关于马尾区2009年财政预算执行情况
和2010年财政预算草案的报告
——2010年1月22日在马尾区
第八届人民代表大会第四次会议上
马尾区财政局局长 林宝英
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告2009年预算执行情况和2010年预算草案，请予审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2009年财政预算执行情况
2009年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大的依法监督和区政协的支持下，坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，积极应对金融危机，继续深化财政改革，切实加强财政监管，致力提高财政运行质量和效率，圆满完成了区人大八届三次会议批准的财政收支计划，有力促进了全区经济平稳较快发展和社会安定稳定。
（一）全区财政(含保税区、琅岐经济区)预算执行情况
全区完成财政收入261648万元，完成预算的101.42％，增长10.96％。其中：地方级收入151592万元，完成预算的108.3％，增长16.83％；上划中央收入110056万元，完成预算的93.25％，增长3.78％。全区一般预算支出129010万元，完成预算的91.19%，增长31.13%。
基金收支完成情况：
基金收入97067万元，完成计划的310.13%。其中：政府性基金收入87104万元，完成计划的412.54%；社会保险基金收入9963万元，完成计划的97.82%。基金支出36332万元，完成计划的95.28%。其中：政府性基金支出26369万元，完成计划的 94.75%，社会保险基金支出9963万元，完成计划的96.7%。
全区含基金财政收入总量358715万元，增长31.59%，财政总支出165342万元，增长12.79%。
（二）区本级财政预算执行情况
区八届人大三次会议通过的2009年区本级预算地方级收入 100653万元，一般预算支出82785万元，加上上年结转支出 13383万元、省市专项补助和转移支付补助13875万元，一般预算支出为110043万元。
区本级完成财政收入212636万元，完成预算的106.47％，增长12.87％。其中地方级收入118370万元，完成预算的117.6％，增长20.01％；上划中央收入94266万元，完成预算的95.16％，增长5.02％。一般预算支出102046万元,完成预算的92.73%，增长33.3%。
在一般预算支出中，动用上年净结余11429.2万元（用于海峡银行增资配股）、支出地方政府债券资金2700万元。
基金收支完成情况：
基金收入96550万元，完成计划的311.51%，其中：政府性基金收入86980万元，完成计划的412.54%；社会保险基金收入9570万元，完成计划的96.57%。基金支出34437万元，完成计划的94.83%，其中：政府性基金支出24867万元，完成计划的94.18%；社会保险基金支出9570万元，完成计划的96.57%。
区本级含基金财政收入总量309186万元，增长37.82%，财政总支出136483万元，增长16.6%。
（具体项目详见《马尾区2009年预算执行情况表（预计）》）
以上财政收支是预计数，在2009年财政决算编制中还会有些变化，具体变动及财政收支平衡、结余情况待决算编成后按有关规定提请区人大常委会审议批准。
（三）完成2009年财政预算任务的主要措施。
过去一年里，我们按照科学发展观和构建和谐社会的要求，紧紧围绕区委、区政府确定的经济目标，抢抓发展机遇，有力推动我区经济平稳较快发展。
1、积极应对金融危机，促进经济持续较快发展。认真落实中央、省、市、区保增长的各项政策措施，注重区内产业结构调整，积极拓展发展空间，提升城市投资环境，有力支持了全区经济持续较快发展。
