马尾区
欢迎访问福州市马尾区人民政府门户网站!

关于2021年上半年预算执行情况的报告

日期:2021-08-16 16:38 来源:马尾区财政局
| | |

  一、上半年预算执行情况  (一)一般公共预算      全区(含保税区、琅岐经济区)实现财政收入 196950 万元, 完成年初收入计划331622万元的59.39%,比上年同期增收24220 万元,增长 14.02%。其中:地方级收入 124791 万元,完成年初 收入计划 220391 万元的 56.62 %,比上年同期增收 10907 万元, 增长 9.58%;支出 146310 万元,完成年初预算 313781 万元的 46.63% ,比上年同期减少 25230 万元,下降 14.71%。 区本级实现财政收入 164284 万元(2021 年含罗星街道,下 同),完成年初收入计划 269942 万元的 60.86%,比上年同期增 收 109846 万元,增长 201.78%。其中:地方级收入 105377 万元, 完成年初收入计划182280万元的57.81%,比上年同期增收55438 1 万元,增长 111.01%;支出 129152 万元,完成年初预算 276404 万元的 46.73%,比上年同期减支 21891 万元,下降 14.49 %。 (二)政府性基金预算     全区政府性基金收入 79893 万元,完成年初收入计划 616168 万元的 12.97%,比上年同期减收 26056 万元,下降 24.59%;支 出 193096 万元,完成年初预算 509341 万元的 37.91 %,比上年同 期减支 6186 万元,下降 3.1%。 区本级政府性基金收入 79834 万元,完成年初收入计划 615982 万元的 12.96 %,比上年同期减收 26036 万元,下降 24.59%;支出 91320 万元,完成年初预算 396878 万元的 23.01%, 比上年同期减支 5948 万元,下降 6.12%。  (三)国有资本经营预算    全区国有资本经营收入 100 万元。根据省、市新的要求,从 2020 年开始区政府直接投资或区国资中心出资的企业国有资本 收益收缴比例从 20%提高到 30%,计划于 8 月份组织征收,金 额约 1000 万元。 (四)社会保险基金预算 全区和区本级社会保险基金收入 4085 万元,完成年度预算 8755 万元的 46.66%。其中:城乡居民社会养老保险基金收入 4085 万元(其中政府补贴收入 3846 万元),完成年度预算 8755 万元 的 46.66%。社会保险基金支出 4136 万元,完成年度预算 7837 万元的 52.78%。其中:城乡居民社会养老保险基金支出 4136 万 2 元,完成年度预算 7837 万元的 52.78%。  (五)政府债务情况 根据《福建省财政厅关于下达 2021 年提前批新增地方政府 债务限额的通知》(闽财债管[2021]19 号)文件精神,截止 2021 年 6 月 30 日,我区政府债务限额为 1213799 万元,其中:一般 债务限额 314293 万元,专项债务限额 899506 万元。 2021 年初,我区地方政府债务余额 924219.98 万元,其中: 一般债务 187960.98 万元;专项债务 736259 万元。 上半年,经努力,我区被省里确定为建制县区隐性债务风险 化解试点县区,已争取到位省财政厅发行的地方政府再融资一般 债务和新增一般债务资金 87983 万元。 综上,截止 6 月底我区地方政府债务余额 963096.98 万元, 其中:一般债务余额 264837.98 万元;专项债务余额 698259 万 元,均控制在省财政厅核定我区债务限额以内。  二、上半年财政主要工作情况   (一)多渠道组织收入,全力做好“六稳”“六保”财力保障。 统筹做好征收和减税降费工作,在做好常规税收征管服务的基础 上,一是积极争取免抵调库收入 8000 万元,较去年同期减少 9000 万元;二是精心组织债券的发行,上半年合计争取一般债券87983 万元,直达一般转移支付 6755 万元;三是加大国有资产处置及 盘活收入 20400 万元。 3  (二)发挥财税政策作用,助推经济高质量发展。上半年区本 级累计安排企业发展资金 13381 万元,向上争取上级各类产业扶 持资金 14899 万元。