长13.46%。按照现行财政体制的规定测算，2006年全区一般预算财力62407万元，基金财力33346万元，相应安排一般预算支出62407万元，基金预算支出33346万元，收支平衡。全区预算安排情况，待各镇人大会通过的预算正式上报汇总后，再报区人大常委会备案。

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2006年区本级预算安排草案提请本次会议审议。

2006年区本级财政总收入165490万元，比上年增长12.39%。其中：中央级收入66974万元，比上年增长13.06%；地方级收入98516万元，比上年增长11.94%。地方级收入中：一般预算收入65170万元，比上年增长11.17%；基金预算收入33346万元，比上年增长13.46%。

地方级财政收入扣除按体制上交省、市财政，加上上级税收返还补助和下级上解收入，2006年区本级可支配财力94453万元。其中：一般预算财力61107万元；基金预算财力33346万元。按照财政收支平衡的原则，2006年区本级财政总支出相应安排94453万元。请各位代表结合《马尾区2006年预算收支表》进行审议。

在预算执行中，将根据省市专项指标、补助的下达情况，相应调整有关支出预算。

客观地说，2006年收入预算预期目标是积极的。从有利条件看，随着我区基础设施体系的进一步完善，产业结构的调整，一批重点骨干企业已进入高速成长期和收获期，是我区重要的经济增长点。但是困难也不容忽视：连续几年财政收入高增长（2003年增收27781万元、2004年增收28192万元、2005年预计增收17115万元），使得收入基数很大；另外福州市明年准备重新制定城区的财政管理体制，企业税收也将根据属地重新划分；全球CRT市场萎缩，仍会造成税收大户华映光电及其配套企业税收锐减，这些因素对我区财政收入的增长都存在很大影响。但我们相信，通过全区上下共同努力，上述预期目标是可以实现的。

三、开拓进取，为全面完成

2006年预算任务而努力

2006年是实施“十一五”规划的开局之年，也是我区全面推进“海峡西岸产业聚集新高地”建设的重要一年。完成全年预算任务，对促进经济社会协调发展具有举足轻重的意义。为此，要按照中央经济工作会议的要求，落实稳健的财政政策，落实科学发展观，采取积极有力的措施，确保全年预算任务顺利完成。

（一）推进税源建设，确保财政收入的稳定增长。牢固树立科学发展观，继续走“围绕财政抓经济”之路，全力支持经济发展，广开财源，做大财政收入“蛋糕”。充分运用财政资金和政策的杠杆作用，推进产业集聚，增强企业自主创新能力，优化产业结构，为进一步壮大经济总量、培育支柱产业营造良好的财税环境。继续加大公共设施建设和城市维护投入，新增财力重点保证新扩区部分水、电、路、通讯等基础设施建设，大力推进新区建设和旧城改造；进一步完善税源建设长效机制，完善服务措施，把保护现有重点税源和引进具有稳定税收的大型企业作为工作的重点。充分利用国家宏观调控后土地政策调整的优势，发挥区国资公司作为拆迁代业主的作用，加快土地项目的整合报批，促使用地项目早日落地投产。积极组织财政收入，改进和完善税收征管手段，应收尽收，千方百计增加财政收入。

（二）优化支出结构，推动经济社会协调发展。坚持“压缩一般、保障重点”的原则，对一般性开支要严格控制，制止铺张浪费，降低政府运行成本。财力增量部分要保证公共财政投入，重点向社会保障、公共卫生、“三农”、政权建设及基础设施等领域投入资金。进一步完善工资统发制度，确保工资及时足额发放。要加大对教育、科技、文化、农业方面的投入，确保法定支出的资金需要。保证公检法司等部门办案经费的支出。多渠道筹集建设资金，盘活城市资源，保证船政文化城、出口加工区、生态工业示范区等建设支出。专项安排失地农民保险及扶持农村集体经济发展资金，保护失地农民利益。增加社会保障投入，切实做好城乡居民最低生活保障工作。落实政府为民办实事项目，使人民得到更多实惠。

（三）继续深化改革，推动财政管理制度创新。加强预算管理，要认真落实区七届人大三次会议上提出的进一步推进“综合预算管理”的要求，硬化预算约束。统筹安排预算内外资金，增强财政的调控能力和保障水平；深化国库集中收付制度改革，强化工资统一发放管理；推动政府采购向纵深发展，扩大政府采购范围和规模，提高政府采购支出占财政支出的比重；推进会计集中核算和财政投资评审工作，做好各类财政资金特别是专项资金的跟踪问效，提高财政资金使用效益；推进住房货币补贴制度改革，多渠道筹集住房货币补贴资金，建立稳定的资金来源；强化国有资产管理中心职能，加快国有资产管理改革，确保国有资产保值增值；深化公用事业改制，盘活资产，使经营性单位通过改制成为市场经济主体；继续推进农村税费改革，保证农村税费改革资金、政策、措施落实到位。

（四）坚持依法理财，夯实基础工作。加强财政收支监督，促进财政监督与管理相协调。积极适应财政管理制度改革，建立新型的财政监督机制。强化财政法制建设，建立健全财政部门内部监督约束机制，增强财政工作人员的责任意识、服务意识、制度意识、效率意识、议政意识、团结意识，建设一支勤政廉政、团结奋进的财政队伍。

各位代表：今年的财政预算任务十分艰巨，我们要以更加饱满的热情和务实的作风，在区委的领导下，在区人大、区政协的监督指导下，紧紧依靠全区人民，锐意改革、扎实工作，为促进全区经济和社会事业发展做出更大的贡献！