关于马尾区2008年财政预算执行情况
和2009年财政预算草案的报告（书面）
——2009年1月8日在马尾区
第八届人民代表大会第三次会议上
马尾区财政局局长林宝英
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会书面报告2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2008年财政预算执行情况
2008年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大的有力监督和区政协的支持指导下，认真贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，坚持以科学发展观统领财政改革与发展全局，着力培植财源，加强税收征管，调整支出结构，深化财政改革，预算执行情况良好，圆满完成了区人大八届二次会议批准的财政收支计划，促进了全区经济平稳较快发展、社会和谐稳定。
（一）全区财政(含保税区、琅岐经济区)预算执行情况。
全区完成财政收入234532万元，完成预算的102.84％，增长13.50％。其中：地方级收入129600万元，完成预算的101.96％，增长12.09％；上划中央收入104932万元，完成预算的103.95％，增长15.30％。全区一般预算支出95866万元，完成预算的83.59%，增长3.26%。
基金收支完成情况：
基金收入35137万元，完成计划的59.70%。其中：政府性基金收入25645万元，完成计划的50.08%；社会保险基金收入9492万元，完成计划的124.08%。基金支出47397万元，完成计划的75.76%。其中：政府性基金支出37889万元，完成计划的71.3%，社会保险基金支出9508万元，完成计划的100%。
全区含基金财政收入总量269669万元，下降4.53%，财政总支出 143263万元，下降1.18%。
（二）区本级财政预算执行情况。
区八届人大二次会议通过的2008年区本级预算地方级收入100580万元，一般预算支出84880万元，加上上年结转支出5458万元、省市专项补助和转移支付补助2795万元，一般预算支出为93133万元。
区本级完成财政收入184299万元，完成预算的99.04％，增长10.51％。其中地方级收入95865万元，完成预算的95.31％，增长6.48％；上划中央收入88434万元，完成预算的103.42％，增长15.22％。一般预算支出75229万元（本级支出73952万元、补助镇街支出1277万元），完成预算的80.78%，下降0.52%。
基金收支完成情况：
基金收入34296万元，完成计划的58.84%，其中：政府性基金收入25086万元，完成计划的49.34%；社会保险基金收入9210万元，完成计划的123.62%。基金支出46016万元（本级支出39319万元、补助镇街支出6697万元），完成计划的74.91%，其中：政府性基金支出36794万元，完成计划的70.47%；社会保险基金支出9226万元，完成计划的100%。
区本级含基金财政收入总量218595万元，下降9.55%，财政总支出121245万元，下降4.51%。
（具体项目详见《马尾区2008年预算执行情况表（预计）》）
以上财政收支是预计数，在2008年财政决算编制中还会有些变化，具体变动及财政收支平衡、结余情况待决算编成后按有关规定提请区人大常委会审议批准。
（三）完成2008年财政预算任务的主要措施。
1、加强财源建设，服务科学发展。一是支持重点企业重点项目建设，推动产业转型升级，坚持“围绕财政抓经济”，帮助企业积极向上争取各专项扶持资金1000万元，促进我区企业增加投资、扩大生产，提高竞争力。二是促进工业经济发展，按照省、市政策要求，集中扶持中小企业挖潜改造，统筹安排6000万元资金，用于华映显示科技、网龙公司、天晴数码、日立数字映像、国航远洋、统一企业等工业企业自主创新和产业优化升级。三是重点支持大型工业企业固定资产投资及技术改造的贴息及项目补助，安排1000万元，对纳入省、市、区重点企业的瑞闽彩涂、国脉科技、中铝瑞闽、万德电气、华昆汽配、华映视讯等企业进行扶持。