----财政收入持续增长。受国际金融危机的影响，年初以来，全区各项经济指标回落相对明显，财政收入也逐月下降，甚至有的月份出现高达42%的负增长。面对严峻形势，区委、区政府高度重视，重拳出击、沉着应对，出台并落实扩内需、调结构、保增长一揽子计划。财政部门主动跟进，积极作为，组织力量深入企业、基层单位逐一了解情况，破解发展难题，加大扶持企业力度。通过以上有效措施，有力促进了全区经济企稳回升，至第三季度末财政收入首次实现正增长，确保了财政收入持续稳定增长，全区完成财政收入261648万元，增长10.96%；地方级财政收入151592万元，增长16.83%，全区含基金财政收入总量首次突破30亿元大关，达35.87亿元，增长31.59%。财政收入中税性收入比重高达97.33%，收入质量进一步提升。
----支持实施项目带动。通过预算安排、调剂土地基金、盘活存量资产和银行贷款等渠道，累计筹措资金4亿多元，用于支持铁南路名城段、儒江大道东三段、青洲路延伸段、建星路等路网建设，进一步提升市政配套能力；支持君福花园等23项灯光夜景工程、船政滨江廊道景观工程和船政文化古街建筑工程等建设，不断提升城市品位；支持马江医院病房大楼和亭江社区卫生院等社会事业项目建设，促进社会事业发展；支持做好东绕城高速琅岐段、琅岐闽江大桥、琅岐环岛公路和城区危旧房改造等工程前期各项工作，有力推动了全区项目建设进展。
----大力扶持企业发展。累计投入近1.5亿元，增长56.25%，用于支持力鼎动力、中铝瑞闽等企业实施重大技改提升工程，支持企业参与行业、国家和国际标准制定，推进企业自主创新,培育知名品牌,提高竞争力；及时兑现121户企业土地使用税补贴款3150万元，减轻企业因国家政策调整而带来的压力；认真落实好国家、省、市、区促进出口的各项优惠政策，帮助企业积极应对国际金融危机的冲击，提振信心，稳定传统市场，开拓新兴市场，促进外经外贸企业难中求进；支持现代服务业发展，初步形成了一批企业总部基地、创意产业、商贸服务和现代物流基地。认真落实鼓励企业自主创新、节能减排的财税政策；运用政府采购政策，鼓励优先采购本地名优特产品；落实行政事业性收费取消、停征或减半征收政策，进一步减轻企业负担。
----有效落实积极财政政策。落实新增中央投资项目地方配套资金。区财政从部门预算中共落实地方配套资金516万元，配套资金到位率达100%，使新增中央投资项目资金总额达1106万元，建成了沿海防护林、琅岐万亩海堤除险加固、琅岐卫生院等3个中央投资项目。积极争取地方政府债券资金5557万元，支出2700万元，用于支持长安污水厂和快安污水厂改扩建等工程项目建设,进一步改善城区环境。认真落实“家电、汽车、摩托车下乡”补贴和家电以旧换新政策，进一步拉动了农村消费，使中央扩大内需政策得到有效落实。
2、优化财政支出结构，重点支出保障有力有序。“保民生、保法定、保稳定、保改革”等重点支出得到有效落实。财政新增财力向民生领域倾斜；教育、科技、计生、综治等法定支出百分之百安排；公检法司及纪检监察经费按全省最高标准执行，装备投入得到有力保障；统一津贴后原由各行政事业单位自行消化部分全部由区财政负担，镇（街）财政体制在确保镇（街）既得利益的前提下，给予镇（街）充分活力。全区用于“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障与就业、环境保护等涉及民生方面的资金新增0.27亿元，达到4.11亿元，占全区财政总支出的24.92%。
----坚持优先发展科教。科教支出2.51亿元，增长17.28%，主要用于落实教育经费保障机制、义务教育阶段“两免一补”和职业中专学生助学金补助等政策，积极推动中小学标准化建设，确保了科技、教育等法定增长。
----支持医疗卫生事业改革。医疗卫生支出4339万元，其中：支出792万元，用于资助8.67万城乡居民参加新型农村合作医疗或城镇居民基本医疗保险，新农合经费缺口由区财政予以消化，切实解决了群众看病难看病贵问题；支出35.3万元，用于特困居民、重点优抚对象和革命“五老”人员医疗救助。
----支持社会保障体系建设。社会保障支出2623万元，增长18.37%，其中：支出387.6万元，用于城乡低保，惠及876户、2258人；支出189万元，用于全区959户、2502人低保户及边缘户物价补贴、一次性困难补助，切实解决了弱势群体生活困难。及时拨付企业退休人员养老金1.43亿元和失业金268万元。并积极配合税务部门做好“两金”征管工作，全年征收“两金”达2.4亿元。
