关于2012年上半年预算执行情况的报告

（2012年8月28日在区第九届

人大常委会第五次会议上）

马尾区财政局局长  江典顺

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议报告2012年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

（一）全区财政收支预算执行情况

按照新的财政体制口径统计，全区（含保税区、琅岐经济区）实现财政收入118106万元（含混库收入4800万元），完成年初收入计划220400万元的53.59%，比上年同期增收5514万元，增长4.9%。其中：地方级收入62380万元，完成年初收入计划的45.45%，比上年同期减收3122万元，下降4.77%；中央级收入55726万元，完成年初收入计划的67.03%，同比增收8636万元，增长18.34%；

加上政府性基金收入14537万元，财政收入总量132643万元，比上年同期减收52433万元，下降28.33%。

全区（含保税区、琅岐经济区）财政总支出94159万元，比上年同期减支16972万元，下降15.27%。其中：一般预算支出70142万元，比上年同期减支24651万元，下降26.01%。

（二）区本级财政收入完成情况

区本级实现财政收入88560万元，完成年初收入计划160822万元的55.07%，比上年同期增收4802万元，增长5.73%。其中：地方级收入46156万元，完成年初收入计划99324万元的46.47%，比上年同期减收1020万元，下降2.16%；上划中央收入42404万元，完成年初收入计划61498万元的68.95%，比上年同期增收5822万元，增长15.91%；

加上政府性基金收入14202万元，财政收入总量102762万元，比上年同期减收53255万元，下降34.13%。

区本级财政总支出74692万元，比上年同期减支15443万元，下降17.13%。其中：一般预算支出53427万元，比上年同期减支23618万元，下降30.65%。基金预算支出21265万元，比上年同期增支8175万元，增长62.45%。

（三）上半年预算执行特点

1、财政收入增长乏力，税性收入稳步增长。区本级财政总收入88560万元，比上年同期增收4802万元，增长5.73%，实现了“时间过半，任务过半”。主要是营业税增收及免抵调库入库2.99亿元。税性收入83235万元，比增12.77%，占总收入93.99%。其中增值税27313万元，同比增长52.28%；企业所得税36533万元，同比下降5.23%；营业税7928万元，同比增长59.81%；土地增值税4260万元，同比增长7.03%。

2、非税收入和政府性基金同比减收。区本级非税收入5325万元，比上年同期下降46.49%，非税收入下降因素主要是2011年5月国资公司一次性上缴三木股份转让收入等，提高了收入基数。受土地基金收入减收影响，区本级政府性基金收入14202万元，比上年同期下降80.31%。

3、财政支出未完成序时进度，但基本支出和重点支出保障有效。区本级财政总支出74692万元，下降17.13%。其中：一般预算支出53427万元，下降30.65%。一般预算支出下降主要原因是上半年建设项目资金基本从土地基金列支。

二、上半年财政主要工作情况

（一）致力增收聚财，促进经济又好又快发展。

1、支持重点项目建设。通过统筹使用公共财政预算拨款、政府性基金收入、国有资本经营收益和银行贷款等，共审核拨付各类工程项目建设资金2.5亿元，其中：市政基础设施建设资金4938万元，主要用于沿山通道、经五路、青洲路延伸段、铁北路等项目建设；保障房建设资金2875万元，主要用于双协锦城、龙津苑二期、仙芝新村、家欣花园、水产品批发市场安置房、儒江和谐家园等项目建设；绿化景观工程建设资金2303万元，主要用于滨江文化广场、罗长高速互通桥下绿化景观工程、城市中心广场、马尾生态公园景观工程等项目建设；教育卫生文体等民生工程建设资金7426万元，主要用于校安工程、三中江滨分校、开发区医院、社区卫生服务中心、青少年校外体育活动中心等项目建设。

2、推进节能减排和环境保护。投入870万元，加快推进快安污水厂改扩建工程、长安污水处理厂及厂外管网项目等工程建设，投入1653万元，继续实施农村环境连片整治、农村饮水安全等项目。

3、支持产业结构调整。拨付资金4877万元，重点支持先进制造业、总部经济和现代服务业发展，推进企业自主创新，培育知名品牌，提高竞争力；认真落实促进出口的各项扶持政策，促进外经贸企业发展；支持中小企业技术创新、结构调整、扩大就业，引导社会资金支持中小企业发展。积极推动科立视触控材料项目一期工程等建设。

4、统筹城乡协调发展。区级农林水事务支出700万元，支持农村基础设施建设，及时足额发放农资综合直补、农机具补贴、种粮农民补贴等各项涉农补贴。深化农村税费改革，积极开展农村村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作。及时拨付补助资金1775万元，确保镇街政府机关的正常运转和农村公共服务设施等投入。

