关于马尾区2013年预算执行情况

和2014年预算草案的报告

——2014年1月20日在马尾区

第九届人民代表大会第三次会议上

马尾区财政局局长 江典顺

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告2013年预算执行情况及2014年预算草案，请予审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2013预算执行情况

按照区九届人大二次会议决议和《政府工作报告》的有关要求，全区财政部门以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，积极发挥财政职能作用，着力保障和改善民生，促进财政改革和创新，有力推动全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（一）全区财政预算执行情况

根据快报统计，2013年全区(含保税区、琅岐经济区，下同)完成公共财政总收入243401万元，完成预算的111.3％，增长22.3％。其中：地方公共财政收入145497万元，完成预算的118％，增长29.5％；上划中央收入97904万元，完成预算的102.7％，增长13％。全区公共财政预算支出305204万元，完成预算的189.8%，增长84.3%。根据预计收入完成情况，对支出作相应控制，年底根据闽政[2013]49号计提偿债准备金2399万元，安排预算稳定调节基金10000万元，实现预算收支平衡。

基金收支完成情况：

全区基金收入267337万元，完成计划的497.5%。其中：政府性基金收入267337万元，完成计划的497.5%。基金支出344529万元，其中：政府性基金支出344529万元。

全区含基金财政收入总量510738万元，增长100.8%，财政总支出649733万元，增长230%。

（二）区本级财政预算执行情况

区九届人大二次会议通过的2013年区本级地方公共财政收入85982万元，公共财政预算支出130130万元，加上上年结转支出49444万元、省市专项补助和转移支付补助30000万元，地方政府债券转贷收入14200万元，公共财政预算支出为309756万元。

区本级完成公共财政总收入183453万元，完成预算的115.9％，增长24.7％。其中:地方公共财政收入110602万元，完成预算的128.6％，增长38％；上划中央收入72851万元，完成预算的100.8％，增长8.8％。公共财政预算支出262115万元，完成预算的201.4%，增长111.7%。

基金收支完成情况：

区本级完成基金收入266868万元，完成计划的503%，其中：政府性基金收入266868万元，完成计划的503%，其中：政府性基金支出285091万元。

区本级含基金财政收入总量450321万元，财政总支出547206万元。

（具体项目详见《马尾区2013年预算执行情况表（预计）》）

以上财政收支是预计数，在2013年财政决算编制中还会有些变化，具体变动及财政收支平衡、结余情况待决算编成后按有关规定提请区人大常委会审议批准。

（三）2013年预算执行及财政工作的主要特点

    1.积极应对各种困难，努力完成年度预算任务

    全区各级财政部门主动应对经济下行压力加大等各种困难，全力稳增长，促增收，坚持依法征管，加强重点项目监控和非税收入管理，做到应收尽收，实现了财政收入快速增长。收入规模再创新高。全区公共财政总收入、地方公共财政收入分别突破24亿元和14亿元，地方级收入占总收入的比重59.8%，地方财政实力进一步增强。主体税种支撑有力。增值税、营业税、企业所得税三大主体税种完成7.03亿元，占地方级税收的63.66%。上级补助力度加大。积极争取上级资金支持，市财政下达转移支付6.6亿元，比上年增加3亿元，增长83%，为马尾新城建设提供财力支持。重点支出保障有力。加大对就学就业和“医食住行”等民生领域的投入，2013年民生支出占公共财政支出的比重达65.28%。

2.努力发挥职能作用，促进经济平稳较快发展

推进重大项目实施。争取上级基建补助2.15亿元，区财政统筹资金20亿元，争取地方政府债券1.42亿元，支持琅岐闽江大桥、琅岐环岛路、城市道路等重大基础设施项目建设，发挥投资对经济发展的持续拉动作用。

扶持企业发展。区财政拨付资金3.2亿元，增长156%，争取省市专项补助1.34亿元，增长162%，重点支持先进制造业、总部经济和现代服务业发展，及时兑现省、市、区出台的扶持企业的各项优惠政策，促进企业转型升级，服务区域经济发展。继续落实行政事业性收费取消、停征或减半征收、结构性减税等政策，积极开展“营改增”试点，及时兑现工贸企业房产税和土地使用税即征即奖资金1.67亿元，进一步减轻企业负担，为企业营造良好的经济发展环境。