----完善支农资金稳定增长机制。统筹并争取支农资金2317万元，增长77.96%，重点支持全区农业基础设施建设及农业产业结构调整，着力改善农村生产生活条件。认真落实种粮农民农资综合直补、粮食直补、石油价格补贴和农机购置补贴等各项惠农政策，通过“一折通”等方式及时发放到农民手中。在全省率先全面完成了农村义务教育“普九”债务245.41万元的化解任务。
----支援抗灾救灾工作。统筹并压缩公用经费支出1086万元，用于支持四川“5.12”抗震救灾工作，为支援灾区、建设灾区做出积极贡献。
3、深化财政各项改革，不断完善财政运行机制。
----部门预算改革继续深化。进一步规范部门预算编制，确保全区行政事业单位人员工资按时足额发放和政府机关正常运行。加强预算执行分析、调研和预警，健全财政动态监控机制。积极推行预算支出绩效考评，促进监督与管理的有机融合。
----国库集中支付改革初见成效。完成112家预算单位国库集中支付改革，集中支付率达91%，财政资金平均结存率为零。有效杜绝了截留、挤占、挪用财政资金的现象，资金使用效率不断提高。
----政府采购机制不断完善。进一步加大政府网上采购工作力度，扩大网上竞价范围，不断提高政府采购质量和效率。继续推进治理政府采购领域商业贿赂工作，重点加强对采购当事人的监管，构建有效的政府采购监督制约机制。全年累计完成采购计划5702万元，节约财政资金1460万元，节约率达20.4%。
----财政票据电子化改革全面推进。完成了177家行政事业单位财政票据电子化改革，全年共核销电脑票据及手工票据19.2万份，基本形成了以票据电子化管理系统为基础，覆盖各用票单位的非税收入征管体系。
4、加强财政监督管理，进一步规范财经秩序。
----牵头做好“小金库”专项治理工作。按照中央、省、市、区的统一部署，组织全区130个单位开展“小金库”专项治理工作。并在规定的时间内完成了自查和重点检查工作。重点检查查出违纪金额32.2万元，其中私设“小金库”金额2.29 万元。并着重从建立完善各项财务管理制度入手，帮助部门单位进一步强化内控，从制度机制上完善防治“小金库”长效机制。
----加强国有资产管理。完善国有资本经营预算管理，推进区属国有企业产业结构和布局调整，实现国有资产保值增值；加强企业国有资产产权界定、产权登记、资信证明、资产评估核准备案和产权调处等基础性工作，不断健全完善国有资产监管体系。
----加强财政投资评审工作。通过实施项目资金评审，逐步规范和完善财政支出预算管理制度和项目单位的财务管理制度，提高财政资金的安全运行和使用效率。全年共完成373个项目的投资评审任务，累计送审金额5.89亿元，审定金额5.19亿元，净审减0.7亿元，净审减率11.9%。
----加强财政资金安全管理。组织开展对森林生态效益补偿基金、森林防火经费、现代渔业生产发展资金和标准化水产养殖池塘建设改造基金等农业专项资金检查，涉及资金达302.5万元，确保了财政资金安全、合规、有效的使用。
----加强会计管理工作。认真做好会计从业资格报名和考务工作，全区有1004人参加了考试。完成了800多名会计人员继续教育培训和216名会计专业技术资格考试人员报名审核工作。积极开展会计信息质量检查工作，推进会计诚信建设。
----努力化解政府债务风险。在认真统计分析政府债务风险的同时，努力做好债务还本付息工作。全年累计偿还政府债务本息6528万元。
上述工作成效得益于区委、区政府的正确领导，得益于人大的依法监督和政协的民主监督，得益于社会各界的关心、理解和支持，也凝聚着全区财税干部的辛勤劳动。但财政运行中也存在着一些需要解决的问题：一是经济发展后劲不足，骨干企业和骨干财源仍然偏少，财政收入增长对部分行业、税种的依赖性较大；二是可用财力并未与财政收入同步增长，财政收支矛盾仍然突出；三是财政监管还需进一步加强，部分资金的使用效益还有待提高。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2010年财政预算草案
2010年，是全面完成“十一五”规划的最后一年，也是化解国际金融危机影响，推进经济平稳较快发展的关键一年。虽然国际、国内经济开始逐步向好，但经济回升的基础还不牢固。一些深层次矛盾，特别是结构性矛盾仍很突出，经济增长的内在动力仍然不足，产业结构调整任务还相当艰巨，一些行业、企业生产经营还比较困难，就业形势依然严峻。综合分析影响2010年经济形势和财政收支的各种因素，预计2010年财政收支紧张的矛盾更加突出。为此，我们必须审时度势，未雨绸缪，科学合理地编制2010年预算。
