马尾区
欢迎访问马尾区人民政府门户网站!

关于2014年区本级决算的报告

日期:2015-11-09 11:02 来源:财政局

一、全区(含保税区、琅岐经济区)财政决算情况

(一)全区公共预算收支及其平衡情况

1、地方公共财政收入168309万元,完成预算调整数的102.82%,同比增长14.6%;上级补助收入121942万元;上年结余收入68814万元;调入资金953万元;债券转贷收入26000万元。

2、公共财政预算支出305588万元(含省市专款和上年项目结转支出,下同),下降0.85%;上解省市支出-7273万元;调出资金1078万元;安排预算稳定调节基金10000万元。

3、公共财政预算收支平衡情况:全区财政收入合计386018万元,支出合计309393万元,项目支出结转23779万元,净结余52846万元。

(二)全区政府性基金收支及其平衡情况

1、政府性基金收入309393万元,完成预算调整数76.71%,增长15.73%;上年结余54849万元;上级补助收入2601万元;调入资金1195万元。

2、政府性基金支出318297万元;上解省市支出54万元。

3、政府性基金收支平衡情况:全区政府性基金收入合计368038万元,政府性基金支出合计318351万元,收支相抵,项目及土地成本结余49687万元,全部结转下年使用。

(三)全区社保基金收支及其平衡情况

1、社保基金收入44998万元(含社保基金专户收入);上年结余71159万元;上级补助收入33404万元。

2、社保基金支出(含社保基金专户支出)60568万元;上解上级支出4559万元。

3、社保基金收支及其平衡情况:全区社保基金收入合计149561万元,支出合计65127万元,结余84434万元,全部结转下年使用。

二、区本级财政决算情况

(一)区本级公共财政预算收支及其平衡情况

1、地方公共财政收入131526万元,完成预算数的105.7%,增长15.89%;上级补助收入121942万元;下级上解收入7951万元;上年结余55487万元;调入资金782万元;债券转贷收入26000万元。

2、公共财政预算支出273818万元(含省市专款和上年项目结转支出,下同),完成调整预算数的86.29%,增长4.52%;上解省市支出-13007万元;补助下级支出14776万元,调出资金1002万元;安排预算稳定调节基金10000万元。

3、公共财政预算收支平衡情况:区本级财政收入合计343688万元,支出合计286589万元,项目支出结转19641万元,净结余37458万元。

(二)区本级政府性基金收支及其平衡情况

1、政府性基金收入308928万元,完成预算调整数76.69%,增长15.76%;上年结余52207万元;上级补助收入2601万元,调入资金1119万元。

2、政府性基金支出311199万元,完成预算调整数77.25%,增长9.16%;补助下级支出7075万元;上解上级支出54万元。

3、政府性基金收支平衡情况:全区政府性基金收入合计364855万元,政府性基金支出合计318328万元,收支相抵,项目及土地成本结余46527万元,全部结转下年使用。

(三)区本级社保基金收支及其平衡情况

1、社保基金收入44998万元(含社保基金专户收入);上年结余71159万元;上级补助收入33404万元。

2、社保基金支出(含社保基金专户支出)60568万元;上解上级支出4559万元。

3、社保基金收支及其平衡情况:区本级社保基金收入合计149561万元,支出合计65127万元,结余84434万元,全部结转下年使用。

三、区本级财政收支变动情况

(一)公共财政预算收支变动情况

地方公共财政收入(详见表六)、公共财政支出(详见表七)与决算数一致。

(二)政府性基金预算收支变动情况

政府性基金预算收入(详见表八)、政府性基金预算支出(详见表九)与决算数一致。

四、区本级支出结转情况

由于加大结余结转资金清理以及加快支出进度等原因,结转指标从年初的31830万元降低到年底的19641万元,减少了12189万元。2014年财政支出以财政拨款数列报支出。年终结转的支出项目主要有:

(一)一般公共服务项目结转182万元:省市专项补助结转182万元。

(二)国防支出项目结转3515万元:本级财政结转3515万元(人防办人防易地建设费3515万元)。

(三)公共安全支出项目结转169万元:省市专项补助结转169万元。

(四)教育支出项目结转3212万元:省市专项补助结转1129万元、本级财政结转2083万元(主要有教育费附加收入结转2083万元)。

(五)科学技术项目结转898万元:省市专项补助结转898万元。

(六)文化体育与传媒支出项目结转1332万元:省市专项补助结转1332万元。

(七)社会保障与就业支出项目结转794万元:省市专项补助结转794万元。

(八)医疗卫生与计划生育支出项目结转1199万元:省市专项补助结转795万元、本级财政结转404万元(主要有社会抚养费收入结转404万元)。

(九)节能环保支出项目结转3017万元:省市专项补助结转288万元、本级财政结转2729万元(主要有排污费收入结转228万元、污水处理费2501万元)。

(十)城乡社区支出项目结转1251万元:省市专项补助结转1251万元。

(十一)农林水支出项目结转1495万元:省市专项补助结转1462万元、本级财政结转33万元(主要有水资源费收入结转33万元)。

(十二)交通运输支出项目结转114万元:省市专项补助结转114万元。

(十三)资源勘探电力信息等支出项目结转929万元:省市专项补助结转929万元。

(十四)商业服务业等支出项目结转884万元:省市专项补助结转884万元。

(十五)国土资源气象等支出项目结转97万元:省市专项补助结转58万元,本级财政结转39万元(主要海域使用金收入39万元)。

(十六)粮油物资储备事务支出项目结转224万元:省市专项补助结转224万元。

(十七)其他支出项目结转329万元:省市专项补助结转329万元。

五、2014年财政预算执行效果

(一)保增长,促增收。2014年,宏观经济形势复杂严峻,全区各级财税部门积极应对困难和挑战,实现财政收入稳定增长。全区财政总收入286128万元,同比增长16.3%;地方公共财政预算收入168309亿元,同比增长15.68%。增值税、营业税、企业所得税三大主体税种完成96541万元,占地方级税收的57.36%。

(二)促进度,控结余。2014年区本级结余比上年增加1612万元。其中:区本级结转比上年同期减少12189万元,主要原因是加大支出进度、清理结余结转资金,以及原来由本级财政结转的一部分资金列入下一年度部门预算。

(三)控一般,保重点。严格控制一般性支出,一般公共服务支出增幅低于公共财政总支出6个百分点。教育、农业、社保等重点支出125410万元,比上年增加36809万元,增长41.5%。争取地方政府债券2.6亿元、上级补助121842万元,支持重大基础设施项目建设。

(四)保障基层政权建设。区财政下达镇街公共财政转移性补助5040万元、专项转移性支出9736万元,用于镇街调整工资补助、农村税费改革、缓解镇街困难补助、基层政权和社区建设、基础设施建设等。

从决算情况看,2014年全区及区本级财政预算执行情况良好。在看到成绩的同时,我们清醒地认识到,预算管理中仍然存在一些困难和问题,主要表现在:一是预算批复率低且发展性项目年初预算编制不够细化;二是部门指标结转结余较多且清理不够及时;三是国库集中支付纳入系统的资金规模较小;四是债务规模偏大等等。以上问题,既有体制机制方面的原因,也有财政财务管理基础工作薄弱方面的原因。我们将认真按照大常委会的决议要求和审计意见,积极采取措施,切实加以整改,进一步提升财政财务管理水平:一是深化财政体制改革,推进全口径政府预算体系;二是盘活财政存量资金,提高财政资金使用效益;三是加强地方政府性债务管理,建立偿债准备金制和债务风险指标预警机制;四是深化国库制度改革,推进公务卡结算制度;五是进一步加强项目资金的绩效管理,提高项目资金使用效益。

 

扫一扫在手机上查看当前页面