其中:支持重点企业技术改造、增产增效, 以及中小微企业等实体经济 4705 万元;落实科技计划项目实施、 企业研发经费分段补助、高新技术企业出入库奖补和科技创新平 台建设等专项资金 7045 万元;大力培育 5G、物联网、云计算、 基金等新兴产业、支持相关扶持资金 2161 万元;积极发展总部 经济,兑现总部企业奖励政策 410 万元;培育电商、物流等新兴 消费领域,支持开展“惠聚榕城消费季”专项行动,兑现内外贸、 物流、电商等商贸发展专项资金 4801 万元;扶持一批线上平台 经济等新业态新模式,拨付平台项目扶持资金 2461 万元;支持 对台直航、交通、农业、文化等资金 4151 万元;支持中小微企 业融资纾困,给予优你康融资贴息 114 万元;培植一次性税源, 对新大陆、昇兴、福日、创高、阳光城等上市公司股权转让税源, 按照“一事一议”原则给予 2432 万元扶持资金支持。   (三)加大资金调度,全力保障重点项目建设。主动应对上 半年政府性基金收支严峻的形势,安排 8.01 亿元用于港口路下 穿及市政基础设施工程、上下德朏头片区排水整治工程、中洲路 道路工程等市政基础设施建设及城市品质提升“多位一体”项目 建设、历史建筑保护修缮、老旧小区改造、美丽乡村建设等;安 排 3.44 亿元用于仙芝郡、香海佳园(二期)、上德郡等安置型 商品房回购和快洲新苑等安置房建设;安排 2.15 亿元用于市政 4 雨污管网排查维护、市政道路、村居、公厕及垃圾清运、生活垃 圾分类、污水处理等民生支出,安排 592.65 万元用于农村污水 管网建设等。此外,通过向上级申请调度资金以及盘活现有库存 资金等方式,解决了因土地出让滞后带来的收支矛盾。   (四)保障社会事业发展,持续提高民生福祉。 1、支持教育优质均衡发展。上半年安排教育支出 30863 万 元,同比增长 9.59%。支持公办幼儿园及中小学改扩建工程、农 村学校校舍建设和教学设备完善,重点做好马尾第二实验小学、 二附中科艺楼、罗星小学扩容工程、二附小扩容工程、马尾实验 幼儿园扩容、职专实训基地等教育重点基建工程资金保障工作。 支持小规模学校发展,将亭江片区和琅岐片区小规模学校生均公 用经费标准在省定标准基础上提高 20%。推动小区配建幼儿园治 理工作,安排名城港湾三区地块幼儿园回购费用 638.84 万元。 2、提高医疗卫生保障水平。上半年安排卫生健康支出 8524 万元,同比增长 34.22%。其中:城乡居民基本医疗保险,政府 补助标准提高到每人每年 620 元。基本公共服务经费,补助标准 提高到每人每年 79 元。支持公立医院改革,安排 1500 万元用于 区医院综合服务能力提升,拨付 800 万元用于市一医院琅岐分院 运营补助。积极筹措资金加大投入力度,全力保障疫情防控资金 需求,上半年下达部门、镇街疫情防控经费 1926.32 万元。 3、健全社会保障体系。上半年安排社会保障和就业支出 24911 万元,同比增长 33.85%。高度重视困难群体的补助,上半年已下拨救助资金 1617.15 万元,其中:城乡困难对象及外来务 工人员临时救助资金 149 万元、残疾人两项补贴 283.35 万元、 城市和农村低保金 894 万元以及春节节日性临时价格补贴 90.85 万元等。重视引进人才工作,下拨各类人才补贴 431.26 万元。 严格落实援企稳岗各类政策,投入职业技能提升行动专项资金和 以工代训补贴资金 1988.45 万元。 4、实施乡村振兴战略。上半年安排农林水支出 2815 万元。 安排乡村振兴试点示范资金 2215 万元,用于支持全区 10 个试点 村的产业振兴、补齐农村基础设施和公共服务短板等。统筹资金 1000 万元,支持推进琅岐"菜蓝子"工程建设。保障我区美丽乡村 建设、农村公厕改造、农村道路保洁及生活垃圾转运市场化、裸 房整治项目的资金需求。支持农业产业发展,落实“河长制”和海 漂垃圾治理、水利工程除险加固、造林绿化等工作。着力改善农 村生产生活环境和生态环境。落实各项对口扶贫资金拨付工作。  (五)硬化财政绩效约束,提高资金使用效益。一是加大存 量资金统筹力度,对超出规定和使用期限的结余资金,一律依规 收回统筹安排,上半年累计收回存量资金 7582 万元;二是实现 绩效管理“四本预算资金”全覆盖和预算同步批复。上半年已通过 预算绩效管理信息系统完成上一年度部门整体绩效自评 60 家、 财政支出项目绩效自评 997 个,财政绩效复评项目 34 个;三是 健全评审工作机制,上半年共收审财政性投资项目 152 项,送审 投资金额 37.07 亿元。