一、上半年预算执行情况

（一）全区财政收支完成情况

1、公共财政预算完成情况。全区（含保税区、琅岐经济区）实现财政收入193395万元，完成年初收入计划364419万元的53.07%，比上年同期增收21130万元，增长12.3%。其中：地方级收入125757万元，完成年初收入计划229624的54.77%，比上年同期增收26797万元，增长27.1%；中央级收入67638万元，完成年初收入计划134795的50.18%，同比减收5667万元，下降7.73%。公共财政预算支出172043万元，完成年初预算314785万元的54.65%,比上年同期减支2526万元，下降1.45%。

2、政府性基金预算完成情况。政府性基金收入131959万元，完成年初收入计划693693万元的19.02%，比上年同期减收204584万元，下降60.79%。政府性基金支出126808万元，完成年初预算575212万元的22.05%,比上年同期减支59281万元，下降31.86%。

3、国有资本经营收支预算完成情况。收支未安排。

4、社会保险基金收支预算完成情况。社会保险基金收入6363万元，完成年度预算13677万元的46.52%。其中：城乡居民社会养老保险基金收入1501万元（其中政府补贴收入1027万元），完成年度预算4872万元的30.81%；城镇居民基本医疗保险基金收入1980万元（其中政府资助收入1870万元），完成年度预算4525万元的43.76%；新型农村合作医疗保险基金收入2882万元（其中政府资助收入1471万元），完成年度预算4280万元的67.34%。社保基金收入未达到序时进度,主要是市级补助资金下达未及时。社会保险基金支出5441万元，完成年度预算13083万元的41.59%。其中：城乡居民社会养老保险基金支出2100万元，完成年度预算4235万元的49.59%；城镇居民基本医疗保险基金支出1870万元，完成年度预算4572万元的40.90%；新型农村合作医疗保险基金支出1471万元，完成年度预算4276万元的43.73%，城乡居民医疗保险支出主要集中在下半年。

（二）区本级财政收支完成情况

1、区本级公共财政预算完成情况。区本级实现财政收入149064万元，完成年初收入计划283355万元的52.61%，比上年同期增收14738万元，增长10.97%。其中：地方级收入100499万元，完成年初收入计划184292万元的54.53%，比上年同期增收23242万元，增长30.08%；上划中央收入48565万元，完成年初收入计划99063万元的49.02%，比上年同期减收8504万元，下降14.9%。公共财政预算支出151405万元，完成年初预算280182万元的54.04%,比上年同期减支4021万元，下降2.59%。

2、区本级政府性基金预算完成情况。政府性基金收入131959万元，完成年初收入计划693693万元的19.02%，比上年同期减收204584万元，下降60.79%。政府性基金预算支出109274万元，完成年初预算575215万元的19%,比上年同期减支52175万元，下降32.32%。

3、区本级国有资本经营收支预算完成情况。收支未安排。

4、区本级社会保险基金收支预算完成情况。社会保险基金收入6363万元，完成年度预算13677万元的46.52%。其中：城乡居民社会养老保险基金收入1501万元（其中政府补贴收入1027万元），完成年度预算4872万元的30.81%；城镇居民基本医疗保险基金收入1980万元（其中政府资助收入1870万元），完成年度预算4525万元的43.76%；新型农村合作医疗保险基金收入2882万元（其中政府资助收入1471万元），完成年度预算4280万元的67.34%。社保基金收入未达到序时进度,主要是市级补助资金下达未及时。社会保险基金支出5441万元，完成年度预算13083万元的41.59%。其中：城乡居民社会养老保险基金支出2100万元，完成年度预算4235万元的49.59%；城镇居民基本医疗保险基金支出1870万元，完成年度预算4572万元的40.90%；新型农村合作医疗保险基金支出1471万元，完成年度预算4276万元的43.73%，城乡居民医疗保险支出主要集中在下半年。

