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关于2016年区本级决算的报告

日期:2017-08-10 15:34 来源:马尾区财政局

区人大常委会

会议材料

 

关于2016年区本级决算的报告

2017年7月26日在区第届人大常委会第次会议上)

马尾区财政局局长  吴晓峰

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据区九届人大五次会议关于马尾区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的决议要求,受区人民政府委托,现向本次会议报告2016年区本级决算,请予审议。

一、全区(含保税区、琅岐经济区)财政收支决算

(一)全区一般公共预算收决算

1、全区收入合计461886万元,包括:

一般公共预算收入241610万元,完成预算调整数的109.66%,比上年增加31718万元,同比增长17.34%;

上级补助收入134102万元,其中:返还性收入12837万元,一般性转移支付收入77262万元,专项转移支付收入44003万元;

上年结余结转29024万元;

待偿债置换一般债券上年结余5585万元;

地方政府一般债务转贷收入55781万元;

调入资金11032万元;

调入预算稳定调节基金11752万元。

2、区一般公共预算支出决算

全区支出合计419651万元,包括:

一般公共预算支出347846万元(含省市专款和上年项目结转支出,下同),比上年减少29439万元,下降7.8%;

上解省市支出-10437万元;

地方政府一般债务还本支出21466万元,其中:一般债券还本支出7100万元,地方政府向国际组织借款还本支出1万元,其他一般债务还本支出14365万元;

安排预算稳定调节基金60776万元。

3、全区一般公共预算收支决算平衡情况

上述收支相抵,结余结转42235万元,比上年增加7626万元。

(二)全区政府性基金收支决算

1、全区政府性基金收入决算

全区收入合计637209万元,包括:

政府性基金收入403195万元,完成预算调整数79.67%,比上年增加86021万元,增长27.12%;

上级补助收入2127万元;

上年结余18457万元;

地方政府专项债务转贷收入213300万元(置换专项债券);

调入资金130万元。

2、全区政府性基金支出决算

全区支出合计585284万元,包括:

政府性基金支出359477万元,比上年减少32125元,下降8.2%;

地方政府专项债务还本支出225664万元;

调出资金143万元。

3、全区政府性基金收支决算平衡情况

上述收支相抵,结余结转51925万元,结余基金全部结转下年使用。

(三)全区国有资本经营收支决算

全区国有资本经营收入35万元,完成预算的100%。全区国有资本经营支出35万元,收支相抵,收支平衡。

(四)全区社会保险基金收支决算

全区社会保险基金收入94436万元(含社保基金专户收入),全区社会保险基金支出77089万元,当年收支结余17347万元,年末滚存结余114284万元。

二、区本级财政收支决算

(一)区本级一般公共预算收决算

1、区本级收入合计404288万元,包括:

一般公共预算收入171875万元,完成预算数的112.18%,比上年增加28683万元,同比增长20.03%;

上级补助收入132233万元,其中:返还性收入12837万元,一般性转移支付收入77262万元,专项转移支付收入42134万元;

上年结余结转23440万元;

待偿债置换一般债券上年结余5585万元;

地方政府一般债务转贷收入55781万元;

调入资金4922万元;

下级上解收入10452万元。

2、区本级一般公共预算支出决算

区本级支出合计367299万元,包括:

一般公共预算支出279648万元(含省市专款和上年项目结转支出,下同),比上年减少57440元,下降17.04%;

上解省市支出-14862万元;

补助下级支出40238万元,其中:一般性转移支付补助6944万元,专项补助33294万元;

地方政府一般债务还本支出21466万元,其中:一般债券还本支出7100万元,地方政府向国际组织借款还本支出1万元,其他一般债务还本支出14365万元;

安排预算稳定调节基金40809万元。

3、区本级一般公共预算收支决算平衡情况

上述收支相抵,结余结转36989万元,比上年增加13549万元。

(二)区本级政府性基金收支决算

1、区本级政府性基金收入决算

区本级收入合计636213万元,包括:

政府性基金收入403195万元,完成预算调整数79.67%,比上年增加86021万元,增长27.12%;

上级补助收入2127万元;

上年结余17461万元;

地方政府专项债务转贷收入213300万元(置换专项债券);

调入资金130万元。

2、区本级政府性基金支出决算

区本级支出合计587343万元,包括:

政府性基金支出303084万元,比上年减少74728元,下降19.78%;

地方政府专项债务还本支出225664万元;

补助下级支出58476万元;