2010年预算编制的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，紧紧围绕区委、区政府确定的工作重点和财政改革目标，认真实施积极财政政策，坚持以人为本，进一步调整和优化财政支出结构，重点向社会事业倾斜，统筹安排政府财力，努力保障“三农”、教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、生态和环境保护、公共安全等重点支出需要。继续推进预算编制改革和制度创新，完善预算决策和管理制度，努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，促使全区经济平稳较快发展和社会各项事业全面进步。
根据上述指导思想和我区经济社会发展目标，2010年全区及区级主要预算指标编制如下：
（一）2010年一般预算收支计划。
全区代编预算
2010年全区地方级预算收入（含保税区、琅岐经济区，下同）167761万元，增长10.67%。加上上划中央收入120149万元，全区财政收入287910万元，增长10.04%。按照财政体制测算，留区可支配财力为127133万元，相应安排财政支出127133万元。
基金收入计划83841万元，其中：政府性基金收入72791万元；社会保险基金收入11050万元。根据基金先收后用、专款专用、自求平衡的管理原则，相应安排基金支出83841万元，其中：政府性基金支出72791万元；社会保险基金支出11050万元。
全区财政收入总量计划371751万元。
区本级预算
2010年区本级财政收入计划237080万元，增长11.5％。其中：中央级收入103910万元，增长10.23％；地方级收入133170万元，增长12.5％。
区本级财力
综上所述，区本级地方级收入计划增长12.5％，可支配财力增长8.18％。
根据现行财政管理体制测算和量入为出、收支平衡的原则，相应安排区本级一般预算支出103733万元。其中：保工资及正常运行的基本支出经费安排35000万元、用于新农村建设和惠民实事项目5353万元、偿债及建设资金16900万元、企业扶持及改制资金10000万元、城市维护资金5800万元等。
（二）政府性基金收支计划安排。
区本级政府性基金预算收入计划72641万元。其中：农业部门基金收入1140万元、土地有偿使用收入70000万元、学校收费951万元，残疾人就业保障金收入550万元。
根据基金预算“先收后支，专款专用，单独编列，自求平衡”的管理原则，应安排基金预算支出72641万元。其中：农业部门基金支出1140万元、土地开发建设支出70000万元、学校收费支出951万元，社会保障和就业支出550万元。
在此需要强调的是，土地出让收入在确保足额支付征地和拆迁补偿费后，重点向社会主义新农村建设倾斜，并逐步提高农村土地开发和基础设施建设的比重。
（三）社保部门基金收支计划安排。
区本级社保基金收入计划10700万元，根据专款专用的原则，相应安排社保基金支出10700万元。
综上所述，区本级财政总支出187074万元：一般预算支出 103733万元、政府性基金预算支出72641万元、社保基金支出 10700万元（具体项目详见《马尾区2010年财政收支计划表》）。
三、攻坚克难，确保全面完成2010年预算任务
为确保圆满完成预算任务，根据2010年区委、区政府的各项决策部署和要求，在统筹兼顾的基础上，我们将着重抓好以下工作：
（一）加大经济建设投入力度。一是继续贯彻落实积极的财政政策，多渠道筹集建设资金，积极推动琅岐闽江大桥、琅岐环岛公路和城区危旧房改造等重点项目建设，支持城区道路的完善和延伸、景观改造、灯光夜景等市政配套工程建设，以及中小学校危旧房改造、马江医院等社会事业项目建设，为扩大投资、拉动内需构筑基础性支撑平台。二是促进产业优化升级。认真落实支持中小企业发展的各项政策措施，继续实行土地使用税补助等优惠政策；完善财政扶持方式，积极引导企业技术进步、转型升级，推动经济发展方式转变；支持金融、商贸、旅游等现代服务业发展，着力提升现代服务业水平；支持招商引资和园区建设，推进外经外贸发展，提升对外开放水平。三是积极推进科技创新和节能减排。要围绕扩大内需的要求，充分发挥财政政策引导作用，积极支持节能减排，优化产业结构，坚决防止扩大内需形成新一轮的高能耗、高污染、低水平重复建设。