推进农村农业发展。全区农林水支出10834万元，增长122%，支持推进农业综合开发，促进农业产业化经营，提高农业综合生产能力；支持优势特色农业发展，加快推进农业现代化进程；支持农村安全饮水工程和农村基础设施建设，统筹城乡一体化发展。投入8233万元，支持农田水利设施、水库及海堤水闸除险加固、河道整治改造等水利项目建设。

促进创新城市建设。全区科技支出12142万元，增长216.2%，支持企业技术创新和技术改造，推进国家创新型城市建设；支持实施“质量强区”战略，推动驰著名商标品牌发展。

3.调整优化支出结构，大力推进社会事业发展

    推动教育事业加快发展。全区教育支出42293万元，增长28%，认真落实国家、省、市中长期教育改革和发展纲要，促进各类教育均衡发展，确保教育支出比重达到中央和省里要求，办好人民满意的教育。投入10556万元，支持城区中小学改扩建工程和“校安工程”建设。

加强社会保障体系建设。全区社保支出11904万元，增长16.5%，认真落实创业就业财税扶持政策，引导更多劳动者通过创业带动就业；健全城乡居民养老保障制度，完善社会救助体系，支持“米袋子、“菜篮子”工程建设，提高城乡低保补助标准，月人均增加40元，进一步提升社会保障能力。调整企业退休人员养老金标准，月人均增加292元，受益人数11673人。建立企业欠薪应急保障金机制，安排专项资金100万元，拨付企业欠薪应急保障金66万元，解决了倩鹿公司拖欠672名员工工资问题，确保了社会安定稳定。将琅岐镇1576名80岁以上老人纳入老龄人补贴范围，实现了全区4个镇街全覆盖，受益人数达3626人。投入5.03亿元，支持保障性安居工程建设，完成了保障性安居房1200套。积极推进旧屋区改造。

提升医疗保障水平。全区医疗卫生支出11144万元，增长53.9%，继续推进基本医疗保障体系建设，提高新农合和城镇居民医保政府补助标准，从人均280元提高到300元，推动实施重大疾病防控等公共卫生服务项目，支持乡镇卫生院改造提升工程。加大开发区医院投入力度，安排开发区医院医疗设备、重点科室建设资金1793万元、市二医院专家津贴20万元。投入 1800万元，支持琅岐闽江口医院和琅岐卫生院项目建设。积极推进基层医疗机构综合改革，科学核定收支，拓宽补偿渠道，完善收入分配机制，清理化解历史债务。

    促进文化旅游事业发展。全区文化与传媒支出8549万元，增长57.8%，用于船政文化保护有限公司注册资金和船政遗迹等文化遗迹保护与修复；支持举办“第十届两马同春闹元宵”、第五届海峡论坛暨闽台（福州）特色庙会、海峡两岸船政文化研讨会等一系列活动，促进两岸经贸文化交流。支持复建船政衙门和前后学堂等船政旅游资源，进一步打造船政文化品牌。积极推进公益性文化事业发展，推进文化体制改革。投入6842万元，支持马尾综合体育馆、青少年校外活动中心等文化项目建设。

支持社会管理创新。全区公共安全支出16690万元，增长34.7%，支持社会公共安全建设和社区矫正工作，推行网格化社会服务管理，推进社会治安防控体系建设。安排专项资金，解决信访积案，推动矛盾纠纷的排查化解。投入2011万元，支持区检察院技侦综合大楼建设。

创造宜居宜业环境。投入3.42亿元，推进环境综合整治，基本建成了东江滨公园、天马山公园二期、魁岐生态休闲公园，完成了环卫市场化运作。持续开展闽江等重点流域综合整治和饮用水源保护。鼓励节能减排，支持清洁生产和节能环保产业发展，推动重点节能工程建设。支持公共交通优先发展。统筹资金支持公交站台、江滨沿线站台港湾式改造和公共自行车系统等建设，有效地缓解群众“出行难”问题。持续推进文明城市建设，打造美丽马尾。

