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　　一、2017年预算执行情况

　　（一）2017年预算收支情况

　　（二）2017年地方政府债务情况

　　（三）2017年预算执行工作情况

　　二、2018年预算草案

　　（一）全区代编及区本级预算编制情况

　　（二）2018年财税工作重点

　　各位代表：

　　受马尾区人民政府委托，现将马尾区2017年预算执行情况及2018年预算草案提请区十届人大二次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2017年预算执行情况

　　2017年,全区财政部门在区委的正确领导和区人大的监督指导下,全面贯彻党的十八届五中、六中全会和十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，积极应对复杂经济形势和减税降费等因素对财政预算执行的影响，紧紧围绕发展第一要务，依法科学理财，预算执行总体平稳，区十届人大一次会议预算决议得到较好落实，为全区经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。

　　（一）2017年预算收支情况

　　1、一般公共预算

　　据快报统计，全区（含琅岐经济区、保税区，下同）一般公共预算总收入35.12亿元，完成年初预算的96.4%，比上年增加0.74亿元，增长2.2%。其中：一般公共预算收入23.94亿元，完成年初预算的104.3%，比上年增加2.48亿元，增长11.6%。全区一般公共预算支出42.71亿元（含省专款和上年结转等支出，下同），比上年增加7.93亿元，增长22.8%。

　　区本级一般公共预算总收入8.62亿元，完成调整预算的110.8%。其中：地方一般公共预算收入7.16亿元，完成调整预算的105.2%。区本级一般公共预算支出36.48亿元，增加8.51亿元，增长30.4%。

　　2、政府性基金预算

　　全区政府性基金收入42.37亿元，完成调整预算的75.2%，增加2.05亿元，增长5.1%。全区政府性基金支出47.09亿元，增加11.14亿元，增长31%。

　　区本级政府性基金收入42.36亿元，完成调整预算的75.1%，增加2.04亿元，增长5.1%。区本级政府性基金支出42.82亿元，增加12.52亿元，增长41.3%。

　　3、国有资本经营预算

　　全区国有资本经营收入100万元，完成年初预算的100%；全区国有资本经营支出100万元，完成年初预算的100%。

　　区本级国有资本经营收入100万元，完成年初预算的100%；区本级国有资本经营支出100万元，完成年初预算的100%。

　　4、社会保险基金预算

　　全区社会保险基金收入1.21亿元，完成年初预算的  88.8%；全区社会保险基金支出1.25亿元，完成年初预算95.4%。

　　区本级社会保险基金收入1.21亿元，完成年初预算的88.8%；区本级社会保险基金支出1.25亿元，完成年初预算95.4%。

　　以上快报数在决算编制中将有所调整，待决算编成后报区人大常委会审批。

　　（二）2017年地方政府债务情况

　　根据《福建省财政厅关于下达2017年地方政府债务限额的通知》（闽财债管[2017]16号），省财政厅核定我区债务限额为90.45亿元，比上年新增债券限额5.76亿元（均为一般债务）。其中：一般债务限额21.5亿元、专项债务限额68.96亿元。