5、加强收入征管。以重大项目和重点企业税收征管为突破口，加强税源调查，密切关注收入动态变化，详细分析财税收入情况，认真解决组织收入过程中遇到的问题，确保应收尽收；完善非税收入征缴体系，积极组织土地出让金收入，确保收入及时足额入库。

（二）致力为民惠民，民生支出得到切实保障。

1、支持教育文化事业发展。支出资金11345万元，支持义务教育经费保障机制改革，巩固完善12年免费教育，大力支持学前教育、职业教育、特殊教育和老年教育。支出1974万元，支持校安工程建设；支出2910万元，支持三中江滨分校等工程建设和改善办学条件；支出1438万元支持“两马闹元宵”活动等支出，进一步加大对台交流与合作；支出16万元，推进乡镇文化站建设。

2、支持社会保障和就业工作。支出资金6092万元，支持开展城乡居民社会养老保险，努力保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等的基本生活，支持残疾人事业发展和居家养老工作等。同时，做好社会保障基金保值增值工作，社保资金1－3年定期和执行优惠利息存款占全部社保资金总量95.54%，各类社保资金利息收入达1554万元。

3、支持深化医疗体制改革。支出资金2950万元，用于支持推进公共卫生体系建设，建立和完善新型农村合作医疗保险、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，进一步完善工伤保险和生育保险制度。推进国家基本药物制度改革，基层医疗卫生机构实行基本药物零差率补偿办法，落实区本级财政补助资金。建立乡镇卫生院人员经费保障机制，对基层医疗卫生机构实行“核定任务、核定收支、绩效考核补助”财务管理办法。

4、认真做好住房补贴工作。从今年起将镇街干部职工的住房补贴纳入区级财政统筹安排，共审核并安排住房补贴938万元。

（三）致力改革创新，依法理财取得明显成效

1、深化管理改革。继续深化国库集中支付改革，扎实推进财政一体化信息大平台建设，完善财政基础信息数据库。加强政府采购管理。政府集中采购完成采购计划1215万元，节约资金199万元，节约率达14.07%。强化债务基础性管理，努力化解债务风险。累计还本付息9713万元。完善财政管理体制。认真做好市对我区财政管理体制的各项衔接工作，制定出台了《琅岐经济区财政管理体制》，提出了镇街财政管理体制方案。

2、加强财政监督。加强强农惠农资金监管工作。会同有关部门对2011年中央财政和省级森林生态效益补偿基金、森林防火经费、水利建设专项经费等进行了全面检查，涉及专项资金422万元，检查覆盖面超过50%。认真开展会计信息质量检查，推进社会诚信体系建设。强化财政投资评审，共完成评审项目101个，送审金额9.2亿元，净核减0.63亿元，审减率6.78%。自觉接受人大、审计和社会监督，主动听取人大代表对财政工作的意见和建议，按时办结人大代表意见和建议。

上半年，虽然受经济增长放缓、价格涨幅回落、企业利润下降和实施结构性减税等因素影响。但通过全区上下的共同努力，财政工作顺利实现了阶段性目标。同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：财政收入增长难度大，财政刚性支出增长较快，收支矛盾仍然突出，土地收入形势严峻，资金使用效益亟待提高。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决。

三、下一阶段主要工作

（一）加强收入征管，增强地方财政实力。加强收入动态分析，强化税费征管，做到依法征管、应收尽收，确保财政一般预算收入稳定增长。增强服务项目意识，紧紧围绕重大项目，充分发挥职能作用，充分落实财税扶持政策，积极争取省市财政预算内专项资金和转移支付资金，努力壮大财力总量，为马尾新城建设提供强有力的资金支持。 q7w湟中县人民政府

（二）加强支出管理，提高预算执行水平。坚持厉行节约，严格控制和大力压缩公务接待费、出国经费、公务用车购置费等三项支出，降低行政运行成本。健全民生资金投入增长机制，切实保障和改善民生。严格支出管理，加快资金拨付进度，切实增强支出的及时性、均衡性和有效性，提高预算执行水平。

（三）推进改革创新，增强财政发展能力。继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购和非税收入征管等改革，完善财政预算执行动态监控体系，防范财政资金安全风险，提高财政预算管理水平。

（四）强化财政监管，提高财政管理绩效。积极开展预算绩效管理试点工作，加强重点项目和重大支出绩效评价，注重绩效评价结果运用，努力提高财政绩效管理水平。严格财政监督，切实加强对涉及民生资金、预算执行、重大财税政策执行情况的监督检查，确保财政资金安全运行。强化预算约束，继续加大一般预算结余资金清理力度，提高财政资金使用效益。稳步推进预算公开工作，接受社会监督。

主任、各位副主任、各位委员，上半年财政工作虽然取得一定成绩，但完成全年预算任务仍然十分艰巨，我们将在区委的领导下，在区人大及其常委会依法监督下，扎实工作，开拓创新，为我区科学发展新跨越做出更大的贡献。

以上报告，请予审议。