（三）本级地方政府债务情况

2017年初，我区地方政府债务余额750699万元，其中：一般债务142466万元；专项债务608233万元。

上半年，已争取到位省财政厅发行的地方政府置换债券86822万元。其中：一般债务13875万元；专项债务72947万元。

上半年，我区地方政府债务已归还86822万元。其中：用于归还一般债务13875万元；用于归还专项债务72947万元。归还债务的资金来源为：全部利用置换债券归还。

截止6月30日，我区地方政府债务余额750699万元，其中：一般债务余额142466万元；专项债务余额608233万元，均控制在省财政厅核定我区债务限额以内。

二、上半年财政主要工作情况

今年以来，全区各级财政部门抢抓新一轮战略机遇期，坚定发展信心和改革信心，继续落实更加积极有效的财政政策，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为建设更高品质更具活力的现代化新马尾提供坚实的财力保障。

（一）围绕“攻坚2017行动实施方案”，持续加强重点领域的资金保障。一是主动适应“营改增”带来的征管模式变化，逐月跟踪重点税源企业生产经营情况，强化税收征管，做到应收尽收，保证了上半年财政收入实现“双过半”目标；二是通过争取省财政厅新增债券、国开行棚改资金等措施，有效保证了闽亭片区棚改、中小学建设，以及琅岐重大基础设施建设的资金需求；三是有序推进土地出让计划，1-6月份实现土地出让金入库14.38亿元。

（二）围绕新一轮经济创新发展，有效发挥财政稳增长调结构作用。主动对接福州市推动新一轮经济创新发展的“十项政策”，配套出台了《关于加快总部经济发展的五条措施》、《关于扶持企业上市（挂牌）的五条措施》、《马尾区支持物联网产业发展五条措施》、《马尾区发展众创空间推进创新创业七条政策措施》等多项惠企政策。重点支持物联网开放实验室建设及发展，累计落实扶持资金1.52亿元。同时，加大实体经济扶持力度，累计落实工业企业技术改造、软件产业发展、中小微企业发展、企业增产增效等专项资金3169万元，落实物流、商贸、外贸出口增量奖励等商务发展专项资金778万元。

（三）围绕城市综合治理，有效提升宜居宜业环境。结合省市下达的城区周边提升改造任务，支持我区环境清理、建筑整治、违章建筑清除、山体修复等系列工作。积极推进道路保洁、垃圾转运市场化工作，增加全区道路保洁市场化经费50%，提升道路保洁标准。加大新建及改扩建市政道路建设的投入力度，完善城区路网体系，有效缓解区内交通拥堵。采用政府与社会资本合作模式，实施君竹河综合治理和运营维护，在整治主城区黑臭水体的同时建立长效管理机制。集中财力推进琅岐红光湖、104国道沿江廊道工程、市民休闲步道等一批公园景观项目，提升我区城乡环境。

（四）坚持为民理财，着力改善民生福祉。推动教育均衡、教育标准化发展。教育支出30068万元。健全财政对教育投入的长效机制，继续实施公办幼儿园、中小学改扩建工程，支持农村学校建设和设备完善，促进农村学校办学水平持续提升，提高中小学生均公用经费标准，小学、中学生均公用经费分别为780元、1020元，达到省定标准的1.2倍，积极筹措资金提高中小学教师班主任津贴，安排教育费附加3000万元用于学校各项建设。建立民办幼儿园政府补偿制度。提升医疗卫生服务水平。医疗卫生与计划生育支出9949万元。继续巩固完善城乡居民基本医疗保险制度，将政府补助标准提高到每人每年480元，比上年人均补助增加50元；完善基本公共服务经费保障机制，补助标准提高到每人每年50元，比上年每人每年增加5元；支持公立医院改革，实行药品零差率制度，减轻患者经济负担，提升基层医疗机构服务能力。增强社会保障能力，社会保障和就业支出8414万元。提高被征地农民养老补助金待遇标准，从上年每人每月285元提高至350元；加大就业资金投入，鼓励多渠道多形式就业创业；进一步提高城乡低保标准，今年1月起城乡低保标准由每人每月570元统一提高至700元，做到应保尽保。安排城乡困难对象临时救助资金和城乡医疗救助资金343万元，切实解决群众生活困难。实行困难残疾人生活补贴、护理补贴制度，支持残疾人事业发展；支持区福利中心建设，落实全区18家居家养老服务站运营经费补助及2家民办养老机构床位及运营经费、税费优惠补助政策，着力构建层次多样、功能完善的社会养老服务体系，加大政府购买养老服务力度。支持文体事业发展。文化体育和传媒支出3120万元。继续实施公益文化场馆免费开发，扎实推进全民健身工程，支持村（社区）基层综合文化场所建设，支持开展村级基层群众文化活动。加大“三农”投入，继续推进“幸福家园”建设，落实各项农业补贴政策，努力改善农村生产生活条件，落实“河长制”经费保障制度。

