（2017年11月30日在马尾区第十届人大常委会

第六次会议上）

马尾区财政局局长  吴晓峰

主任、各位副主任、各位委员：

    受区人民政府的委托，现向区人大常委会提请审查批准的《2017年区本级全年预算调整方案（草案）》做如下说明。

一、区本级预算调整事项

   （一）省分配区本级使用的债务限额及使用要求

    省核定我区2017年新增债务限额情况。根据(闽财债管[2017]16号)文件，核定我区2017年新增债券额度57600万元（均为一般债券），第一次调整预算55000万元，经区政府主要领导批示同意在今年新增债务限额内，本次新增调整2600万元，专项用于我区公益性资本支出项目;新增债券资金依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出等。根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，对2017年区本级预算做相应调整，新增债券中的一般债券纳入一般公共预算管理。

（二）根据财预【2017】28号文件通知，2017年1月1日起，清理一般公共预算中排污费、水资源费等以收定支、专款专用的规定，对相关领域支出统筹安排保障，科目进行相应调整。

    （三）根据榕马综委【2017】84文件通知，2017年1月1日起对镇街体制进行调整，区本级一般公共财政收入调减116262万元（原保税区范围的一般公共财政收入收入除划归镇街外归入区本级），镇街上解收入增加108316万元。

（四）部分预算安排的项目资金因规划、进度等因素本年无法动用，为充分利用预算资金，将这部分资金调整到新增项目，上年政策性专项结转使用36989万元，相关科目一并调整。

（五）预计年内土地基金减收130000万元，需相应调减政府性基金收支54705万元（部分预算项目进行调剂）。

二、区本级预算调整计划

（一）区本级一般公共预算收支计划调整

由于镇街体制调整，相应调减地方公共财政收入116262万元，增加镇街上解收入108316万元。加上政策性结转支出36989万元，年初安排当年不能支出资金调剂用于新增急需项目等,结合前次调整，全年相应调增收支规模138603万元。预算稳定调节基金动用后余额为6003万元。

（二）区本级基金预算收支计划调整

根据现有土地出让情况，预计年内土地基金减收130000万元，需相应调减政府性基金收入130000万元，结合全年调整情况，调减政府性基金收支规模54705万元（部分预算项目进行调剂）。

根据上述调整，今年可用财力预计增加8.39亿元。其中：地方政府债券资金增加14.44亿元；一般公共预算政策性结转等增加6.71亿元；政府性基金减少12.76亿元。

三、区本级预算调整方案

按照中央关于地方政府债券管理和政府性基金预算纳入一般公共预算等要求，现提出2017年预算调整方案如下：

 （一）新增一般债券2600万元。用于福马路提升改造项目征迁费用。

（二）调整一般公共预算中排污费、水资源支出科目，其中排污费110万元、水资源费250万元。

（三）调增一般公共预算支出规模13.86亿元，年初安排当年不能支出资金调剂用于新增急需项目等;

（四）调减政府性基金收入13亿，调减政府性基金收支规模5.3595亿元（部分预算项目进行调剂）。

综上调整情况，区本级一般公共预算收支总规模共增加13.86亿元，区本级政府性基金预算收支总规模共减少5.47亿元，部分预算项目调剂（详见附表）。

四、区本级预算调整后平衡情况

（一）一般公共预算收支平衡情况。区本级一般公共预算收支总规模调增至42.39万元，较年初预算增加13.86亿元。其中：

1、区本级一般公共预算收入6.8亿元，加上级返还及补助7.21亿元，镇街上解11.72亿元，调入预算稳定调节基金5.81亿元，地方政府一般债券收入（新增）5.76亿元，地方政府一般债券收入（置换）1.39亿元，上年政策性专项结转3.7亿元。

2、区本级一般公共预算支出37.33亿元，加上解上级支出-1.18亿元,镇街体制返还和一般性转移支付0.34亿元，地方政府债券还本支出1.39亿元，政策性专项结转下年使用4.51亿元 。区本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支平衡情况。区本级政府性基金预算收支总规模调减至68.63亿元，较年初预算减少5.47亿元。其中：

1、区本级政府性基金预算收入56.37亿元，加上年专项结转使用4.89亿元，上级补助收入0.08亿元，专项债务收入（置换）7.29亿元。

2、区本级政府性基金预算支出59.84亿元，债务还本支出7.3亿元；年终结余1.49亿元。区本级政府性基金预算收支平衡。

以上报告，请予审议。