四是支持外贸进出口企业的发展，安排财政资金1000万元，扶持中日达金属、华映显示科技、三木进出口、轻工进出口、泉兴食品、喜运来纸品等企业发展。五是大力发展高新技术产业，安排科技三项费用1650万元，重点支持区内企业自主创新，促进区科技孵化成果转化为生产力，促进中小企业科技生产力的发展。六是落实区内企业在ISO产品质量认证、OHAS18001认证、中国名牌、省名牌产品、发明专利、上市奖励、国家级产品监测实验室等方面的奖励政策，共拨付各类奖励金624万元。七是支持经济结构调整，大力发展现代服务业，扶持国航远洋等总部经济项目，加大招商、宣传经费投入，促进经济又好又快发展。
全区财政收入平均增速依然较快。前三季度保持较高幅度增长，受全球金融风暴和国内经济环境影响，第四季度呈逐渐放慢态势。由于市政府决定金山企业星网锐捷等企业的税收划转年内实行，造成区本级地方级收入的缺口4700万元，与收入任务相差将近5个百分点。但我区税性收入仍占主导地位，区本级共完成税性收入179589万元，占财政收入97.44%。
2、加大重点建设投入，保障经济发展。根据福州市对区财政的体制调整，我区定额上缴市财政11000万元。为保障重点基础设施建设需要，我区积极争取市返还专项补助4000万元，同时协调金融贷款等各方面资金，加大城市基础设施投入。一是提升市政配套能力。安排资金950万元及开行贷款资金4498万元，新建和改造完成儒江大道东三段、世纪路段、马江大道、快安大道等，建成6公里污水接驳管网和君竹截污泵站等；安排资金1690万元及开行贷款资金1955万元，投入长安投资区基础设施和出口加工区工程建设。二是提升城市品位。安排资金3380万元，完成联安路、港口路等57栋建筑的景观改造工程，以及21个小区3000户自来水“一户一表”改造；安排资金700万元，投入灯光夜景工程；安排380万元，继续投入船政文化建设。三是积极创建文明城区。安排201万元，推进背街小巷、城乡接合部等整治。四是保证建设资金筹措的良性循环，全年共拨付6807万元，用于重点建设贷款的还本付息。
3、着力民心民生，实现共建共享。一是进一步完善社会保障体系。为切实关心弱势和困难群体生活，对全区886户2352个城乡低保对象放发低保金390万元；针对今年物价上涨过快，对全区低保户及边缘户副食品补贴117万元，以缓解他们生活的压力；做好下岗职工小额贷款财政贴息工作。今年银行发放下岗职工小额贷款70万元，财政贴息近万元；做好各项基金的管理和拨付工作。及时拨付企业退休职工养老金12520万元，拨付失业金136.4万元，从再就业基金中筹措160万元用于补贴下岗职工介绍培训、社保补贴和公益性岗位补贴；做好医疗救助工作，筹措资金35万元用于城乡特困居民、重点优抚对象和革命“五老”人员医疗救助。二是做好住房补贴工作。加大住房补贴资金筹集力度，确保全区住房补贴发放工作有序进行，全年发放住房补贴441人，落实住房补贴资金1231万元。三是大力支援地震灾区建设。从收入中统筹以及按预算压缩公用经费支出998万元专项支援四川彭州丽春镇灾后重建。
4、坚持统筹发展，促进社会和谐。一是加大“三农”投入。预算安排2256万元资金用于农林水支出，促进农村经济和社会事业的发展；及时拨付补助资金，全年共拨付农村改革补助资金68万元;对困难镇、社区及村“六大员”津贴安排资金448万元，为镇街政府正常运行，加大农村公共服务投入提供了资金保障。二是支持社会事业发展。为把更多财政资金投向社会公共服务领域，不断满足人民群众日益增长的物质文化需要，拨付550万元用于农村义务教育阶段学生免除学杂费、城镇贫困生实行“两免一补”、职业中专学生实行助学金补助等；拨付新型农村合作医疗政府资助金639万元；加大对文化、教育、科技、卫生、计划生育等方面投入。继续拨付马江剧院工程尾款692万元；安排128万元资金，用于档案馆、图书馆改扩建工程，以及激情广场大家唱、“农家书屋”等项目建设；免费开放罗星塔公园；拨付875万元，用于党校、进修校整合工程及老干部活动中心工程建设；拨付595万元，用于师大二附中教学综合楼、闽安小学教学楼、亭江中学教工宿舍楼、亭江幼儿园等工程建设；安排教育费附加支出1595万元，用于中小学修缮改造和设施投入，改善办学条件；拨付772万元，用于开发区医院病房大楼、亭江社区卫生服务中心综合楼工程建设。三是保障社会安定稳定。投入670万元，用于安防视频监控工程及公安三基建设；投入192万元，保障科技强检工作资金需要；投入20万元，用于琅岐法庭建设。四是加强生态文明建设。投入445万元用于污染防治、节能减排、环境保护等。