完成财政性投资项目评审 125 项,送审投资 24.81 亿元,核定投资 22.08 亿元,净核减 2.73 亿元,核减率 11%;四是规范政府采购行为,进一步加强政府采购领域的廉政 风险防控;五是加强地方政府债务管理,严格按照省财政厅批复 的我区地方政府债务限额内举借地方政府债务。 综上,上半年各项财政工作有序推进,预算执行总体平稳。 但我们也清醒的认识到:随着疫情防控的常态化,海外疫情对外 向型企业的影响仍在持续;受经济下行、地产调控、减税降费等 影响,财政仍处于紧平衡状态,收支矛盾较为突出;相关扶持政 策的执行还不够精准,资金使用效益有待提高。这些问题将在今 后的工作中努力加以解决。  三、下半年工作思路 2021 年是“十四五”规划实施的开局之年,也是开启全面建设 社会主义现代化国家新征程的第一年,按照区委、区政府对做好 当前财政经济工作的决策部署,努力开源节流,在资金使用上更 加精打细算、讲求绩效。积极应对减税降费等政策带来的困难和 挑战,更好地集中有限财力统筹推进疫情防控和经济社会发展, 扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。 下半年着力做好以 下工作:   (一)千方百计组织财税收入。一是认真贯彻中央关于“财 政政策要更加积极有为、注重实效”的要求,坚决落实落细减税 降费政策,充分发挥财政政策逆周期调节作用,着力优化落实机 制,持续发挥政策效应。二是注重激发市场活力,增强服务意识,加强对市场主体的政策宣讲和培训,提升政策实施效果,使广大 企业和社会公众普遍享受到实实在在的政策红利,增强企业的获 得感,全力培育厚植财源。三是主动争取上级资金及政策支持, 通过做好债券项目的接续和储备工作,做好项目的前期准备,确 保所争取的相关债券资金早发行、早使用,通过制定期限更长置 换债券,减轻当前的偿债压力。四是引导国企参与经济社会事业 建设等措施,多渠道弥补资金缺口。   (二)严格落实过紧日子要求,兜牢“三保”底线。严格贯彻 落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约办一切事业 等有关要求,坚持系统观念,加强财政资源统筹,建立节约型财 政保障机制,精打细算。合理安排支出预算规模,优化财政支出 结构,把严把紧预算支出关口,坚持“三保”支出在财政支出中的 优先顺序。大力压减一般性支出,大幅压减非刚性、非重点项目 支出和公用经费,不折不扣落实过紧日子要求,腾出更多财政资 源用于改善基本民生等重点领域。   (三)严格落实预算绩效提质增效,全面硬化预算约束。一 是严格落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》, 加快实施预算管理一体化系统,提高一体化系统建设水平,实现 财政部门与主管部门实现基础信息按规定共享共用,建立完善全 覆盖、全链条的转移支付资金监控机制,实时记录和动态反映转 移支付资金分配、拨付、使用情况。二是推动预算绩效管理提质 增效。将落实党中央、国务院重大决策部署作为预算绩效管理重 点,加强财政政策评估评价和重点领域预算绩效管理,分类明确 转移支付绩效管理重点,强化引导约束。加强绩效评价结果应用, 将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。三是严格 落实财政资金直达机制,建立健全直达资金监控体系,加强部门 协同联动,强化从资金源头到使用末端的全过程、全方位监管, 资金监管“一竿子插到底”,确保资金直达使用单位、直接惠企利 民,更加精准有效地提高财政资金使用。  (四)防范债务风险,提高债券资金使用效益。完善政府债 务管理机制,发挥政府规范举债对宏观经济平稳运行的促进作 用。一是及时掌握项目资金使用、建设进度、运营管理等情况, 实现对债券项目全生命周期、常态化风险监控,防范法定债券风 险。二是强化债券项目绩效管理。对债券资金预算执行进度和绩 效目标实施情况进行“双监控”,细化“借、用、管、还”全链条管 理举措。    上半年财政工作虽然取得一 定成绩,但完成全年预算任务仍然十分艰巨,我们将在区委、区 政府的正确领导下,诚恳接受区人大常委会的指导和监督,扎实 推进财政改革发展各项工作,为建设更高品质更具活力的现代化 新马尾作出积极贡献。

扫一扫在手机上查看当前页面