（四）围绕财政资金使用效益，不断提高财政管理水平。一是加强预算执行监控，全面实施财政资金绩效管理制度和预算单位支出进度通报机制；二是提高项目财政审核效益，通过更新评审库，出台《马尾区财政性资金投资项目对外委托评审及评审机构管理规定》、《关于调整区级财政性投资项目送审起点及项目其他费用评审标准的意见》，进一步规范了项目相关取费标准，缩短了财政评审时限；三是规范政府采购行为，推进政府采购网上公开信息系统建设，加强政府采购领域的廉政风险防控；四是持续加快国企改革步伐，初步完成了国有企业的分层管理制度，并配套草拟了国有企业业绩管理、人员薪酬等制度，切实提高国资运营管理水平。

总的看，上半年各项财政工作有序推进，预算执行总体平稳。但在经济形势呈现积极变化的同时，我们也清醒地认识到：实体企业生产经营仍不稳定，财政收入稳定增长的基础仍不够稳固；财政刚性支出与中低速财政收入更具挑战；财政资金使用效益仍有待提高，预算编制、执行、监管仍需进一步加强。这些问题将在今后的发展和工作中努力加以解决。

三、下半年工作思路

按照区委、区政府对做好当前财政经济工作的有关要求，我们要在经济新常态下，进一步坚定发展的信心和决心，积极应对财政收入转向中低速增长带来的困难，稳中求进，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。下半年要着力做好以下工作：

（一）进一步加强财源建设。更加注重收入质量，采取更加有效的措施加强税收征收管理，提高财政收入中的税性收入比重。发挥上市企业、总部企业集聚优势，加大限售股减持和外地建安税源的跟踪力度。通过全面排查全区可清算楼盘，强化土地增值税清算。进一步扩大潜在税源跟踪力度，将前期的招商成果体现到财税增收上来。

（二）进一步强化重点领域资金保障。在目前进一步规范地方政府举债融资行为的背景下，一方面合理安排债务还款计划，有效降低债务余额；另一方面在债务限额内，通过争取国开行棚改资金、省财政厅置换新增债券等措施，全力做好福马路等重大项目的资金筹划工作，进一步提升财政对重点领域的资金保障水平。

（三）进一步落实“稳增长、调结构”财税支持政策。通过有效落实我区推动新一轮经济创新发展的相关政策，鼓励企业通过技术创新、创建品牌、引进人才等措施，有效提高生产经营效益。广泛宣传和执行“放管服”、减税降费等政策，进一步减轻企业负担。进一步加大招商引资力度，创新方式，围绕重点产业开展招商，提高招商实效，推动在谈的重点项目尽快落地，加快与央企项目对接，力争促成一批大项目、好项目。继续加大实体企业的扶持力度，重点扶持物联网等新兴产业发展，尽快形成新的经济增长点。

（四）进一步提高财政资金使用效益。着力加强预算执行管理，进一步简化资金拨付程序，加快资金拨付进度。着力实施财政支出考核通报制度，加快本级预算安排资金的分配和使用，抓紧按预算批复和相关资金管理办法的要求，尽早将资金安排落实到具体项目。着力盘活存量资金，加大部门预算结转结余资金的清理力度，统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。全面推进财政资金绩效评价制度，强化绩效结果应用，实现绩效评价全覆盖。

主任、各位副主任、各位委员，上半年财政工作虽然取得一定成绩，但完成全年预算任务仍然十分艰巨，我们将在区委、区政府的正确领导下，诚恳接受区人大常委会的指导和监督，扎实推进财政改革发展各项工作，为建设更高品质更具活力的现代化新马尾作出积极贡献。

以上报告，请予审议。