　　年末，我区地方政府债务余额为71.94亿元，其中：一般债务17.48亿元；专项债务54.46亿元。均控制在省财政厅核定我区债务限额以内。

　　（三）2017年预算执行工作情况

　　按照区十届人大一次会议有关决议，以及区人大财政经济委员会的审查意见，财政部门严格执行预算法，强化资金统筹协调，扎实推进各项财政工作。

　　1、狠抓财政收支管理。在财政收入方面，一是强化财政收入征管。与税务部门协同配合，启动51家重点税源企业监控机制，跟进上市企业股权动态，重点开展4个楼盘专项清算工作，完成名城、新大陆等部分地产土地增值税汇算工作。二是积极争取上级各类资金。全年争取转移支付和专项补助资金5.43亿元。争取省地方政府置换债券26.41亿元。争取新增债券5.76亿元。在逐步降低地方政府债务的同时，重点保障了福马路提升改造项目征迁、天马山公园三期、琅岐经济区通和路改造及中小学校舍基础设施建设等项目。三是多渠道筹集资金。争取国家开发银行政策性棚改贷款资金7.23亿元，用于闽亭棚屋区改造、青洲棚屋区改造等项目。积极推进政府与社会资本合作力度，截止2017年底，我区PPP项目5项，总投资金额为19.79亿元，涵盖琅岐自贸区基础设施、红光湖景观综合工程、琅岐引水、君竹河黑臭水体整治、对台客运码头等重大基础设施建设项目。在财政支出方面，一是科学简化支出流程，按月通报各预算单位资金使用情况等方式，督促预算单位加快支出进度，提高资金使用效益。二是加强部门结余资金的收缴和统筹使用力度，全年收回资金3.23亿元，全部用于重点项目及民生支出项目。三是严格控制一般性支出，集中财力保重点、保民生。全年民生支出占一般公共预算比重77.9%，“三公”经费支出比上年下降45.8%。

　　2、有效落实扶持政策。全年合计兑现各类企业扶持资金2.25亿元，争取上级扶持资金2.86亿元。一是加大实体企业的扶持力度。全年兑现工业企业扶持政策1.24亿元，其中支持产业转型升级，培育企业技术创新改造7277万元，支持企业增产增效2993万元，支持电商软件业2176万元。二是积极培育新兴产业发展。投入资金1.49亿元，启动物联网开放实验室建设和运作。加快推进基金小镇运作，投入资金1100万元，实现基金管理规模1133亿元。三是加快扶持企业上市和总部经济发展。全年兑现上市奖励资金670万元，新增上市企业1 家，新三板3家。兑现总部扶持资金100万元，新认定总部企业2家，累计认定总部经济企业11 家。四是进一步清理降低涉企收费，持续推动实体经济降成本增强后劲。

　　3、全力保障改善民生。全年统筹安排民生项目资金27.09亿元。一是支持教育优先发展。教育支出7.25亿元，支持中小学改扩建工程、消防设施改造及教学设备改善。启动实施第三期学前教育三年行动计划，研究出台普惠性民办幼儿园财政奖补政策。安排专项资金支持市属船政小学、船政幼儿园办学。落实班主任等级考评奖励资金和乡村教师补贴。二是持续推进医疗卫生事业发展。卫生与计划生育支出2.3亿元。落实基层医疗卫生机构财政经费保障制度。支持公立医院发展建设，提升区属医疗机构的诊疗水平，缓解城乡居民看病难问题。基本公共卫生服务政府筹资标准提高到50元/年·人，城乡医疗救助标准400元/年·人。三是健全社会保障体系。安排社会保障和就业支出1.81亿元。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，城乡居民低保标准提高到700元/月·人，城乡居民基础养老金标准达每人每月130元。推进城乡社区居家养老专业化服务建设，动建区社会福利中心，完成一个日间照料中心建设，建设马尾区居家养老服务平台，完善社会救助和福利体系。落实创业财税扶持政策专项资金，吸引各类人才创业就业。四是支持文化体育事业发展。投入资金2.14亿元，支持创建国家公共文化服务体系示范区，实现公益文化场馆、体育场馆免费开放。丰富人民群众文化生活，支持开展文化惠民和全民健身活动，提升市民幸福指数。五是持续推进城乡协调发展。统筹农林水支出2.66亿元，重点支持农业科技推广、现代特色农业、海洋经济发展、水产养殖与加工、农民创业园示范基地建设。不断提高村主干（两委）、社区两委（工作站）人员工资待遇水平。持续提升宜居宜业环境。加强社区网格化管理信息系统建设，加大平安马尾建设资金投入，提高社会治安综合管理水平。

