2016年，财政预算编制工作的总体思路是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会精神，按照区委、区政府的决策部署，主动适应经济发展新常态，全面深化预算管理制度改革，实施中期财政规划管理，完善转移支付预算编制，盘活财政存量资金，强化预算绩效管理，推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。继续实施积极的财政政策，优化财政支出结构，加快产业转型升级，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费和一般性支出，提高资金使用效益。根据上述指导思想和全区经济社会发展目标，初步计划2016年全区及区本级公共财政总收入、地方公共财政收入增幅分别为8%、7%来安排。根据预算编制工作程序，我局于9月份开始编制2016年区本级部门预算，历时4个月，涉及78家一级预算单位、141家二级预算单位。在部门预算“二上二下”编制过程中，我局将各部门预算初步安排情况征求了了各部门单位意见，根据“二上”情况对预算进行了综合平衡。现就具体收支预算安排如下：

(一)2016年公共财政预算收支计划

 1、公共财政收入计划

 2016年马尾区地方公共财政收入计划(含琅岐经济区、保税区,下同)19.6亿元，增长7％。

2016年马尾区本级地方公共财政收入计划15.3亿元(不含琅岐经济区、保税区、各镇街，下同)，增长7％。

2、财力情况

按照区本级地方公共财政收入15.3亿元，加上上级补助，扣除体制上解，预计财力为24.5亿元。

当年预算难以平衡，拟动用预算稳定调节基金5亿元。

3、支出安排

根据现行财政管理体制测算和量入为出、收支平衡的原则，相应安排区本级一般公共预算支出29.5亿元。其中：

(1)保工资：人员经费支出7.8亿元。

(2)保运转：机关事业日常办公运转4.9亿元、市政市容管理1.3亿元、公共安全1亿元，合计7.2亿元；

(3)保重点：教育、科技、农林水、文体、社保、卫生等重点支出共15.2亿元；

(4)其他支出13.7亿元，主要用于建设资金、还本付息、扶持产业、预备费及不可预见项目等。

4、民生支出安排情况

2016年区本级安排与民生相关支出为20亿元，占全部公共财政预算支出的68%。其中：用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化、住房保障、粮油物资储备、公共安全、商业服务业等方面支出为15.9亿元；用于政府提供最基本公共服务的农林水、城乡社区基础设施、公共交通以及生态环境建设等方面支出为4.1亿元。   

由于区财政管理体制调整，除继续按原有体制上缴省增收分成外，区财政负担区级机关运转所必需的正常经费及马尾区经济和社会发展的各项支出，同时我区还应负担原有负债、已开工建设项目所需资金，由于土地基金结余基本用完，建设马尾新城、琅岐开发开放都需投入大量财政资金。财政将积极争取从银行贷款、政府性基金收入、地方政府债券等渠道筹措资金，努力保障区委、区府确定的重点项目资金供给。

（二）区本级政府性基金收支计划安排

   2016年政府性基金收入计划为55.7亿元。其中：土地出让金收入计划为55亿元；其他政府性基金收入计划为0.7亿元。

    1、国有土地出让金安排

2016年国有土地出让收入预计57亿元，扣除转列一般公共预算的农田水利、教育资金后，收入计划为55亿元，相应安排支出 55亿元（ 其中：征地和拆迁补偿支出 25.9亿元、城市建设支出 14.5亿元、补助被征地农民支出0.2亿元、债务还本付息支出10亿元等）。