（二）持续保障和改善民生。积极落实有关政策，扎实推进为民办实事项目。坚持在扩大内需促进经济增长的同时，解决关系群众切身利益的难点、热点问题，集中财力，落实为民办实事项目。一是认真落实有关支持就业的各项政策措施，多渠道筹集资金，积极促进就业再就业。二是支持深化医疗卫生体制改革，研究建立基本公共卫生保障机制，建立健全镇（街）卫生院人员经费保障机制。三是继续按照国家有关政策规定，落实和完善政府对新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的补助政策，逐步提高筹资水平和政府补助标准。四是继续完善城乡医疗救助制度，做好重度残疾人生活和医疗救助工作。
（三）狠抓增收节支工作。增收节支是财政工作的永恒主题，尤其在特殊的国际国内经济形势下，狠抓增收节支工作显得更为重要。一是加强收入征管。要切实加强预算执行分析、税源情况分析和重点税源监控等工作，及时发现问题，解决问题。在全面落实税收优惠政策、有效培植财源的同时，要加大收入组织力度，有针对性地强化税收征管，重点加强对房地产、重点建设、运输等行业、重点领域、重点税种的征管，既要避免“收过头税”、寅吃卯粮，又要确保依法征税，应收尽收，维护税法严肃性。二是狠抓节约开支。“保增长、保民生、保稳定”等方面的支出要做好力度不减；一般性支出要做到严格控制，厉行节约，严格控制“人、车、会和招待”等支出增长，严格控制党政机关楼堂馆所建设，坚决制止各种铺张浪费，真正把钱用在刀刃上，切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
（四）推进财政科学化精细化管理。一是加强预算编制工作管理。要严格依法编制预算，硬化预算约束；建立健全预算执行和预算编制互动机制，提高预算编制的科学性和准确性。二是强化预算执行管理。要完善非税收入收缴，进一步清理行政事业性收费，严格按照“收支两条线”管理规定，实行收支脱钩，确保各项收入及时足额上缴国库或财政专户。要加强和规范行政机关、企事业单位国有资产处置和有偿使用收入的管理，积极探索国有资产管理的新办法、新举措，有效防止资产流失。三是加强地方政府性债务管理。要增强政府举债的计划性，严格控制债务规模和总量，避免过度举债。要建立制衡的偿债还债机制，管好政府债务，努力防范债务风险。四是加强管理基础工作。大力推进财政管理信息化建设，以信息化推动科学化、精细化，努力创新财政管理方式，提高财政质量和效率。
（五）进一步加强财政监督。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。强化事前和事中监督，促进监督与管理的有机融合。积极推进关口前移，认真开展部门预算编制抽查、重大支出项目评审等工作。严格执行《财政违法行为处罚处分条例》，强化财政违法责任追究力度，加大对违规问题的处理处罚力度。要加强财政资金安全管理，建立各环节、各岗位分工协作、相互制约的财政资金安全管理长效机制。要积极推动政务公开工作，自觉接受人大、审计和社会舆论的监督。要继续开展会计信息质量检查工作，不断提高会计管理水平。
（六）加强干部队伍建设。要按照科学发展观要求，大力加强干部队伍建设，不断增强干部学习意识、大局意识、创新意识、法治意识、服务意识、廉洁意识，不断提高干部的四种能力，即依法行政、科学理财的能力，协调各方、服务群众的能力，开拓创新、狠抓落实的能力，廉洁自律、拒腐防变的能力。要以加快公文运作和资金拨付为切入点，进一步改进工作作风，提高工作效率和质量，努力造就一支高素质的财政干部队伍。
各位代表，新的一年里，我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，切实加强自身建设，坚定信心，知难而进，积极作为，有效作为，为推动马尾跨越发展、科学发展、和谐发展做出新的贡献。
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