2020年度福州市马尾区市政工程中心部门预算说明 

                                                    目  录 

 

  

第一部分 部门概况………………………………… 

一、部门主要职责…………………………………… 

二、部门预算单位构成……………………………… 

三、部门主要工作任务……………………………… 

第二部分 2020年度部门预算表……………………… 

一、收支预算总表…………………………………… 

二、收入预算总表…………………………………… 

三、支出预算总表…………………………………… 

四、财政拨款收支预算总表………………………… 

五、一般公共预算拨款支出预算表………………… 

六、政府性基金拨款支出预算表…………………… 

七、一般公共预算支出经济分类情况表…………… 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……… 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……… 

十、部门专项资金管理清单目录…………………… 

第三部分 2020年度部门预算情况说明………… 

一、预算收支总体情况……………………………… 

二、一般公共预算拨款支出情况……………………… 

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………… 

四、财政拨款预算基本支出情况……………………… 

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………… 

六、预算绩效目标情况………………………………… 

七、其他重要事项说明………………………………… 

第四部分 名词解释………………………………… 

2020年部门预算经马尾区十届人大四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下: 

第一部分 部门概况 

部门主要职责 

市政工程中心部门的主要职责是： 

（一）市政设施维护管理工作。 

（二）污水处理运行管理工作。 

（三）市政工程建设管理工作。 

二、部门预算单位构成 

列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

三、部门主要工作任务 

2020年，马尾区市政工程中心部门主要任务是：牢把握稳中求进的工作总基调，围绕区委、区政府工作中心，主动应对市政建设中的各种困难，坚持以科学发展观为指导，以文明城市建设为统领，为福州新区建设提供良好的支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

（一）切实落实市政设施维护长效管理、精细管理工作 

（二）持续推进重点项目建设 

（三）组织建设、思想建设、精神文明建设方面 

第二部分 2020年度部门预算表 

详见附表3-1至3-10。 

第三部分 2020年度部门预算情况说明 

一、预算收支总体情况 

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,马尾区市政工程中心部门收入预算为33823.23万元，比上年增加7768.82万元，主要原因是项目专项支出增加了8115.68万元。其中：一般公共预算拨款4095.7万元，基金预算财政拨款29727.53万元。相应安排支出预算33823.23万元，比上年增加7768.82万元，其中：人员支出1658.41万元，对个人和家庭补助支出19.89万元，公用支出104.4万元，项目支出32040.53万元。 

二、一般公共预算拨款支出情况 

2020年度一般公共预算拨款支出4095.70万元，比上年增加1544.79万元，主要原因是污水处理厂经费2300万元列入一般公共预算拨款，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）其他城乡社区公共设施支出1642.59万元。主要用于人员支出。 

（二）机关事业单位基本养老缴费支出76.15万元。主要用于位基本养老缴费支出。 

（三）机关事业单位职业年金缴费支出38.07万元。主要用于单位职业年金缴费支出。 

（四）事业单位离退休25.89万元。主要用于单位离退休人员支出。 

（五）水体2300万元。主要用于污水处理厂专项支出。 

（六）安全监管费13万元。主要用于安全监管支出。 

三、政府性基金预算拨款支出情况 

2020年度政府性基金支出29727.53万元，比上年增加6224.03万元，主要原因是工程项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）城市建设支出23140.53万元。主要用于工程项目支出。 

（二）城市公共设施（城市基础设施配套安排支出）2900万元。主要用于工程项目支出。 

（三）污水处理设施建设和运营3507万元。主要用于污水厂相关工程项目支出。 

（三）代征手续费180万元。主要用于代征污水处理手续费支出。 

四、财政拨款预算基本支出情况 

2020年度财政拨款基本支出1782.7万元，其中： 

（一）人员经费1678.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

（二）公用经费104.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

五、一般公共预算“三公”经费支出情况 

（一）因公出国（境）经费 2020年预算安排无。与上年相比支出与上年持平。    

（二）公务接待费 2020年预算安排3万元。主要用于公务方面的接待活动。与上年持平。 

（三）公务用车购置及运行费 2020年预算安排101.5万元，其中：公务用车运行维护31.5万元，公车购置费70万元。与上年基本持平。 

 六、预算绩效目标情况 

（一）绩效目标设置情况 

2020年马尾市政工程中心共设置53个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金32040.53万元。 

（二）绩效目标表及说明 

1.部门业务费绩效目标表 

详见附表3-11。 

2.部门专项资金绩效目标表 

详见附表3-12。 

3.有关情况说明 

无。 

七、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费 

2020年马尾区市政工程中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1782.7万元，比2019年减少346.86万元，主要原因是人员分流调离。 

（二）政府采购情况 

2020年马尾区市政工程中心部门政府采购预算总额377.5万元，其中：无政府购买服务项目采购预算。 

（三）国有资产占用使用情况 

截至2019年底，马尾区市政工程中心部门本级及所属的预算单位共有车辆9辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。 

  

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

  

  

附表：3-1 2020年度收支预算总表 

3-2 2020年度收入预算总表 

3-3 2020年度支出预算总表 

3-4 2020年度财政拨款收支预算总表 

3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表 

3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表 

3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表 

3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

3-10 2020年度部门专项资金管理清单目录 

3-11 2020年度部门业务费绩效目标表 

3-12 2020年度专项资金绩效目标表 

 

 

2020年度福州市马尾区市政工程中心部门预算公开.xlsx