　　4、持续深化财税改革。一是完成新一轮镇街财政管理体制调整，配套出台了财税收入绩效考核办法，进一步增强了镇街、园区发展经济的积极性。二是开展全区往来资金及结余资金的清理工作，进一步加强了单位往来款管理，提高资金使用效率。三是推广应用国库集中支付电子化管理。实现财政资金审批拨付“无纸化”，全年财政直接支付36.9亿元，直接支付率达98%以上。四是进一步加强项目评审力量，完成了评审机构库的调整征信，出台了评审机构管理规定, 规范建设项目其他费用取费标准。2017年共完成财政性投资项目评审324项，核定投资金额44.95亿元，核减率13.1%。五是积极推进政府预决算和部门预决算公开，按照“以公开为常态，不公开为例外”原则，细化公开内容。强化惠民资金监管，将扶贫、低保补助、五保补助等惠民资金纳入平台管理，涉及群众3.63万人，资金9971万元。六是积极推进预算绩效管理工作。制定了区财政资金绩效目标覆盖率管理考评办法，编制财政支出项目绩效目标数7466条，涉及预算项目数1561个，资金92.62亿元，基本实现全覆盖。七是深入推进政府采购信息化建设。推行网上超市模式，实现采购活动电子化管控，提高政府采购公开度、透明度。认真做好人大审查意见和审计发现问题的整改落实，人大代表建议、政协委员提案全部按时办理完毕，答复满意率百分之百。

　　2017年预算执行工作，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，全区各部门团结一心、攻坚克难，取得了较好成效。同时，预算执行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：经济企稳基础仍不稳固，财政增收难度加大；刚性支出大幅增加，收支平衡压力增大；项目进展参差不齐，支出进度不够均衡；资金使用效益仍需提高，绩效意识仍需加强等。我们高度重视这些问题，认真听取各位代表、各位委员的意见和建议，将采取有力措施逐步加以解决。

　　二、2018年预算草案

　　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划、奋力赶超冲刺的关键一年。预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，实施更加积极有效的财税政策，着力提升经济发展质量，着力保障和改善社会民生，持续深化财税体制改革，持续调整优化财政支出结构，持续加强地方债务管理水平，为开创新时代马尾建设新局面提供有力保障。

　　（一）全区代编及区本级预算编制情况

　　1、一般公共预算

　　全区一般公共预算总收入预算为37.75亿元，增长7.5%。其中：地方一般公共预算收入25.74亿元，增长7.5%。按照财政管理体制测算，全区总财力为32.73亿元，相应安排一般公共预算支出32.73亿元。

　　区本级一般公共预算总收入预算为9亿元，增长4.4%。其中：地方一般公共预算收入7.53亿元，增长5.2%。一般公共预算收入加上上级补助，加镇街上解收入，扣除体制上解以及地方政府债券到期还本及补助镇街支出，区本级财力为28.85亿元，比上年增加0.83亿元，合计安排一般公共预算支出28.85亿元。

　　2、政府性基金预算

　　全区政府性基金收入预算为66.25亿元，增长56.4%，安排支出66.25亿元。

　　区本级政府性基金收入预算为66.24亿元，增长56.4 %，安排支出66.24亿元。

　　3、国有资本经营预算

　　全区国有资本经营收入预算为310万元，安排支出310万元。

　　区本级国有资本经营收入预算310万元，安排支出310万元。

　　4、社会保险基金预算

　　全区社会保险基金收入预算为5161万元，安排支出4581万元。（2018年城镇居民基本医疗保险基金和新型农村合作医疗基金合并为城乡居民基本医疗保险基金，由市级统筹）

　　区本级社会保险基金收入预算5161万元，安排支出4581万元。（2018年城镇居民基本医疗保险基金和新型农村合作医疗基金合并为城乡居民基本医疗保险基金，由市级统筹）