2、城镇公用事业附加费上级补助（含结余结转资金）0.1亿元，支出安排0.1亿元，主要用于路灯电费等。

3、城市基础设施配套费收入计划0.3亿元，支出安排0.3亿元，主要用于城市基础设施维修维护等。

4、污水处理费收入计划0.3亿元，支出安排0.3亿元，主要用于污水处理设施维修维护等。

（三）各类专项资金安排情况

    一是加大政府投资方面，安排资金25.9亿元。其中：

1、基础设施建设、市政道路、管网等维修维护资金14.9亿元；

2、建设项目还本付息资金11亿元。

二是在生态保护和环境整治方面，安排资金5.6亿元。其中：

1、园林绿化资金1.9亿元，主要用于东江滨景观改造、天马山体育公园二期等建设；

2、环境综合整治0.4亿元，主要用于104国道红山到亭江段环境综合整治、旧住宅小区实施长效绩效管理资金、闽安村旧城改造项目2014年项目尾款等；

3、防洪防潮、河道整治工程等项目1.8亿元，主要用于闽江防洪工程福州段、亭江防洪防潮工程、岱溪下游排洪渠整治工程等；

4、市容管养资金1.2亿元，主要用于污水处理、环卫保洁和设施专项；

5、节能减排和创建生态文明、创文明城区等0.3亿元。

三是在促产业转型培育新增长点方面，安排资金2.8亿元。其中：

1、扶持各类企业专项资金1.8亿元；

2、科技创新、人才发展专项资金0.6亿元；

3、现代服务业专项资金0.4亿元(含旅游业、电子商务、文化创意产业等）。

四是在促进文教卫生体育事业发展方面，安排资金5.5亿元。其中：

1、教育专项3.2亿元，其中：马尾实验小学ppp0.3亿元、快安实验学校0.4亿元、开发区职专亭江校区0.4亿元、青少年活动中心、档案馆ppp0.8亿元、城乡义务教育免杂费及中职学校免学费补助等0.3亿元；

2、医疗卫生专项1.6亿元，其中公立医院建设及设备购置1亿元、新农合、城居保资金0.6亿元等；

3、文体传媒专项0.7亿元，其中：

（1）福州海丝公园--东岐码头分园、闽安协台衙门修缮工程、船政衙门、前后学堂复建工程ppp等建设0.6亿元。

（2）“两马闹元宵”活动0.1亿元。

五是完善社会保障体系方面，共安排资金16.9亿元。

1、社保和就业专项资金1.7亿元，其中城乡居民社会养老保险等补助0.6亿元；困难群众、高龄补贴等0.1亿元；城居保及最低生活补助0.3亿元；社会福利中心建设经费0.2亿元；骨灰楼建设0.2亿元；社区工作服务站等0.1亿元；交通警辅（协管）人员经费0.1亿元；各种抚恤、救助等0.1亿元。

2、粮食专项资金0.2亿元，其中粮食风险基金0.1亿元，粮食储备库建设0.1亿元。

3、棚户区、旧屋区改造14.8亿元，用于青洲片棚户区改造、沿山1—7弄棚户区（沿山家园）改造安置房项目、马尾旧镇共和里棚户区（共和苑）改造安置房项目、马尾旧镇旺岐境棚户区（山水旺岐）改造安置房项目、亭江棚屋区安置房工程（西亭康城）等。

4、便民设施建设等0.2亿元，用于济安路立体停车场工程、琅岐公交首末站等。

六是在加大对下转移支付和帮扶方面，共安排资金0.4亿元。其中：

1、安排0.1亿元，主要用于补助困难乡镇和运转经费等；

2、安排0.3亿元，主要用于村（社区）两委干部报酬待遇、农村税费改革转移支付支出等。

三、2016年建设项目投资需求及预算安排情况

根据各部门上报的2016年政府工作投资续建、新建项目，经统计，项目总投资250.5亿元，2016年计划投资约65亿元，需资金 65亿元，其中：市政基础设施等建设项目14.9亿元，教育事业建设项目2亿元，其他社会事业建设项目1.3亿元，棚户区改造项目12.1亿元，新增建设用地及工业用地收储项目16亿元。预算拟安排46.3亿元，尚缺口18.7亿元，拟通过政府债券等融资方式解决。

    四、政府债务还本付息安排情况

截至2015年12月，区本级政府性债务余额98亿元，其中：政府负有偿还责任的债务98亿元。据测算，2016年由区财政直接负责还本付息约10.9亿元，其中：一般公共预算安排0.9亿元、政府性基金安排10亿元。

    五、国有资本经营预算和社保基金预算

（一）国有资本经营预算

2016年区本级国有资本经营预算收入计划为35万元；相应安排国有资本经营预算支出35万元。主要用于扶持企业发展。

（二）社保基金收支预算

2016年区本级社会保险基金收入计划为10648万元，相应安排社会保险基金支出10383万元。具体如下：

1.新型农村合作医疗保险基金收入3146万元（其中政府资助收入2539万元），支出安排3140万元。

2.城镇居民基本医疗保险基金收入3675万元（其中政府资助收入3191万元），支出安排4069万元。

3.城乡居民社会养老保险基金收入3827万元（其中政府补贴收入3100万元），支出安排3174万元。