关于2011年区本级决算的报告
（
人大常委会第五次会议上）
马尾区财政局局长 江典顺
主任、各位副主任、各位委员：
根据区九届人大一次会议关于马尾区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的决议要求，受区人民政府委托，我向本次会议报告2011年区本级决算，请予审议。
一、全区（含保税区、琅岐经济区）财政决算情况
（一）全区一般预算收支及其平衡情况
1、一般预算收入216766万元，完成预算调整数的101.5%，增长12.86%；上级补助收入30030万元；上年结余收入58856万元；调入资金6954万元。
2、一般预算支出158523万元（含省市专款和上年项目结转支出，下同），增长10.86%；上解省市支出61609万元；调出资金1327万元。
3、一般预算收支平衡情况：全区财政收入合计312606万元，支出合计221459万元，项目支出结转28157万元，净结余62990万元，比上年增加41994万元。
（二）全区政府性基金收支及其平衡情况
1、政府性基金收入97835万元，完成预算调整数64.17%，下降26.97%；上年结余149935万元；上级补助收入1100万元；调入资金1343万元。
2、政府性基金支出135858万元；上解省市支出934万元。
3、政府性基金收支平衡情况：全区政府性基金收入合计250213万元，政府性基金支出合计136792万元，收支相抵，项目及土地成本结余113421万元，全部结转下年使用。
（三）全区社保基金收支及其平衡情况
1、社保基金收入28724万元（含社保基金专户收入）；上年结余39956万元；上级补助收入21306万元。
2、社保基金支出（含社保基金专户支出）36313万元；上解上级支出3396万元。
3、社保基金收支及其平衡情况：全区社保基金收入合计89986万元，支出合计39709万元，结余50277万元，全部结转下年使用。
二、区本级财政决算情况
（一）区本级一般预算收支及其平衡情况
1、一般预算收入166601万元，完成预算数的101.8%，增长14.03%；上级补助收入24606万元；下级上解收入11521万元；上年结余52323万元；调入资金6954万元。
2、一般预算支出125558万元（含省市专款和上年项目结转支出，下同），完成调整预算数的70.65%，增长14.36%；上解省市支出54252万元；补助下级支出3816万元，调出资金1327万元。
3、一般预算收支平衡情况：区本级财政收入合计262005万元，支出合计184953万元，项目支出结转26854万元，净结余50199万元，比上年增加33217万元。
（二）区本级政府性基金收支及其平衡情况
1、政府性基金收入97473万元，完成预算调整数64.08%，下降27.13%；上年结余147004万元；上级补助收入964万元，调入资金1343万元。
2、政府性基金支出125902万元，增长106.56%；补助下级支出9281万元；上解上级支出934万元。
3、政府性基金收支平衡情况：全区政府性基金收入合计246784万元，政府性基金支出合计136117万元，收支相抵，项目及土地成本结余110667万元，全部结转下年使用。
（三）区本级社保基金收支及其平衡情况
1、社保基金收入28550万元（含社保基金专户收入）；上年结余39956万元；上级补助收入21306万元。
2、社保基金支出（含社保基金专户支出）36313万元；上解上级支出3396万元。
3、社保基金收支及其平衡情况：区本级社保基金收入合计89812万元，支出合计39709万元，结余50103万元，全部结转下年使用。
三、区本级财政收支变动情况
（一）一般预算收支变动情况
1、一般预算收入决算数比预计数（注：预计数即
2、一般预算支出决算数比预计数增加2917万元，主要是一般公共服务支出增加184万元，国防支出资金47万元，公共安全支出增加525万元，教育支出增加452万元，科学技术支出减少281万元，社会保障和就业支出增加569万元，医疗卫生支出增加780万元，节能环保支出增加1573万元，城乡社区事务支出增加1376万元，农林水事务支出增加31万元，交通运输支出减少345万元，资源勘探电力信息等事务支出增加136万元，商业服务业等事务支出减少20万元，金融监管等事务支出减少11万元，国土资源气象等事务支出增加263万元，住房保障支出增加129万元，粮油物资管理事务支出减少5万元，储备事务支出减少26万元，国债还本付息支出减少549万元，其他支出减少2152万元（详见表七）。
（二）政府性基金预算收支变动情况
政府性基金预算收入比预计数增加14199万元（详见表八）。政府性基金预算支出比预计数增加16118万元（详见表九）。
决算数与预计数之间存在差异的主要原因是：收入项目是由于年末税收收入组织在清算期，以及区本级和三个镇街之间收入进行核实调整而产生差异。支出项目是由于年终各项支出进行核销调整和账务清算调整造成差异。
四、区本级支出结转情况
2008年7月起区本级机关事业单位实行国库集中支付改革，财政支出从原来以财政拨款数列报支出改为以单位实际支付金额列报支出，支付方式的改变及部分省市专项补助资金下达较迟，以及预算外资金调入预算管理，致使年终结转指标的支出增加，结转指标从年初的23831万元增加到年底的26854万元，增加了3023万元（若扣除预算外调入资金6943万元，则结转指标减少3920万元）。年终结转的支出项目主要有：
1、一般公共服务项目结转3162万元：省市专项补助结转120万元、本级财政结转446万元（主要有效能办马尾区网上行政处罚及执法监察系统专项经费160万元，区人大马尾区九届人大一次会议经费27万元，区政协八届一次会议经费29万元、纪检监察综合办公业务管理系统专项经费16万元、计生局购买计生服务站化验室设备及村级计生服务室建设经费15万元、宣传部文艺志愿者“文明进社区”巡回演出专项经费、赴港澳经贸交流活动新闻专版等专项经费53万元等等）、实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标2596万元。
2、国防支出项目结转51万元：本级财政结转17万元（主要有人防办2010年增设4台电声警报经费15万元、武装部1军无人机场维修经费2万元），实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标34万元。
