2017年，财政预算编制工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“四个全面”战略布局，进一步坚定发展信心和改革决心，继续落实积极的财政政策，支持培育发展新动力，全面深化预算管理制度改革，盘活财政存量资金，强化预算绩效管理，全面推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。优化财政支出结构，加快产业转型升级，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费和一般性支出，提高资金使用效益。促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为建设更高品质更具活力的现代化新马尾提供有力保障。根据上述指导思想和全区经济社会发展目标，初步计划2017年全区及区本级公共财政总收入、地方公共财政收入增幅分别为6%、7%来安排。

(一)2017年公共财政预算收支计划

全区（含琅岐、保税）一般公共预算总收入364419万元，比上年增加20636万元，增长6%。其中：地方级一般公共预算收入229624万元，比上年增加15013万元，增长7%;上划中央收入134795万元，增长4.4%。

全区一般公共财政预算支出314785万元，减少31225万元，下降9%。上级补助收入72357万元。体制上解支出-6679万元，债务还本支出13875万元。动用预算稳定基金20000万元，实现预算收支平衡。

区本级一般公共预算总收入283355万元，增加16051万元，增长6%。其中：地方一般公共预算收入184292万元，增加12051万元，增长7%;上划中央收入99063万元，增长4.2%。

区本级一般公共预算支出280182万元，减少30819万元，下降9.9%。上级补助收入72145万元，下级上解收入8900万元。体制上解支出-11771万元，转移性支出3051万元，债务还本支出13875万元。动用预算稳定基金20000万元，实现预算收支平衡。

2、区本级财力情况

    区本级地方公共财政收入18.43亿元，加上上级补助，扣除体制上解，预计财力为27.71亿元。 

    （1）马尾区财力测算

 地方级收入206670万元

 加：上级返还性补助收入12837万元（增值税和消费税税收返还收入6099万元、所得税基数返还收入6499万元、成品油价格和税费改革税收返还收入239万元）

 加：一般性转移支付收入（含马尾区新旧体制补助）72145万元

 减：体制上解省市(增量上缴省20％26430万元、专项上解3937万元、体制补助-30367万元)-4421万元

 全区一般预算可动用财力预计296073万元。

（2）镇街财力测算

 镇街一般预算可动用财力预计18965万元

（3）区本级财力预计277108万元(全区财力减镇街财力)

综上所述，区本级地方级收入计划增长7％，当年预算难以平衡，拟动用预算稳定调节基金2亿元。

3、支出安排

根据现行财政管理体制测算和量入为出、收支平衡的原则，相应安排区本级一般公共预算支出29.71亿元。其中：

(1)保工资：人员经费支出7.76亿元。

(2)保运转：机关事业日常办公运转4.03亿元、市政市容管理1.3亿元、公共安全1.21亿元，计6.54亿元；

(3)保重点：教育、科技、农林水、文体、社保、卫生等重点支出共16.72亿元；

(4)其他12.53亿元，主要用于建设资金、还本付息、扶持产业、预备费及不可预见项目等。

4、民生支出安排情况

2017年区安排与民生相关支出为19.5亿元，占全部公共财政预算支出的62%。其中：用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化、住房保障、粮油物资储备、商业服务业等方面支出为15.6亿元；用于政府提供最基本公共服务的农林水、城乡社区基础设施、公共交通以及生态环境建设等方面支出为3.9亿元。    

由于区财政管理体制调整，除继续按原有体制上缴省增收分成外，区财政负担区级机关运转所必需的正常经费及马尾区经济和社会发展的各项支出，同时我区还应负担原有负债、已开工建设项目所需资金，建设马尾新城、琅岐开发开放都需投入大量财政资金。财政将积极争取从银行贷款、政府性基金收入、地方政府债券等渠道筹措资金，努力保障区委、区府确定的重点项目资金供给。

(二)区本级政府性基金收支计划安排

   2017年政府性基金收入计划为69.37亿元。其中：土地出让金收入计划为68.63亿元；其他政府性基金收入计划为0.74亿元。

    1、国有土地出让金安排

2017年国有土地出让收入预计71.49亿元，扣除转列一般公共预算的农田水利、教育资金后，收入计划为68.63亿元，相应安排支出68.63亿元（ 其中征地和拆迁补偿支出30.53亿元、城市建设支出 19.4亿元、农村基础设施建设2.68亿元、补助被征地农民支出0.29亿元、公共租赁住房支出0.14亿元、债务还本付息支出14亿元等）。

2、城镇公用事业附加费上级补助0.15亿元（含结余结转资金），支出安排0.15亿元，主要用于路灯电费等。

3、城市基础设施配套费收入计划0.52亿元，动用结余结转资金0.27亿元，支出安排0.79亿元，主要用于城市基础设施维修维护等。

4、污水处理费收入计划0.22亿元，支出安排0.22亿元，主要用于污水处理设施维修维护等。

(三）各类专项资金安排情况

    一是政府加大投资方面，共安排资金36.46亿元。其中：

1、市政基础设施建设等维修维护资金20.83亿元；

2、建设项目还本付息资金15.63亿元。

二是在生态保护和环境整治方面，共安排资金7.63亿元。其中：

1、园林绿化资金4.13亿元，主要用于亭江滨江公园（一期）绿化景观 104国道亭江段道路两侧绿化景观改造项目、天马山体育公园二期、天马山公园三期、马尾休闲步道提升、东江滨公园绿化景观改造项目、104沿江廊道项目等建设。