调出资金119万元。

3、区本级政府性基金收支决算平衡情况

上述收支相抵,结余结转48870万元,结余基金全部结转下年使用。

(三)区本级国有资本经营收支决算

区本级国有资本经营收入35万元,完成预算的100%。区本级国有资本经营支出35万元,收支相抵,收支平衡。

(四)区本级社会保险基金收支决算

区本级社会保险基金收入94436万元(含社保基金专户收入),区本级社会保险基金支出77089万元,当年收支结余17347万元,年末滚存结余114284万元。

三、区本级财政收支变动情况

(一)公共财政预算收支变动情况

地方公共财政收入决算数比预计数减少366万元(详见表九)。

公共财政支出决算数比预计数增加1524万元(详见表十)。

(二)政府性基金预算收支变动情况

政府性基金预算收入与决算数一致(详见表十二)。

政府性基金预算支出比预计数增加21万元(详见表十四)。

收入项目是由于上下级结算造成差异;支出项目是由于年终各项支出进行核销调整和账务清算调整造成差异。

四、区本级支出结转情况

部分省市专项补助资金下达较迟,致使年终结转指标的支出增加,结转指标从年初的29025万元增加到年底的36989万元,增加了7964万元,2016年财政支出以财政拨款数列报支出。年终结转的支出项目主要有:

1、一般公共服务项目结转210万元:省市专项补助结转210万元;

2、国防支出项目结转23万元:省市专项补助结转23万元;

3、公共安全支出项目结转5万元:省市专项补助结转5万元;

4、教育支出项目结转11794万元:省市专项补助结转2047万元、本级财政结转9747万元(主要有教育费附加收入结转3003万元,从土地计提的教育资金6744万元);

5、科学技术项目结转1158万元:省市专项补助结转1158万元;

6、文化体育与传媒支出项目结转225万元:省市专项补助结转225万元;

7、社会保障与就业支出项目结转845万元:省市专项补助结转845万元;

8、医疗卫生与计划生育支出项目结转175万元:省市专项补助结转175万元;

9、节能环保支出项目结转1565万元:省市专项补助结转812万元、本级财政结转753万元(主要有排污费收入结转753万元);

10、城乡社区支出项目结转838万元:省市专项补助结转838万元;

11、农林水支出项目结转11812万元:省市专项补助结转11110万元、本级财政结转702万元(主要有森林植被恢复费收入及育林基金收入结转574万元,水资源费收入结转128万元);

12、交通运输支出项目结转38万元:省市专项补助结转38万元;

13、资源勘探电力信息等支出项目结转2403万元:省市专项补助结转2403万元;

14、商业服务业等支出项目结转4659万元:省市专项补助结转4659万元;

15、国土资源气象等支出项目结转710万元:省市专项补助结转710万元;

16、其他支出项目结转529万元:省市专项补助结转529万元。

五、上下级转移支付资金情况

区本级争取上级转移支付资金119396万元,比2015年增加5327元,增长4.67%,其中:一般性转移支付资金77262万元;专项补助资金42134万元主要用于教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、商业服务业、交通运输、资源勘探信息等。(详见表十七)

区本级财政通过转移支付及专项补助下达各镇(街)资金35563万元,比2015年增加22928万元(其中琅岐雁行江主干道项目琅岐环岛路三期项目债券转贷资金21900万元),增长181.46%。其中:财力性转移支付2269万元,增加266万元,增长13.28%;专项补助33294元,增加22662万元,增长213.15%主要用于社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区、文化体育与传媒、农林水等。

六、重点支出情况

2016年区级财政进一步优化支出结构,加大对民生领域和社会事业的支出保障力度,其中公共安全、城乡社区、科教文卫、农业、社保等重点支出共计190970万元,占一般公共预算支出的68.54%,具体是:公共安全支出25054万元,执行率99.98%教育支出64680万元,执行率84.78%科技支出10615万元,执行率90.16%文体支出9666万元,执行率97.73%社会保障和就业支出12512万元,执行率93.67%医疗卫生支出18273万元,执行率99.05%节能环保支出3615万元,执行率69.79%城乡社区支出28566万元,执行率99.4%农林水支出14777万元,执行率55.58%交通运输支出3212万元,执行率98.83%。

七、“三公”经费情况

    2016年,区级行政事业单位财政拨款因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(即“三公”经费)支出合计1143万元,比预算数减少558万元。其中:因公出国(境)经费81万元,减少16万元;公务用车购置及运行费934万元,减少303万元;公务接待费128万元,减少239万元。决算数比预算数减少,主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。

