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2020年度福州市琅岐经济区实验小学决算公开

日期:2021-09-30 16:21 来源:福州市琅岐经济区实验小学
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  2020年度

  福州市琅岐经济区实验小学部门决算

  (2020年部门决算公开格式)

  目 录

  第一部分 单位概况 ..............................

  一、单位主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ..........................

  三、单位主要工作总结...............................

  第二部分 2020年度部门决算表 .......................

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

  第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....................

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

  七、其他重要事项情况说明...................... ......

  第四部分 名词解释 .................................

  第一部分 单位概况

  一、单位主要职责

  福州市琅岐经济区实验小学主要职责是:我校是一所公办小学,学校秉承“依法治校,以德育校”的办学思想,坚持以“正博”为核心理念,以“博爱、博学、博雅”为校训,构建五大文化体系,全面实施素质教育。围绕素质教育,谋求科学发展,规范办学行为,逐步扩大办学规模,合理布局校园,改善办学条件,加强师德师风建设,提升办学品位,提高教学质量,实现公平教育,培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

  (一)促进义务教育均衡发展,保证教育公平,培养正确、科学的公众意识和理念,为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

  (二)促进全区各类教育事业有序、协调发展,通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

  (三)完成区委、区政府及有关部门交办的其他各项工作任务。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,本单位包括6个内设机构,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

福州市龙山初级中学

事业单位

55

  三、单位主要工作总结

  2020年,福州市琅岐经济区实验小学主要任务是:“依法治校,以德育校”的办学思想,坚持以“正博”为核心理念,以“博爱、博学、博雅”为校训,构建五大文化体系,全面实施素质教育。围绕素质教育,谋求科学发展,规范办学行为,逐步扩大办学规模,合理布局校园,改善办学条件,加强队伍建设,提升办学品位,提高教学质量,实现公平教育,培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)促进义务教育均衡发展,保证教育公平,培养正确、科学的公众意识和理念,为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

  (二)促进学校各项教育工作有序、协调发展,通过教育培养可持续发展所需的各专业岗位的合格人才。

  (三)完成区委区政府及有关部门交办的其他各项工作任务。

  第二部分 2020年度部门决算表

  (部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

  1.      收入支出决算总表

收入支出决算总表

   

公开01表

单位:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1321.79 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2.00 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

1241.35 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.07 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 
   

九、卫生健康支出

 
   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

 
   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、自然资源海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、国有资本经营预算支出

 
   

二十二、灾害防治及应急管理支出

 
   

二十三、其他支出

2.00 

   

二十四、债务还本支出

 
   

二十五、债务付息支出

 
   

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

1323.79 

本年支出合计

1243.42 

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

210.07 

年末结转和结余

290.44 

总计

1533.86 

总计

1533.86 

  注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  2.      收入决算表

收入决算表

 
                   

公开02表

 

单位:

         

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

1323.79 

1323.79 

           

205

教育支出

1321.80

1321.80

           

20502

普通教育

1316.80

1316.80

           

2050202

小学教育

1178.14

1178.14

           

2050299

其他普通教育

138.66

138.66

           

20509

教育附加安排的支出

5.00

5.00

           

2020999

其他教育附加安排的支出

5.00

5.00

           

229

其他支出

2.00

2.00

           

22960

彩票公益金安排的支出

2.00

2.00

           

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

2.00 

2.00 

           

  注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

  3.      支出决算表

支出决算表

 
               

公开03表

 

单位:

       

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

1243.42 

1231.79 

11.63 

       

205

教育支出

1241.35 

1231.79 

9.56 

       

20502

普通教育

1239.53

1230.29

9.24

       

2050202

小学教育

1076.69

1076.69

         

2050299

其他普通教育

162.84

153.60

9.24

       

20509

教育附加安排的支出

0.32

 

0.32

       

2020999

其他教育附加安排的支出

0.32

 

0.32

       

20599

其他教育支出

1.50

 

1.50

       

2059999

其他教育支出

1.50

 

1.50

       

207

文化旅游体育与传媒支出

0.07

 

0.07

       

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.07

 

0.07

       

2079902

宣传文化发展专项支出

0.07

 

0.07

       

229

其他支出

2.00

 

2.00

       

22960

彩票公益金安排的支出

2.00

 

2.00

       

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

2.00

 

2.00

       
                                   

  注:本表反映单位本年度各项支出情况。

  4.      财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

   
       

公开04表

 

单位:

     

单位:万元

 

收     入

支     出

 

项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

1321.79 

一、一般公共服务支出

         

二、政府性基金预算财政拨款

2.00 

二、外交支出

         

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

         
   

四、公共安全支出

         
   

五、教育支出

1241.35

1241.35 

     
   

六、科学技术支出

         
   

七、文化旅游体育与传媒支出

0.07

0.07 

     
   

八、社会保障和就业支出

         
   

九、卫生健康支出

         
   

十、节能环保支出

         
   

十一、城乡社区支出

         
   

十二、农林水支出

         
   

十三、交通运输支出

         
   

十四、资源勘探信息等支出

         
   

十五、商业服务业等支出

         
   

十六、金融支出

         
   

十七、援助其他地区支出

         
   

十八、自然资源海洋气象等支出

         
   

十九、住房保障支出

         
   

二十、粮油物资储备支出

         
   

二十一、国有资本经营预算支出

         
   