3、公共安全支出项目结转2551万元：省市专项补助结转228万元、本级财政结转313万元（主要有公安局琅岐分局建设配套经费127万元、购置道路清障车经费38万元、马尾区第六次人口普查户口整顿经费6万元，人民法院干警食堂及安检保安室等修缮费用35万元，司法局为民办实事项目经费37万元等）、实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标2010万元。
4、教育支出项目结转4173万元：省市专项补助结转194万元、本级财政结转2240万元（主要有教育费附加收入结转2220万元等）、实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标1739万元。
5、科学技术项目结转55万元：省市专项补助结转13万元、实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标42万元。
6、文化体育与传媒支出项目结转1962万元：省市专项补助结转1235万元、本级财政结转250万元（主要有船政文化景区创建国家级
7、社会保障与就业支出项目结转542万元：省市专项补助结转77万元、实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标465万元。
8、医疗卫生支出项目结转280万元：省市专项补助结转117万元、实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标163万元。
9、节能环保支出项目结转6056万元：省市专项补助结转559万元、本级财政结转4835万元（主要有排污费收入结转104万元、污水处理费4726万元，环保局生态区建设启动经费5万元）、实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标662万元。
10、城乡社区事务支出项目结转3976万元：省市专项补助结转2283万元、本级财政结转162万元（主要有建设局重点项目工作经费50万元，规划办搬迁办公场所费用28万元，执法局镇街城管中队工作经费10万元、更新一辆工作用车20万元等）、实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标1531万元。
11、农林水事务支出项目结转1336万元：省市专项补助结转450万元、本级财政结转365万元（主要有水资源费收入结转148万元，农发局购买2010-2011年度植树造林苗木款35万元、君竹村后山坡跌水槽改造工程36万元、搬迁防汛指挥中心视频会议系统费用104万元等）、实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标521万元。
12、交通运输支出项目结转56万元：省市专项补助结转10万元、本级财政结转10万元（主要有交通局全省交通系统网络改造配套经费10万元）、实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标36万元。
13、资源勘探电力信息等事务支出项目结转236万元：实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标236万元。
14、商业服务业等事务支出项目结转720万元：省市专项补助结转640万元、实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标80万元。
15、国土资源气象等事务支出项目结转134万元：省市专项补助结转7万元、本级财政结转31万元（主要有清违专项经费10万元、海域使用金21万元）、实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标96万元。
16、住房保障支出项目结转860万元：省市专项补助结转562万元、本级财政结转40万元（主要有房管所建设马尾区房地产市场信息系统费用40万元）、实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标258万元。
17、粮油物资管理事务支出项目结转11万元：实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标11万元。
18、其他支出项目结转693万元：省市专项补助结转641万元、实行国库集中支付改革后各部门结转下年继续使用指标52万元。
五、2011年财政决算有关情况说明
1、收入规模上新台阶，税性收入比重相对稳定
全区财政总收入380016万元，同比增长18.01%；地方级一般预算收入突破20亿元，达216766万元。全区财政总收入的税性收入比重为95%，与上年持平；地方级一般预算收入的税性收入比重为91%，与上年持平。
2、支出结构持续优化，重点支出保障有力
全区教育、科技、农业、卫生、社保等重点支出54476万元，，比上年增加13489万元，增长24.76%。同时严格控制一般性支出，一般公共服务支出增幅低于总支出1.4个百分点。
3、加大财政转移支付力度，镇街财政实力不断增强
区财政下达镇街一般预算专项补助3105万元及转移性支出711万元。用于镇街调整工资补助、农村税费改革、缓解镇街困难补助、基层政权和社区建设、基础设施建设等。
4、认真落实区人代会决议，对同级审计提出的问题认真整改
加强预算管理，提高预算编制的科学性、准确性。加强专项资金的管理，提高专项资金使用效益。继续加强对部门历年结余结转资金管理，扣除预算外调入资金，结转资金比上年下降了1.5个百分点。
从决算情况看，2011年全区及区本级财政预算执行情况良好，为建设马尾新城提供财力保障。但财政运行中也存在着一些需要解决的问题：一是财政收入总量依然偏小，财源结构还较为单一，财政实力不适应我区跨越发展的要求；二是财政支出结构仍需优化，财政监督管理尚待加强，支出标准体系需进一步完善，一些单位部门预算项目资金执行偏慢；三是财政收支矛盾仍然突出。这些问题我们将按照区人大常委会的决定，通过今后的发展和工作的改进逐步加以解决。
以上报告，请予批准。
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