　　（二）2018年财税工作重点

　　1、注重经营运作，全盘统筹重点领域资金需求。一是加大财政支持力度。进一步培植壮大财源，着力提高财政收入中的税性收入和可用财力两个比重，加速招商引资新增税源的转化力度，促进财政良性发展。二是强化政府资源统筹管理。强化财政、国土、规划以及国资等对政府资源的管理作用，统筹政府土地出让收益等各类资金,通过详细测算投入产出水平，科学谋划经营性土地出让计划，优化征迁方案，力争做到总体平衡。三是用足用好各类融资渠道。积极争取地方政府债券，以及政策性银行的期限长利息低的资金，将符合条件的棚户区改造项目列入国家棚户区改造计划。加大城乡民生基础设施向社会资本开放力度，针对有一定收益的基础设施，通过PPP、政府购买服务，以及特许经营、投资补助等形式，吸引社会资金参与投入、建设和运营。

　　2、注重精准施策，全速推进经济增量提质。围绕向高质量发展阶段转变的安排部署，合计安排专项资金3.59亿元,推动新一轮经济创新发展。安排企业增产增效、采购智能设备、创建品牌、推进传统制造业更新换代等专项资金8600万元，引导实体企业转型升级。切实落实减税降费政策，帮助企业降低成本。加大综合型总部企业、上市及拟上市企业的培育和引进力度，助推优势产业加速发展。突出新兴产业先发优势，专项安排8525万元，加快物联网产业孵化中心建设，发挥物联网实验室引领作用，不断扩大物联网产品、技术的运用推广。发挥千亿产业基金集聚效益，引导更多的资金投入本区实体产业，成为驱动产业转型升级的重要力量。完善人才激励机制，鼓励企业建立多层次人才体系建设。进一步提升企业服务水平，“一企一议”解决企业生产经营中存在的实际困难。

　　3、注重民生短板，全面提升公共服务水平。认真贯彻落实加快社会事业发展的决策部署，把保障改善民生、提升人民福祉作为财政工作的出发点和立足点，切实找准民生社会事业领域存在的突出短板。一是持续提升教育质量。安排2.73亿元，提高公办幼儿园和普惠性民办园覆盖率，完善城乡义务教育经费保障机制，支持中小学新改扩建和教学设施提升，落实职业教育发展若干政策措施。二是不断完善社会保障体系。安排1.44亿元，完善各项社会保险制度，扩大社会保障覆盖面，落实各项助残政策，保障城乡困难群众基本生活救助等支出。三是支持医疗卫生和养老服务事业发展。安排1.16亿元，进一步推进公立医院和基层医疗卫生机构改革，支持区属医院设施建设和设备购置，支持市一医院在琅岐医院办医，提升基层医疗卫生机构诊疗水平，加强全民卫生与健康水平保障，将基本公共卫生服务政府补助标准从每人每年50元提高到每人每年55元。四是加大政府购买养老服务投入。新建3所镇级居家养老日间照料中心，实现全区镇（街）养老日间照料中心全覆盖。

　　4、注重资金效益，全力提高监督管理水平。一是严格执行人大批准预算,落实好人大审查意见和审计整改意见。二是严肃财经纪律，坚持厉行节约，严格落实各项管理制度，控制一般性支出。三是狠抓预算支出进度，进一步简化资金拨付程序，加快资金拨付进度，严肃预算支出进度、通报制度。四是加大资金统筹力度，对超出规定和使用期限的结余资金，一律依规收回统筹安排。五是严格执行预算绩效管理，对预算单位的资金使用效益进行绩效评价，评价结果纳入预算公开范畴，切实硬化预算约束。六是进一步加强财政内控建设，坚决从源头上规范财政业务管理和防范廉政风险。

　　各位代表，新的一年我们将在区委、区政府的领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，改革创新，积极进取，主动作为，扎实工作，努力完成全年各项任务，为开创新时代马尾建设新局面、谱写全区人民美好生活新篇章做出更大的贡献。