二十二、灾害防治及应急管理支出

         
   

二十三、其他支出

2.00

 

2.00

   
   

二十四、债务还本支出

         
   

二十五、债务付息支出

         
   

二十六、抗疫特别国债安排的支出

         

本年收入合计

1323.79 

本年支出合计

1243.42

1241.42

2.00

   
               

年初财政拨款结转和结余

210.07 

年末财政拨款结转和结余

290.44

290.44

     

一般公共预算财政拨款

1321.79 

           

政府性基金预算财政拨款

2.00 

           

国有资本经营预算财政拨款

             

总计

1533.86 

总计

1533.86

1531.86

2.00

   
                       

  注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  5.      一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 

单位:

   

单位:万元

项   目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

1243.42 

1231.79 

11.63 

 
           
               

  注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  6.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
           

公开06表

 

单位:

         

单位:万元

 
               

人员经费

公用经费

 

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

 
 
 

301

工资福利支出

1051.26 

302

商品和服务支出

160.55

307

债务利息及费用支出

   

30101

基本工资

247.71 

30201

办公费

6.96

30701

国内债务付息

   

30102

津贴补贴

187.84 

30202

印刷费

8.08

30702

国外债务付息

   

30103

奖金

80.47 

30203

咨询费

 

310

资本性支出

4.12

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

   

30107

绩效工资

166.46 

30205

水费

1.10

31002

办公设备购置

4.12

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71.02 

30206

电费

5.97

31003

专用设备购置

   

30109

职业年金缴费

35.51 

30207

邮电费

2.46

31005

基础设施建设

   

30110

职工基本医疗保险缴费

38.68

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

   

30111

公务员医疗补助缴费

34.14

30209

物业管理费

3.22

31007

信息网络及软件购置更新

   

30112

其他社会保障缴费

13.25

30211

差旅费

0.88

31008

物资储备

   

30113

住房公积金

92.37 

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

   

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

8.91

31010

安置补助

   

30199

其他工资福利支出

83.83 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

   

303

对个人和家庭的补助

15.86 

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

   

30301

离休费

 

30216

培训费

1.42

31013

公务用车购置

   

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

   

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

12.06

31021

文物和陈列品购置

   

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

   

30305

生活补助

1.89 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

   

30306

救济费

 

30226

劳务费

84.07

312

对企业补助

   

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

0.80

31201

资本金注入

   

30308

助学金

 

30228

工会经费

6.46

31203

政府投资基金股权投资

   

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

31204

费用补贴

   

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31205

利息补贴

   

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

2.78

31299

其他对企业补助

   

30399

其他对个人和家庭的补助

13.97 

30240

税金及附加费用

 

399

其他支出

   
     

30299

其他商品和服务支出

15.38

39906

赠与

   
           

39907

国家赔偿费用支出

   
           

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

   
           

39999

其他支出

   

人员经费合计

1067.13

公用经费合计

164.67 

 
                           

  注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  7.      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   

公开07表

单位:

 

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

 

1. 因公出国(境)费

2

 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

 

其中:(1)公务用车购置费

4

 

(2)公务用车运行维护费

5

 

3. 公务接待费

6

 

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
                 

公开08表

 

单位:

       

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

4

7

8

11

12

 

合计

 

2.00 

2.00 

 

2.00 

   

  注:1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 
         

公开09表

 

单位:

     

单位:万元

 

项    目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

       
           
           
           
           
           
           

注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

 

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年本单位年初结转和结余210.07万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入1323.79万元,本年支出1243.42万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余290.44万元。

  (一)2020年收入1323.79万元,比上年决算数减少75.37万元,降低5.39%,具体情况如下:

  1. 一般公共预算财政拨款收入1321.79万元。

  2. 政府性基金预算财政拨款收入2.00万元。

  3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  4. 上级补助收入0.00万元。

  5. 事业收入0.00万元。

  6. 经营收入0.00万元。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。

  8.其他收入0.00万元。

  (二)2020年支出1243.42万元,减少70.94万元,降低5.40%,具体情况如下:

  1.基本支出1231.79万元。其中,人员支出1067.13万元,公用支出164.67万元。

  2.项目支出11.63万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2020年一般公共预算拨款支出1243.42万元,比上年决算数减少70.94万元,下降5.4%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)工资福利支出1051.26万元,较上年决算数增加(减少)41.62万元,减少3.81%。主要原因是单位工作人员变动。

  (二)商品服务支出160.55万元,较上年决算减少7.46万元,减少4.44%。主要原因是商品服务项目支出经费减少。

  (三)项目支出11.63万元,较上年决算数减36.81万元,下降75.99%。主要原因是项目大幅减少。

  注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

  三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2020年度使用政府性基金预算拨款安排的支出2.00万元。

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1241.42万元,其中:

  (一)人员经费1067.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费164.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元,比年初预算的0万元下降0%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,比年初预算的0万元下降0%,其中:

  公务用车购置费支出0.00万元,比年初预算的0万元下降0%,2020年公务用车购置0辆,公务用车运行费支出0.00万元,比年初预算的××万元下降0%,截至2020年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。

  (三)公务接待费支出0.00万元,比年初预算的0万元下降0%。累计接待0批次、0人次。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  本单位为事业单位没有机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  本单位2020年度政府采购办公设备购置支出4.12万。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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