5、推进改革创新，强化财政管理。一是加强税收征管，夯实收入基础。加大组织收入工作力度，坚决打击各种偷税、骗税、逃税和抗税行为，做到应收尽收。提高财政工作的预见性和主动性，灵活、适时地采取各项财政政策措施，防止财政经济运行出现大的波动，促使财政收入依法、扎实、均衡缴库。二是继续深化部门预算改革。对预算单位实行了全口径的预算管理，全区所有预算单位都编制了部门预算，完善财政资金分配、使用和监督管理机制，建立科学、规范、先进的预算管理制度，增强预算宏观调控能力，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。三是大力推进国库集中支付制度改革。区级预算单位的银行账户进行了全面核查，并做好资金清理收缴工作，撤销违规银行账户。不断扩大改革范围，在2007年区本级行政事业单位工资和政府采购资金实行国库集中支付的基础上，在区直单位全面推行国库集中支付工作，已有116家单位纳入集中支付，进一步规范了资金拨付行为，提高了财政资金运行效率。四是围绕实现国有资产保值增值目标，推进国有资本经营预算，调整区属国有企业产业结构和布局，完善国资监管制度体系。五是全面推进财政票据电子化管理改革。严格票据核销，有效防范开具虚假票据等行为，全面完成电子化改革工作，全区133家单位全面实行财政票据电子化，财政票据电子化管理率已达到100%，从源头上预防了乱收费现象的发生。
6、发挥财政职能，强化依法理财。一是深化政府采购工作。进一步规范协议定点采购，不断探索区级协议定点采购模式。加大信息发布、采购评审和供应商投诉处理等环节的规范化管理，做好政府集中采购、非招标采购、定点供货等采购行为的规范化管理。2008年集中采购64批次，完成采购计划4068万元，比上年同期增长5.7%，节约资金477万元，平均节约率达10.5%。二是加强财政投资审核工作。循“客观、公正、科学、可靠、廉洁、高效”的评审原则，严格把好审查关，不断加大对财政性投资工程项目的概（预）算、结算、竣工决算和最高限价的审核力度，严防工程高估冒算，坚决核减其不合理投资，规范政府投资行为。累计评审工程项目368项，审核资金47206.12万元，核减6012.61万元，核减率12.74%，有效控制了工程造价。三是加快推进依法行政。逐步推行行政审批项目网上审批制度，减少审批环节，有效压缩审批时限，提高项目审批的透明度。四是进一步做好全区会计管理工作。加强日常会计事务管理，强化会计监管力度，规范财政、财务收支行为。积极组织实施会计从业资格考试和全国会计专业技术统一考试报名，以及会计人员继续教育等各项从业人员的管理工作，有效提高了会计人员的理论和业务素质。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行中还面临一些突出的困难和问题。一是税源结构不尽合理，财政收入增长对部分行业、税种的依赖性较大；二是可用财力并未与财政收入同步增长，财政收支矛盾仍然突出；三是财政管理的方式还需要不断创新和完善，部分资金的使用效益还有待提高。上述问题表明，深化财政改革和加强财政监管的任务还很艰巨。对此，我们将采取积极措施，切实加以解决。
二、2009年财政预算草案
2009年是新中国成立60周年，也是开发区建区25周年，保持我区经济平稳较快发展、维护社会稳定至关重要。当前，全球金融危机正在继续蔓延，对我国经济的负面影响逐步加重。国内经济运行中挑战与机遇并存，但受外部需求减少等因素影响，经济运行中出现了一些新情况、新问题，主要是经济增速下滑风险加大，部分企业经营困难，市场信心受挫等，预计2009年财政收支紧张的矛盾会更加突出。在当前国内外经济形势较为复杂，经济运行中不确定因素增多的情况下，财政必须审时度势，未雨绸缪，科学合理编制2009年预算。2009年预算编制的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，全面贯彻党的十七大、十七届三中全会精神，把保持经济平稳较快发展作为首要任务，实行积极财政政策，扩大政府投资；坚持增收节支、统筹兼顾、留有余地的方针，调整优化财政支出结构，加大“三农”、教育、卫生、社保等重点支出，增加节能减排、环境治理投入。切实保障和改善民生，严格控制一般性支出；坚持依法理财，完善预算管理制度，提高财政管理绩效。