支持对口援助工作。统筹资金2368万元，做好对口支援闽清、寿宁和宁夏盐池工作。　

4.深化财政管理改革，全面提升财政管理绩效

深化财政改革。完善镇街财税收入增长奖励机制，制订《马尾区鼓励镇街、园区招商引资优惠办法》，进一步调动镇街和园区招商引资、发展经济的积极性和主动性。深化国库集中支付改革，实现国库集中支付制度在区级预算单位全覆盖。推进预算绩效管理工作，对部分预算项目实行绩效监控试点，提高资金使用效益。认真做好营业税改征增值税试点工作，促进改革平稳顺利实施。

强化财政监管。加强政府采购管理，政府集中采购完成采购计划8289万元，节约资金843万元，节约率达9.2%。完善政府债务管理制度，强化基础性管理工作，维护我区偿债信誉，全年累计偿还债务2亿元。积极配合审计做好地方政府债务审计工作。认真开展会计信息质量检查，推进社会诚信体系建设。从评审内业资料的完整性、评审流程的规范性及评审方法的准确性等三方面入手，强化财政投资评审，全年共完成评审项目420个，送审金额12.3亿元，净核减1.25亿元，审减率10.2%。继续加强对强农惠农资金检查，确保财政资金安全运行。积极开展2013年度行政事业性收费审验工作。认真落实中央八项规定，从严控制“三公经费”，切实降低行政成本。自觉接受人大、审计和社会监督，主动听取人大代表对财政工作的意见和建议，按时办结人大代表意见和建议。

上述工作成绩的取得，得益于区委区政府的正确领导和人大的依法监督、政协的民主监督及社会各界的关心、理解和支持，也凝聚着全区财税干部的辛勤劳动。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：财政增收基础还不牢固，财政收支矛盾仍然突出，支出结构需进一步优化，财政监督有待进一步加强，资金使用效益亟待提高。我们一定高度重视这些问题，通过深化财政改革、创新工作机制、严格财政管理等措施逐步加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2014年预算草案

2014年预算工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，大力推进产业发展转型升级，促进经济持续健康发展；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务水平；坚持厉行节约，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本；深化财政管理改革，完善有利于科学发展的财政体制和机制，强化绩效管理，提高财政资金使用效益。

根据上述指导思想和我区经济社会发展目标，2014年全区及区本级主要预算指标编制如下：

（一）2014年公共财政预算收支计划

全区代编预算

2014年全区地方公共财政收入（含保税区、琅岐经济区，下同）163693万元，增长12.5%。加上上划中央收入110146万元，全区公共财政总收入273839万元，增长12.5%。按照财政体制测算，留区可支配财力为212675万元，相应安排财政支出212675万元。

基金收入计划(政府性基金收入)403325万元，根据基金先收后用、专款专用、自求平衡的管理原则，以及动用上年结余结转支出34850万元，相应安排基金支出438175万元(政府性基金支出)。

全区财政收入总量计划677164万元。

区本级预算

    2014年区本级公共财政总收入计划206384万元，增长12.5％。其中：中央级收入81956万元，增长12.5％；地方公共财政收入124428万元，增长12.5％。

区本级财力

span style='mso-ignore:vglayout;;z-index:1;left:0px;margin-left: 35px;margin-top:20px;width:2px;height:2px'地方公共财政收入计划124428万元，加上级税收返还收入并扣除上解省市财政等，区本级公共财政预算财力为181300万元，按照财政收支平衡的原则，区本级公共财政预算支出安排181300万元。

   根据现行财政管理体制测算和量入为出、收支平衡的原则，相应安排区本级公共财政预算支出181300万元。其中：保工资及正常运行的基本支出经费安排73000万元、用于新农村建设和惠民实事项目13330万元、偿债及建设资金38000万元、企业扶持及改制资金12000万元、城市维护资金17000万元等。

    （二）政府性基金收支计划安排。

    区本级政府性基金预算收入计划402850万元。其中：农业部门基金收入1400万元、土地有偿使用收入400000万元、残疾人就业保障金收入1100万元、城市基础设施配套费收入   350万元。

    根据基金预算“先收后支，专款专用，单独编列，自求平衡”的管理原则，动用历年结余结转34850万元，应安排基金预算支出437700万元。其中：农业部门基金支出1400万元、土地开发建设支出400000万元。

