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关于2020年区本级预算调整方案(草案)的说明

日期:2020-08-18 15:30 来源:马尾区财政局
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  主任、各位副主任、各位委员:

  受区人民政府的委托,现就区人民政府向区人大常委会提请审查批准的《2020年区本级预算调整方案(草案)》做如下说明。

  一、区本级预算调整事项

  (一)省分配区本级使用的债务限额及使用要求

  1、省核定我区2020年地方政府债务限额情况。根据《福建省财政厅关于下达2020年地方政府债务限额的通知》(闽财债管[2020]12、23号)文件精神,今年省财政厅核定我区2020年债务限额为1099734万元,其中:一般债务限额223679万元、专项债务限额876055万元。

  2、省核定我区2020年再融资债券情况。根据(闽财债管[2020]19号)文件,核定我区新增2020年再融资债券额度23452万元(新增一般债券和置换债券22948万元,新增专项债券504万元)。

  3、省核定我区2020年新增债务限额情况。根据(闽财债管[2020]12、23号)文件,核定我区2020年新增债券额度44500万元(其中一般债券8500万元、专项债券36000万元)。新增债券资金依法用于公益性资本支出,不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出,不得用于充当项目资本金等。根据《中华人民共和国预算法》等相关规定,对2020年区本级预算做相应调整,新增债券中的一般债券、专项债券分别纳入一般公共预算、政府性基金预算管理。

  (二)抗疫特别国债

  根据(闽财预指[2020]13号)文件,今年省财政厅下达我区抗疫特别国债10076万元,此项资金全部列入直达资金管理,纳入中央财政直达资金监控系统全程监测。

  二、区本级调整情况

  债券转贷收入重点保障区委区政府确定的精准扶贫、经济结构调整、棚户区改造、政府还贷高速公路、重大水利工程、乡村振兴、生态环保等重点领域基础设施建设,外债转贷资金按照批准的外债规定用途使用。具体如下:

  (一)再融资债券13252万元(主要用于置换我区2020年地方政府一般债券本金12748万元和专项债券到期本金504万元)。

  (二)申请新增一般债券额度8500万元。主要用于:港口路下穿及市政基础设施配套工程8500万元。

  (三)申请新增专项债券额度36000万元。主要用于:船政文化城(一期)24000万元;亭江两高以北工业园基础配套设施工程6000万元;高新工业园区道路基础设施工程6000万元。

  (四)申请抗疫特别国债10076万元。主要用于:2020年老旧小区改造项目1000万元;塘坂引水工程琅岐支线(马尾段)项目1000万元;马尾对台综合客运码头、候工楼、服务楼、边检楼及滨江西路(对台码头段)等配套设施工程项目4176万元;中国(福建)自贸区福州片区琅岐区块基础设施项目1000万元;马尾区亭江排洪渠整治(亭江中心区山洪排涝一期)工程1000万元;马尾区魁岐水系综合治理工程(一期)项目900万元;琅岐经济区东部片区村庄截污及污水提升泵站工程项目1000万元。

  三、区本级预算调整方案

  根据上述分配情况,区本级预算作如下调整:

  (一)一般公共预算

  1、增加区本级一般公共预算收入21248万元。列入“地方政府一般债券转贷收入”科目21248万元。

  2、增加区本级一般公共预算支出8500万元。列入功能分类科目“2120399其他城乡社区公共设施支出”、政府预算经济分类科目“50302基础设施建设”、部门预算支出经济分类科目“30999其他基本建设支出”各8500万元。

  3、增加区本级支出12748万元。列入功能分类科目“2310301地方政府一般债券还本支出”、政府预算经济分类科目“51201国内债务还本”、部门预算支出经济分类科目“31005基础设施建设”各12748万元。

  (二)政府性基金预算

  1、增加区本级政府性基金收入36504万元。列入“1101102地方政府专项债务转贷收入”科目。

  2、增加区本级政府性基金收入10076万元。列入“110040103抗疫特别国债转移支付收入”科目。

  3、增加区本级支出46580万元。其中:

  (1)36000万元分别列入功能分类科目“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”、政府预算经济分类科目“50302基础设施建设”、部门预算支出经济分类科目“30999其他基本建设支出”。

  (2)504万元分别列入功能分类科目“2310499其他政府性基金债务还本支出”、政府预算经济分类科目“51201国内债务还本”、部门预算支出经济分类科目“31005基础设施建设”。

  (3)1000万元分别列入功能分类科目“2340107城镇老旧小区改造”、政府预算经济分类科目“50302基础设施建设”、部门预算支出经济分类科目“30999其他基本建设支出”。

  (4)2000万元分别列入功能分类科目“2340110市政设施建设”、政府预算经济分类科目“50302基础设施建设”、部门预算支出经济分类科目“30999其他基本建设支出”。

  (5)2900万元分别列入功能分类科目“2340108—生态环境治理”、政府预算经济分类科目“50302基础设施建设”、部门预算支出经济分类科目“30999其他基本建设支出”。

  (6)4176万元分别列入功能分类科目“2340109交通基础设施建设”、政府预算经济分类科目“50302基础设施建设”、部门预算支出经济分类科目“30999其他基本建设支出”。

  按照上述调整方案,区本级一般公共预算收支总规模调增至 314580 万元,较年初预算增加21248万元;区本级政府性基金预算收支总规模调增至690065万元,较年初预算增加 46580  万元。

  以上说明,请予审议。

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