根据上述指导思想和我区经济社会发展目标，2009年全区及区级主要预算指标编制如下：
（一）2009年一般预算收支计划。
全区代编预算
2009年全区地方级预算收入（含保税区、琅岐经济区，下同）139968万元，增长8%。加上上划中央收入118017万元，全区财政收入257985万元，增长10%。按照财政体制测算，留区可支配财力为101009万元，相应安排财政支出101009万元。
基金收入计划31299万元，其中：政府性基金收入21114万元；社会保险基金收入10185万元。根据基金先收后用、专款专用、自求平衡的管理原则，相应安排基金支出31299万元，其中：政府性基金支出21114万元；社会保险基金支出10185万元。
全区财政收入总量计划289284万元。
区本级预算
2009年区本级财政收入计划199715万元，增长8.36％。其中：中央级收入99062万元，增长12.02％；地方级收入100653万元，增长4.99％。
区本级财力
综上所述，区本级地方级收入计划增长4.99％，可支配财力增长3.78％。
由于近几年财政收入连年高速增长，基数较大，收入计划编制仍有一定压力，除了受全球金融危机影响外，还有一些不确定因素：随着国家宏观经济的调整，主体税种增收面临较大压力；下阶段增值税转型改革的实施，也将减少财政收入；2008年部分小税种的政策性调整明年将不复存在；生产经营地在金山企业的划出等将对财政收入的增长带来较多难度。同时2009年增支因素较多，如行政机关统一津补贴、随之附加基数提高住房公积金、医疗保险等费用要相应增加，以及省市出台的各项惠民政策区配套资金等都必须给予保障；适当扩大公共投资，仍需要大量的资金投入等。受财政体制变化的影响，预计新增财力仅有3100万元，在保证即将出台的津补贴政策足额兑现的前提下，新增财力主要用于保障和改善民生，办好惠民实事。为此，部分建设项目无法在一般预算支出盘子内安排或只能部分安排。财政将积极争取从开行贷款、上解市财力返还和政府性基金收入等渠道筹措资金，努力保障区委、区府确定的重点项目资金供给。
根据现行财政管理体制测算和量入为出、收支平衡的原则，相应安排区本级一般预算支出82785万元。其中：保工资及正常运行的基本支出经费安排34900万元、用于新农村建设和惠民实事项目2500万元、偿债及建设资金26400万元、企业扶持及改制资金5100万元、城市维护资金4700万元等。
（二）政府性基金收支计划安排。
区本级政府性基金预算收入计划21084万元。其中：工交部门基金收入4万元、农业部门基金收入1080万元、土地有偿使用收入20000万元。
根据基金预算“先收后支，专款专用，单独编列，自求平衡”的管理原则，应安排基金预算支出21084万元。其中：工交部门基金支出4万元、农业部门基金支出108O万元、土地开发建设支出20000万元。
在此要强调的是，土地出让收入在确保足额支付征地和拆迁补偿费后，重点向社会主义新农村建设倾斜，逐步提高农村土地开发和基础设施建设的比重。
（三）社保部门基金收支计划安排。
区本级社保基金收入计划9910万元，根据专款专用的原则，相应安排社保基金支出9910万元。
综上所述，区本级财政总支出113779万元：一般预算支出82785万元、政府性基金预算支出21084万元、社保基金支出9910万元。（具体项目详见《马尾区2009年预算收支表（草案）》）
三、迎难而上，确保全面完成2009年预算任务
2009年财政工作面临的困难明显增加，我们要充分认识到经济社会发展的严峻挑战，把措施准备得更加周密，坚定信心，围绕“保增长、扩内需、调结构、保民生”，扎扎实实地做好财政工作，为经济实现平稳较快发展、社会和谐稳定提供保障。