在此要强调的是，土地出让收入在确保足额支付征地和拆迁补偿费后，重点向社会主义新农村建设倾斜，逐步提高农村土地开发和基础设施建设的比重。

综上所述，区本级财政总支出619000万元：公共财政预算支出 181300万元、政府性基金预算支出437700万元（具体项目详见《马尾区2014年预算收支表（草案）》）。

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，是实施“十二五”规划的至关重要之年。我们要认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，深化财政改革，健全体制机制，发挥职能作用，统筹推进财政各项工作。

1.认真实施积极的财政政策。以提高经济增长质量和效益为中心，进一步扩大投资规模、优化投资结构，认真落实鼓励消费、扩大出口、发展中小企业、加快城镇化建设等各项政策，统筹资金支持推进马尾新城重大基础设施建设和琅岐开发建设，努力扩大有效需求。创新财政资金投入方式，积极采用贷款贴息、以奖代补等间接手段，努力放大财政资金的乘数效应，安排资金1.2亿元，支持产业转型升级、现代服务业和蓝色经济发展，着力打造马尾新城产业新高地。进一步加大水利投入力度，落实从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设的政策，健全完善水利建设基金政策，发挥区级水利融资平台作用，扩大水利资金投资规模。认真落实结构性减税政策，继续清理规范收费项目，加快构建有利于转变经济发展方式的财税体制机制，增强经济发展内生动力和活力，促进经济持续健康发展。

2.着力保障和改善民生。支持实施更加积极的就业政策，为高校毕业生、农村转移劳动力、就业困难人员等重点群体提供社会保险补贴、公益性岗位、职业介绍和培训等公共就业服务，促进创业带动就业。安排教育支出48463万元，增长68.1%，支持教育惠民工程建设，促进义务教育高水平均衡发展，提升职业教育质量，继续办好人民满意教育。安排文化体育与传媒支出5498万元，增长6.3%，推进文化体制改革和文化产业发展，加快基层文化设施建设，健全覆盖城乡的公共文化服务体系。安排医疗卫生支出8005万元，增长17.7%，支持深化医药卫生体制改革，适当提高城乡居民基本医疗保险政府补助标准；继续推进公立医院综合改革，完善公立医院补偿机制，化解基层医疗卫生机构债务；提高基本公共卫生服务经费人均补助标准。安排资金1500万元，支持城乡公共交通事业发展，完善公共交通路网，满足群众出行需求。统筹资金支持加快推进以公租房为重点的保障性安居工程建设，落实各项税费优惠政策，加强财税政策引导，推进投资主体多元化。统筹资金重点支持推进沿山1-7弄、共和里、旺岐境等旧屋区改造项目，不断提升城市品位和档次。继续做好对口支援闽清、寿宁和宁夏盐池工作。　

3.继续抓好增收节支工作。加强税源控管，规范非税收入管理，强化征管措施，着力提高财政收入质量。完善国有资本经营预算制度，加强国有资产资源收益管理，提高政府财力综合运筹水平。积极争取省市财政的大力支持，多措并举提高地方财政保障能力。严格按照中央八项规定要求，牢固树立过紧日子的思想，科学核定公用支出标准，严格控制“三公经费”及其他一般性支出，严格控制修建装修办公楼等楼堂馆所，进一步清理规范庆典、研讨会、论坛等活动，不断降低行政运行成本。

    4.进一步深化财政管理改革。健全完善镇街基本财力保障机制，加大转移支付补助力度，切实缓解镇街财政困难，努力促进镇街间基本公共服务均等化。健全完善全口径预算体系，深化部门预算、国库集中支付、政府采购、投资评审等制度改革，提高预算管理规范化水平。健全财政监督机制，强化对民生资金、重点项目及重大政策实施情况的监督检查，进一步规范财经纪律。加强政府债务规模控制和风险预警，严格举债程序，加快形成规范的举债融资机制。加强财政法治建设，提升依法理财水平。加大预决算公开力度，自觉接受社会监督。

各位代表， 2014年财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，认真贯彻落实好本次大会各项决议，继续实施各级的财政政策，努力做好增收节支工作，为推动我区科学发展新跨越做出新的更大贡献。