2020年度

　　马尾区亭江第二中心小学部门决算

　　目 录

　　第一部分 单位概况 ..............................

　　一、单位主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、单位主要工作总结...............................

　　第二部分 2020年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　七、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分 名词解释 .................................

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　福州市亭江第二中心小学主要职责是：负责小学阶段义务教育，为亭江地区教育事业发展服务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
福州市亭江第二中心小学	事业	20

　　三、单位主要工作总结

　　2020年，福州市亭江第二中心小学主要任务是：以立德树人为宗旨，切实提高教育质量、努力实施“五育并举”，努力为不同禀赋的学生提供更加适合的教育；重点做好文明校园、内涵发展、质量提升、特色建设、疫情防控五项关键性工作，在校园文化建设，队伍建设水平、教学质量提升、学校特色打造等方面有新突破，全面、和谐、持续地提升学校办学水平。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）、抓好党的建设，确保学校办学的政治方向。

　　（二）、全面抓好开学学生全面复学疫情防控的各项工作。

　　（三）、改进德育工作方法，提高德育工作实效，促进学生健康成长。

　　（四）、精细教学管理，深化教学改革，助推内涵发展。

　　（五）、坚持预防为主、防治结合、加强安全教育切实保障师生安全。

　　（六）、坚持五育并举，加强体育卫生，突出艺术教育。

　　（七）、加强工会组织建设，齐心协力创建民主和谐校园。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
		公开01表
单位：福州市亭江第二中心小学		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	553.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	537.84
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	553.01	本年支出合计	537.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	67.68	年末结转和结余	82.86
总计	620.70	总计	620.70

　　注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
单位：福州市亭江第二中心小学									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	553.01	553.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
单位：福州市亭江第二中心小学								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	537.84	532.42	5.42	0.00	0.00	0.00

　　注：本表反映单位本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：福州市亭江第二中心小学								单位：万元
收     入			支     出
项    目	金额		项目（按功能分类）		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	553.01		一、一般公共服务支出		0.00	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		二、外交支出		0.00	0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		三、国防支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			四、公共安全支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			五、教育支出		537.84	537.84		0.00	0.00
			六、科学技术支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			九、卫生健康支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			十二、农林水支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			十九、住房保障支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00		0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00		0.00	0.00
本年收入合计	553.01		本年支出合计		537.84	537.84		0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	67.68		年末财政拨款结转和结余		82.86	82.86		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	67.68
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	620.70		总计		620.70	620.70

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表
单位：福州市亭江第二中心小学					单位：万元
项   目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出
合计			537.84	532.42		5.42

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											公开06表
单位：											单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码		科目名称		金额	经济分类科目 编码		科目名称		金额
301	工资福利支出	347.53	302		商品和服务支出		135.59	307		债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	84.77	30201		办公费		2.58	30701		国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	58.22	30202		印刷费		3.77	30702		国外债务付息		0.00
30103	奖金	51.15	30203		咨询费		0.00	310		资本性支出		45.62
30106	伙食补助费	0.00	30204		手续费		0.00	31001		房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	35.22	30205		水费		0.00	31002		办公设备购置		42.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	30206		电费		4.38	31003		专用设备购置		3.49
30109	职业年金缴费	16.26	30207		邮电费		1.32	31005		基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208		取暖费		0.00	31006		大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.02	30209		物业管理费		5.47	31007		信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211		差旅费		0.00	31008		物资储备		0.00
30113	住房公积金	35.70	30212		因公出国（境）费用		0.00	31009		土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213		维修（护）费		1.91	31010		安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	14.91	30214		租赁费		0.14	31011		地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	3.68	30215		会议费		0.00	31012		拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216		培训费		0.00	31013		公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217		公务接待费		0.00	31019		其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218		专用材料费		12.03	31021		文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224		被装购置费		0.00	31022		无形资产购置		0.00
30305	生活补助	3.68	30225		专用燃料费		0.00	31099		其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226		劳务费		89.87	312		对企业补助		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227		委托业务费		0.48	31201		资本金注入		0.00
30308	助学金	0.00	30228		工会经费		2.05	31203		政府投资基金股权投资		0.00
30309	奖励金	0.00	30229		福利费		0.00	31204		费用补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231		公务用车运行维护费		0.00	31205		利息补贴		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239		其他交通费用		0.00	31299		其他对企业补助		0.00
			30240		税金及附加费用		0.00	399		其他支出		0.00
			30299		其他商品和服务支出		11.59	39906		赠与		0.00
								39907		国家赔偿费用支出		0.00
								39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
								39999		其他支出		0.00
人员经费合计		351.21	公用经费合计									181.21

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
单位：福州市亭江第二中心小学		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
单位：福州市亭江第二中心小学								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
单位：福州市亭江第二中心小学					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年本单位年初结转和结余67.68万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入553.01万元，本年支出537.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余82.86万元。

　　（一）2020年收入553.01万元，比上年决算数下降3.83万元，下降0.69％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入553.01万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2020年支出537.84万元，比上年决算数增加15.95万元，增长3.06％，具体情况如下：

　　1.基本支出532.42万元。其中，人员支出351.21万元，公用支出181.21万元。

　　2.项目支出5.42万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算拨款支出537.84万元，比上年决算数增加15.95万元，增长3.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）小学教育支出（项级科目）375.27万元，较上年决算数19.94万元，增加5.61%。主要原因是人员经费调整。

　　（二）其他普通教育支出（项级科目）159.31万元，较上年决算数增加50.72万元，增长46.7%。主要原因是新购置视频录播设备。

　　（三）其他教育附加安排支出（项级科目）3.26万元，较上年决算数减少52.71万元，减少94.18%。。主要原因是维修项目减少。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出532.42万元，其中：

　　（一）人员经费351.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费181.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元。主要原因是本单位无“三公”经费支出。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2020年度政府采购支出总额53.24万元，其中：政府采购货物支出53.24万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。