八、地方政府债务情况

    截至2016年底,经省财政厅批准,核定本区2016年底的政府债务限额为846932万元。经省财政厅2016年地方政府债务年报审核,截至2016年底,本区地方政府债务余额为750699万元(均为区本级债务)(详见表十八)。

九、2016年财政预算执行效果

2016年全区财政严格执行预算法,认真落实区九届人大五次会议有关决议要求,主动适应经济发展新常态,紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,坚持依法理财科学理财,深化财税体制改革,盘活财政存量资金,强化预算执行管理,提高资金使用效益,为全区经济社会平稳较快发展提供有力保障。

(一)财政收入实现平稳增长。围绕“以月保季、以季保年”目标,通过跟进重点税收企业,加强税源监控,主动适应“营改增”等政策性因素变化,做到财政收入及时足额均衡入库。2016年全区一般公共预算收入241610万元,增长17.3%。

(二)各项财税改革稳步推进。一是通过做好税制调整的政策研究、测算分析、征管衔接,确保了全面推进“营改增”扩围工作的顺利进行;二是强化资金使用效益,财政结余结转规模进一步压缩,绩效评价力度持续加大,除涉密部门外,区级部门均公开了部门预决算以及“三公”经费预决算;三是通过适时发行城投债,以及运用政府和社会资本合作(PPP)和政府购买服务等融资模式,有效保证了在建项目以及新增项目的资金需求;四是加强债务限额管理,争取存量债务置换,在有效控制债务规模和降低债务成本基础上,形成了一批优质资产,为后续的征迁安置和新一轮发展融资奠定了良好基础。

(三)稳增长调结构步伐持续加速。积极落实各项稳增长政策。严格执行结构性减税和普遍性降费等政策,及时兑现各项惠企措施,有效落实了促进小微企业、高新技术企业发展等税收优惠政策。企业扶持力度持续加大,争取上级各类企业扶持专项资金,支持实体经济技改升级、商贸企业发展。重点支持新兴产业发展、支持企业科技创新、支持企业改制。支持跨境贸易、冷链物流、手游动漫,以及总部经济发展,培育了一批符合多区叠加定位、市场竞争力强、税收潜力大的新兴业态。

(四)社会民生投入持续加大。支持中小学改扩建工程及设备改善,提高义务教育阶段生均公用经费标准;实现公益文化场馆、体育场馆免费开放;健全完善城乡基本公共卫生经费保障机制,落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策;落实创业就业财税扶持政策,完善城乡居民养老保障制度。着力改善农村人居环境。有效保障闽江防洪工程福州段(一期)、天台水库、魁岐平原河道整治等建设。积极推进美丽乡村、幸福家园、村部建设。持续推进农业科技推广、现代特色农业、海洋经济水产养殖与加工发展。有序推进城乡环境综合整治和绿化美化。完成年度黄标车淘汰任务。支持公共交通优先发展,加强社区网格化管理信息系统建设,提高社会治安综合管理水平。

    从决算结果和审计情况看,2016年全区及区本级财政预算执行情况良好,是区委科学决策、正确领导的结果,是人大依法监督和政协民主监督的结果,也是各部门团结一心、共同努力的结果。同时我们清醒地看到,财政工作仍存在一定差距,主要体现在:一是中央、省、市与区、区与镇(街)的财权和事权划分有待进一步理顺;二是财政支出标准体系和项目库建设、预算评审和绩效评价的力度有待进一步加强,预算执行的均衡性、时效性有待进一步提高;三是受经济下行压力影响,财政收入中低速增长趋势明显;四是财政支出刚性增长,收支平衡仍具挑战;五是部门指标结转结余较多,预算编制的前瞻性、准确性仍需加强等等。这些问题既有体制机制方面的原因,也有财政财务管理基础工作薄弱方面的原因。我们将认真按照区人大常委会的决议要求和审计意见,积极采取措施,切实加以整改,进一步提升财政财务管理水平:一是进一步强化部门在预算管理中的主体责任。各部门要围绕全区重点工作,加强部门事业发展规划与部门预算资金、专项转移支付资金安排的衔接,强化项目前期准备和可行性论证,完善项目库储备,减少预算调整;二是认真落实预算编制执行中的各项管理规定,进一步夯实财务管理基础工作,严格编制政府采购预算,落实“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出管理规定;三是加大盘活财政存量资金力度,加强地方政府性债务管理,进一步完善国有资本经营预算制度。

    以上报告,请予批准。

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