（一）发挥财税导向作用，加大有效投资力度。精心研究运用财政金融政策。积极争取中央和省、市财政资金支持,利用国家开发银行贷款，统筹预算内外资金，加大地方财政投放力度,调整优化财政支出结构,在保证法定支出的基础上,挤出更多财政资金投向民生工程、基础设施、社会事业、生态环境，发挥好财政资金引导、拉动投资作用，为扩大投资、拉动内需保增长构筑基础性支撑平台。
（二）持续推进产业结构调整，加快发展方式转变。一是支持工业主导做大做强。2009年安排5000万元，建立扶持工业发展专项资金，重点投向以先进制造业为核心的高端产业。加大对骨干企业的支持力度,促进企业搞好技术改造,推进自主创新,培育知名品牌,提高竞争力。二是积极扶持成长型高新技术企业。安排奖励资金，积极争取上级扶持，推动企业科技创新和科技成果转化，促进企业科技进步和产业升级。三是大力发展现代服务业。灵活运用财政贴息、财政信用等公共政策手段，着力发展关联度强、带动作用大的总部基地、服务外包基地、现代物流基地和创意产业。四是力促外贸出口稳定增长。及时落实国家、省、市以及我区已出台的扶持外贸出口的利好政策，鼓励自主知识产权和高新技术产品扩大出口，提高市场竞争力，扩大市场份额。
（三）优化财政支出结构，支持各项社会事业发展。受增值税转型、港口外移江阴、金山企业税收划转、财政体制上解以及统一津补贴等因素影响，我区明年财力增幅高位回落的压力加大。因此，预算安排要做到“有保有压”。预算支出安排坚持保经济增长、保重点基础设施项目建设、保统一津补贴发放、压公用支出的原则，从严从紧控制一般性消费支出，实现常规支出“零增长”。坚持以优化财政支出结构为着力点，以提高财政公共服务能力为切入点，全力支持各项社会事业发展。一是加大社会保障投入力度。认真落实国家促进就业再就业的各项政策措施，加大再就业资金投入，做好失业人员再就业工作。建立失地农民养老保险，提高城乡最低生活保障水平。进一步完善社会保险制度，扩大“五险统征”覆盖面。二是坚持教育优先发展。做好全面免费义务教育工作，免费为农村义务教育阶段学生提供教科书。推进中小学标准化建设，落实经费保障机制。三是按照构建和谐社会的要求，统筹财政资金，积极支持科技、文化、卫生等各项社会事业发展。
（四）加大支农力度，促进城乡统筹发展。坚持“多予、少取、放活”方针，优化支农资金结构，加大社会主义新农村建设投入。完善支农项目库，积极争取支农专项资金，支持全区农业产业结构调整及农业基础设施建设，改善农村生产生活条件。进一步提高新型农村合作医疗筹资和补偿标准，扩大覆盖面，解决农民看病难问题。大力巩固农村税费改革成果，认真落实各项增收政策。积极支持农业产业化企业发展，加快农业科技进步，推动农业现代化，促进农业增效、农村繁荣、农民增收。
（五）推进财政管理制度创新，提高财政资金使用效益。以推进公共财政体系建设为目标，进一步深化财税改革。一是加大部门预算编制改革力度。细化预算编制，强化项目论证，提高预算的透明度和编制水平。二是深化国库集中支付制度改革，提高资金支付效率，保证改革全面落实到位。三是健全和完善政府采购制度，不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高政府采购透明度和公平性，提升采购质量和效率。四是加强非税收入管理。加强行政事业单位国有资产收益管理，对行政事业单位国有资产处置收入和有偿使用收入，实行“收支两条线”管理。
（六）强化财政监督检查，进一步规范财经秩序。严格依法行政，充分发挥财政监督职能，不断规范财经秩序。加大对重点项目、重点工程资金使用的审核和监督检查，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。逐步推进部门预算支出绩效评估体系，加强对财政资金使用的跟踪、分析和评价，努力提高资金使用效益。健全行政事业单位国有资产监管体系，规范资产处置。
各位代表，完成2009年财政目标任务光荣而又艰巨，我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大、政协的监督指导，坚定信心，迎接挑战，扎实工作，推动财政工作再上新台阶，为马尾跨越发展、科学发展、和谐发展打下坚实基础。
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