2、防洪防潮、引水工程等项目1.77亿元，主要用于亭江中心区防洪排涝工程、闽江防洪工程福州段（一期）、塘坂引水二期工程（马尾段）等。

3、市容管养资金1.3亿元，主要用于污水处理、环卫保洁和设施专项。

4、节能减排和创建生态文明、创文明城区等0.33亿元。

5、环境综合整治0.1亿元，主要用于联安里、红山立面景观改造项目、美丽乡村建设、旧住宅小区实施长效绩效管理资金、等。

三是在促产业转型培育新增长点方面，共安排资金3.01亿元。其中：

1、扶持各类企业专项资金1.68亿元。

2、科技创新、人才发展专项资金0.62亿元。

3、现代服务业专项资金0.71亿元(含旅游业、电子商务、文化创意产业等）

四是在促进文教卫生体育事业发展方面，共安排资金8.27亿元。其中：

1、教育专项5.2亿元，其中：迁建福州市和平中心小学（PPP）0.5亿元、马尾实验小学ppp0.4亿元、开发区职专亭江校区0.45亿元、快安实验学校0.3亿元、亭江中学综合楼PPP0.23亿元、罗星中心小学0.2亿元、青少年活动中心、档案馆ppp0.44亿元、城乡义务教育免杂费及中职学校免学费补助等0.25亿元等。

2、医疗卫生专项2.18亿元，其中琅岐医院建设、计生服务中心建设、提升公立医院建设及设备购置等1.2亿元、新农合、城居保资金0.98亿元等。

3、文体传媒专项0.89亿元，其中：

（1）“中国梦”剧场项目、闽安协台衙门修缮工程、格致园景观工程、船政衙门、前后学堂复建工程、福州海丝公园--东岐码头分园等建设0.81亿元。

（2）“两马闹元宵”活动0.08亿元。

五是完善社会保障体系方面，共安排资金16.86亿元。

1、社保和就业专项资金1.5亿元，其中城乡居民社会养老保险等补助0.98亿元；社会福利中心建设经费0.3亿元；困难群众、高龄补贴等0.15亿元；城乡最低生活补助0.06亿元；骨灰楼建设0.08亿元；养老服务体系“补短板”等0.06亿元；交通警辅（协管）人员经费0.07亿元；各种抚恤、救助等0.1亿元。

2、粮食专项资金0.2亿元，其中粮食风险基金0.13亿元，粮食储备库建设0.07亿元。

3、棚户区、旧屋区改造等14.91亿元，用于琅岐经济区C地块棚户区改造（闽江佳园）安置房、亭江棚屋区安置房工程（西亭康城）、沿山1—7弄棚户区（沿山家园）改造安置房项目、马尾旧镇共和里棚户区、龙津苑三期共和里棚户区（共和苑）等。

4、便民设施建设等0.25亿元，用于琅岐公交首末站0.15亿元、便民自行车经费0.05亿元、公厕重建改造提升0.05亿元。

六是在加大对下转移支付和帮扶方面，共安排资金0.52亿元。其中：

1、安排0.42亿元，主要用于村（社区）两委干部报酬待遇、运转经费、社区工作服务站人员及工作经费、社区居委会人员经费、树种调整等支农经费、村、社区文化服务活动中心补助经费、全民健身工程建设、两镇一街保洁及清违专项资金、镇（街）维稳及网格化服务管理等综治专项经费、镇街收入绩效考核经费等。

    2、安排0.1亿元，主要用于农村“五大员”、团支书、妇代会主任等农村税费改革转移支付支出等；

综上所述，区本级财政支出总量99.5亿元：公共财政预算支出29.71亿元、政府性基金预算支出69.79亿元。

三、2017年建设项目投资需求及预算安排情况

根据各部门上报的2017年政府工作投资续建、新建项目，经统计，项目总投资268亿元，2017年计划投资约88亿元，其中：市政基础设施等建设项目20.8亿元，教育事业建设项目4.5亿元，其他社会事业建设项目3.3亿元，棚户区、旧屋区改造安置项目14.9亿元，新增建设用地及工业用地收储项目20.6亿元等。预算拟安排73.6亿元。

    四、政府债务还本付息安排情况

截至2016年12月，区本级政府性债务余额75.21亿元。据测算，2017年由区财政直接负责还本付息约15.63亿元，其中：一般公共预算安排1.63亿元、政府性基金安排14亿元。

    五、国有资本经营预算和社保基金预算

（一）国有资本经营预算

2017年区本级国有资本经营预算收入计划为100万元；相应安排国有资本经营预算支出100万元。主要用于扶持企业发展。

（二）社保基金收支预算

2017年区本级社会保险基金收入计划为13677万元，相应安排社会保险基金支出13083万元。具体如下：

1.新型农村合作医疗保险基金收入4280万元（其中政府资助收入3535万元），支出安排4276万元。

2.城镇居民基本医疗保险基金收入4525万元（其中政府资助收入3775万元），支出安排4572万元。

3.城乡居民社会养老保险基金收入4872万元（其中政府补贴收入4122万元），支出安排4235万元。